安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6635 -0.0098 -0.08% 7.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 8.17% -11.20% 5.69%
含息 - - - - - - - 11.55% -7.66% 11.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.03 11.84 0.25%
02/15 0.03 11.75 0.26%
03/15 0.03 10.90 0.28%
04/19 0.03 11.64 0.26%
05/16 0.03 11.13 0.27%
06/15 0.03 11.06 0.27%
07/15 0.03 10.79 0.28%
08/16 0.038 10.97 0.35%
09/15 0.038 10.79 0.35%
10/17 0.038 10.15 0.37%
11/15 0.038 10.35 0.37%
12/15 0.046 10.42 0.44%
總計 0.408 10.42 3.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.046 10.74 0.43%
02/15 0.046 10.7300 0.43%
03/15 0.046 10.1800 0.45%
04/17 0.051 10.4821 0.49%
05/15 0.051 10.2953 0.50%
06/15 0.046 10.7676 0.43%
07/17 0.046 10.5464 0.44%
08/16 0.046 10.3819 0.44%
09/15 0.046 10.6366 0.43%
10/16 0.046 10.6051 0.43%
11/15 0.046 10.4500 0.44%
12/15 0.046 10.6927 0.43%
總計 0.562 10.6927 5.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.046 10.6726 0.43%
02/15 0.046 11.3491 0.41%
03/15 0.046 11.7534 0.39%
總計 0.138 11.7534 1.17%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6635 -0.08% 2024/03/13 11.7236 0.18%
2024/03/26 11.6733 -0.21% 2024/03/12 11.7028 0.54%
2024/03/25 11.6974 -0.42% 2024/03/11 11.6394 -0.54%
2024/03/22 11.7465 -0.34% 2024/03/08 11.7027 0.63%
2024/03/21 11.7866 1.25% 2024/03/07 11.6295 0.42%
2024/03/20 11.6406 0.32% 2024/03/06 11.5813 0.29%
2024/03/19 11.6029 -0.07% 2024/03/05 11.5474 -0.69%
2024/03/18 11.6116 0.33% 2024/03/04 11.6281 0.81%
2024/03/15 11.5735 -1.53% 2024/03/01 11.5347 0.66%
2024/03/14 11.7534 0.25% 2024/02/29 11.4589 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 -0.08% 0.20% 1.57% 9.28% 10.60% 14.10% 7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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