安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0158 0.0785 0.66% 11.13% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 8.17% -11.20% 5.69%
含息 - - - - - - - 11.55% -7.66% 11.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.03 11.84 0.25%
02/15 0.03 11.75 0.26%
03/15 0.03 10.90 0.28%
04/19 0.03 11.64 0.26%
05/16 0.03 11.13 0.27%
06/15 0.03 11.06 0.27%
07/15 0.03 10.79 0.28%
08/16 0.038 10.97 0.35%
09/15 0.038 10.79 0.35%
10/17 0.038 10.15 0.37%
11/15 0.038 10.35 0.37%
12/15 0.046 10.42 0.44%
總計 0.408 10.42 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.046 10.74 0.43%
02/15 0.046 10.7300 0.43%
03/15 0.046 10.1800 0.45%
04/17 0.051 10.4821 0.49%
05/15 0.051 10.2953 0.50%
06/15 0.046 10.7676 0.43%
07/17 0.046 10.5464 0.44%
08/16 0.046 10.3819 0.44%
09/15 0.046 10.6366 0.43%
10/16 0.046 10.6051 0.43%
11/15 0.046 10.4500 0.44%
12/15 0.046 10.6927 0.43%
總計 0.562 10.6927 5.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.046 10.6726 0.43%
02/15 0.046 11.3491 0.41%
03/15 0.046 11.7534 0.39%
04/15 0.042 11.9133 0.35%
05/15 0.042 12.2272 0.34%
06/17 0.042 12.2464 0.34%
07/15 0.042 12.4225 0.34%
總計 0.306 12.4225 2.46%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.0158 0.66% 2024/07/09 12.3759 0.32%
2024/07/22 11.9373 -0.41% 2024/07/08 12.3367 -0.15%
2024/07/19 11.9870 -1.38% 2024/07/05 12.3547 0.75%
2024/07/18 12.1544 -0.18% 2024/07/03 12.2624 0.10%
2024/07/17 12.1764 -1.05% 2024/07/02 12.2505 -0.12%
2024/07/16 12.3060 -0.35% 2024/07/01 12.2656 -0.60%
2024/07/15 12.3497 -0.59% 2024/06/28 12.3394 0.79%
2024/07/12 12.4225 -0.37% 2024/06/27 12.2428 -0.42%
2024/07/11 12.4684 0.91% 2024/06/26 12.2943 0.29%
2024/07/10 12.3554 -0.17% 2024/06/25 12.2591 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 0.66% -2.36% -2.74% 3.50% 14.59% 15.12% 11.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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