安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 477.2700 -1.3200 -0.28% 2.78% 2023/03/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - -24.36% -28.87%
含息 - - - - - - - - -18.04% -23.39%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 4.6978 852.13 0.55%
02/15 4.6978 847.87 0.55%
03/15 4.6978 848.58 0.55%
04/15 4.6978 839.76 0.56%
05/17 4.6978 852.34 0.55%
06/15 4.6978 838.28 0.56%
07/15 4.6978 826.62 0.57%
08/16 4.6978 799.01 0.59%
09/15 4.6978 786.45 0.60%
10/15 4.102 684.89 0.60%
11/15 4.102 665.70 0.62%
12/15 4.102 663.64 0.62%
總計 54.5862 663.64 8.23%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4.102 616.02 0.67%
02/15 4.102 617.37 0.66%
03/15 4.102 532.98 0.77%
04/19 2.747 558.09 0.49%
05/17 2.747 530.57 0.52%
06/15 2.747 509.48 0.54%
07/15 2.747 447.95 0.61%
08/16 2.747 459.33 0.60%
09/15 2.747 460.16 0.60%
10/17 2.747 408.03 0.67%
11/15 2.119 413.84 0.51%
12/15 2.119 462.67 0.46%
總計 35.773 462.67 7.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.119 491.14 0.43%
02/15 2.119 487.3400 0.43%
總計 4.238 487.3400 0.87%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/13 477.2700 -0.28% 2023/02/27 479.3200 0.23%
2023/03/10 478.5900 -0.85% 2023/02/24 478.2100 0.46%
2023/03/09 482.6700 -0.37% 2023/02/23 476.0400 0.83%
2023/03/08 484.4400 -0.21% 2023/02/22 472.1100 -0.39%
2023/03/07 485.4700 0.75% 2023/02/21 473.9400 -0.81%
2023/03/06 481.8500 0.38% 2023/02/20 477.8000 -0.43%
2023/03/03 480.0300 0.05% 2023/02/17 479.8800 -0.42%
2023/03/02 479.7900 -0.11% 2023/02/16 481.9200 -0.14%
2023/03/01 480.3100 -0.30% 2023/02/15 482.5900 -0.97%
2023/02/28 481.7400 0.50% 2023/02/14 487.3400 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別/美元 -0.28% -0.95% -2.35% 3.73% 3.12% -12.11% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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