安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8649 -0.0167 -0.14% 2.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.42% -23.16% 11.98%

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.8649 -0.14% 2024/03/13 11.8462 0.08%
2024/03/26 11.8816 0.11% 2024/03/12 11.8372 0.33%
2024/03/25 11.8684 0.06% 2024/03/11 11.7978 -0.69%
2024/03/22 11.8618 -0.21% 2024/03/08 11.8798 0.57%
2024/03/21 11.8865 0.94% 2024/03/07 11.8125 0.29%
2024/03/20 11.7753 0.38% 2024/03/06 11.7782 0.01%
2024/03/19 11.7309 -0.14% 2024/03/05 11.7768 -0.22%
2024/03/18 11.7472 0.14% 2024/03/04 11.8027 0.46%
2024/03/15 11.7305 -0.67% 2024/03/01 11.7485 0.09%
2024/03/14 11.8094 -0.31% 2024/02/29 11.7382 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/美元 -0.14% 0.76% 1.34% 2.56% 10.19% 12.84% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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