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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2154 |
0.0435 |
0.36% |
5.40% |
2024/10/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
-23.16% |
11.98% |
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/15 |
12.2154 |
0.36% |
2024/09/30 |
12.1450 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
12.1719 |
0.13% |
2024/09/27 |
12.1549 |
0.08% |
| 2024/10/10 |
12.1556 |
0.17% |
2024/09/26 |
12.1452 |
0.14% |
| 2024/10/09 |
12.1350 |
0.24% |
2024/09/25 |
12.1278 |
0.07% |
| 2024/10/08 |
12.1056 |
-0.07% |
2024/09/24 |
12.1188 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
12.1143 |
-0.03% |
2024/09/23 |
12.1179 |
0.05% |
| 2024/10/04 |
12.1176 |
0.04% |
2024/09/20 |
12.1124 |
0.07% |
| 2024/10/03 |
12.1129 |
0.03% |
2024/09/19 |
12.1036 |
0.60% |
| 2024/10/02 |
12.1090 |
-0.17% |
2024/09/18 |
12.0314 |
-0.14% |
| 2024/10/01 |
12.1297 |
-0.13% |
2024/09/17 |
12.0481 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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