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安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1446 |
0.0446 |
0.40% |
4.77% |
2024/10/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.50% |
-24.80% |
10.68% |
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/15 |
11.1446 |
0.40% |
2024/09/30 |
11.0783 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
11.1000 |
0.13% |
2024/09/27 |
11.0872 |
0.07% |
| 2024/10/10 |
11.0856 |
0.17% |
2024/09/26 |
11.0794 |
0.15% |
| 2024/10/09 |
11.0672 |
0.24% |
2024/09/25 |
11.0630 |
0.06% |
| 2024/10/08 |
11.0408 |
-0.08% |
2024/09/24 |
11.0567 |
0.00% |
| 2024/10/07 |
11.0492 |
-0.03% |
2024/09/23 |
11.0567 |
0.05% |
| 2024/10/04 |
11.0522 |
0.03% |
2024/09/20 |
11.0516 |
0.08% |
| 2024/10/03 |
11.0484 |
0.03% |
2024/09/19 |
11.0431 |
0.56% |
| 2024/10/02 |
11.0455 |
-0.17% |
2024/09/18 |
10.9818 |
-0.14% |
| 2024/10/01 |
11.0643 |
-0.13% |
2024/09/17 |
10.9975 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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