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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.8649 |
-0.0167 |
-0.14% |
2.38% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
-23.16% |
11.98% |
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.8649 |
-0.14% |
2024/03/13 |
11.8462 |
0.08% |
2024/03/26 |
11.8816 |
0.11% |
2024/03/12 |
11.8372 |
0.33% |
2024/03/25 |
11.8684 |
0.06% |
2024/03/11 |
11.7978 |
-0.69% |
2024/03/22 |
11.8618 |
-0.21% |
2024/03/08 |
11.8798 |
0.57% |
2024/03/21 |
11.8865 |
0.94% |
2024/03/07 |
11.8125 |
0.29% |
2024/03/20 |
11.7753 |
0.38% |
2024/03/06 |
11.7782 |
0.01% |
2024/03/19 |
11.7309 |
-0.14% |
2024/03/05 |
11.7768 |
-0.22% |
2024/03/18 |
11.7472 |
0.14% |
2024/03/04 |
11.8027 |
0.46% |
2024/03/15 |
11.7305 |
-0.67% |
2024/03/01 |
11.7485 |
0.09% |
2024/03/14 |
11.8094 |
-0.31% |
2024/02/29 |
11.7382 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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