安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.4086 0.0040 0.09% 6.37% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -24.88% -29.40% -5.16%
含息 - - - - - - - -18.54% -23.93% -0.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.039 5.84 0.67%
02/15 0.039 5.85 0.67%
03/15 0.039 5.04 0.77%
04/19 0.026 5.28 0.49%
05/17 0.026 5.02 0.52%
06/15 0.026 4.81 0.54%
07/15 0.026 4.23 0.61%
08/16 0.026 4.33 0.60%
09/15 0.026 4.34 0.60%
10/17 0.026 3.85 0.68%
11/15 0.02 3.90 0.51%
12/15 0.02 4.36 0.46%
總計 0.339 4.36 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02 4.62 0.43%
02/15 0.02 4.5841 0.44%
03/15 0.02 4.4369 0.45%
04/17 0.018 4.3478 0.41%
05/15 0.018 4.1376 0.44%
06/15 0.018 4.1575 0.43%
07/17 0.018 4.1285 0.44%
08/16 0.018 4.0176 0.45%
09/15 0.018 3.9843 0.45%
10/16 0.018 3.9246 0.46%
11/15 0.018 3.9673 0.45%
12/15 0.018 4.1272 0.44%
總計 0.222 4.1272 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018 4.1792 0.43%
02/15 0.018 4.2011 0.43%
03/15 0.018 4.2926 0.42%
04/15 0.018 4.3110 0.42%
05/15 0.018 4.3530 0.41%
06/18 0.018 4.3987 0.41%
07/15 0.018 4.4171 0.41%
總計 0.126 4.4171 2.85%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 4.4086 0.09% 2024/07/09 4.3975 -0.03%
2024/07/22 4.4046 -0.02% 2024/07/08 4.3986 0.11%
2024/07/19 4.4055 -0.02% 2024/07/05 4.3938 -0.01%
2024/07/18 4.4063 -0.00% 2024/07/04 4.3943 0.36%
2024/07/17 4.4065 0.07% 2024/07/03 4.3787 -0.01%
2024/07/16 4.4032 0.03% 2024/07/02 4.3790 -0.07%
2024/07/15 4.4018 -0.35% 2024/07/01 4.3822 0.04%
2024/07/12 4.4171 0.27% 2024/06/28 4.3803 0.09%
2024/07/11 4.4051 0.09% 2024/06/27 4.3764 -0.07%
2024/07/10 4.4010 0.08% 2024/06/26 4.3794 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別/美元 0.09% 0.12% 0.72% 3.34% 5.87% 8.79% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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