安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.28 0.05 0.41% -1.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 8.17% -11.20% 5.69% 15.61%
含息 - - - - - - 11.55% -7.66% 11.18% 19.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.046 10.74 0.43%
02/15 0.046 10.7300 0.43%
03/15 0.046 10.1800 0.45%
04/17 0.051 10.4821 0.49%
05/15 0.051 10.2953 0.50%
06/15 0.046 10.7676 0.43%
07/17 0.046 10.5464 0.44%
08/16 0.046 10.3819 0.44%
09/15 0.046 10.6366 0.43%
10/16 0.046 10.6051 0.43%
11/15 0.046 10.4500 0.44%
12/15 0.046 10.6927 0.43%
總計 0.562 10.6927 5.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.046 10.6726 0.43%
02/15 0.046 11.3491 0.41%
03/15 0.046 11.7534 0.39%
04/15 0.042 11.9133 0.35%
05/15 0.042 12.2272 0.34%
06/17 0.042 12.2464 0.34%
07/15 0.042 12.4225 0.34%
08/16 0.042 11.7817 0.36%
09/16 0.042 11.6711 0.36%
10/15 0.042 12.5634 0.33%
總計 0.432 12.5634 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.28 0.41% 2025/05/13 12.40 -0.56%
2025/05/27 12.23 -0.65% 2025/05/12 12.47 3.74%
2025/05/23 12.31 0.00% 2025/05/08 12.02 0.42%
2025/05/22 12.31 -0.57% 2025/05/07 11.97 -0.08%
2025/05/21 12.38 0.08% 2025/05/06 11.98 0.67%
2025/05/20 12.37 0.41% 2025/05/02 11.90 1.62%
2025/05/19 12.32 -1.04% 2025/04/30 11.71 0.60%
2025/05/16 12.45 0.08% 2025/04/29 11.64 0.09%
2025/05/15 12.44 -0.16% 2025/04/28 11.63 0.43%
2025/05/14 12.46 0.48% 2025/04/25 11.58 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 0.41% -0.81% 5.59% -2.92% -1.37% 0.38% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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