安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9868 0.0309 0.26% 3.43% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.42% -23.16% 11.98%

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.9868 0.26% 2024/07/09 12.0562 0.11%
2024/07/22 11.9559 0.06% 2024/07/08 12.0430 0.36%
2024/07/19 11.9485 -0.60% 2024/07/05 12.0001 0.28%
2024/07/18 12.0201 -0.33% 2024/07/03 11.9667 0.50%
2024/07/17 12.0600 -0.36% 2024/07/02 11.9071 -0.02%
2024/07/16 12.1040 0.18% 2024/07/01 11.9089 -0.18%
2024/07/15 12.0826 -0.14% 2024/06/28 11.9307 0.18%
2024/07/12 12.0996 -0.15% 2024/06/27 11.9090 0.11%
2024/07/11 12.1176 0.43% 2024/06/26 11.8955 0.06%
2024/07/10 12.0655 0.08% 2024/06/25 11.8888 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元 0.26% -0.97% 0.90% 3.80% 4.02% 6.28% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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