安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9967 -0.0101 -0.14% -1.92% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.98% 6.47%
含息 - - - - - - - - -13.25% 12.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.05 8.1200 0.62%
02/15 0.05 7.9800 0.63%
03/15 0.05 7.3800 0.68%
04/19 0.036 7.4400 0.48%
05/16 0.036 7.0000 0.51%
06/15 0.036 6.8100 0.53%
07/15 0.036 6.4200 0.56%
08/16 0.036 6.9400 0.52%
09/15 0.036 6.7000 0.54%
10/17 0.036 6.2300 0.58%
11/15 0.036 6.5000 0.55%
12/15 0.036 6.7600 0.53%
總計 0.474 6.7600 7.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.036 6.9400 0.52%
02/15 0.036 6.8300 0.53%
03/15 0.036 6.6900 0.54%
04/17 0.036 6.8170 0.53%
05/15 0.036 6.7767 0.53%
06/15 0.036 6.8000 0.53%
07/17 0.036 6.9415 0.52%
08/16 0.036 6.8627 0.52%
09/15 0.036 6.7200 0.54%
10/16 0.036 6.4373 0.56%
11/15 0.036 6.6467 0.54%
12/15 0.036 7.0043 0.51%
總計 0.432 7.0043 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.036 7.0940 0.51%
02/15 0.036 6.9656 0.52%
03/15 0.036 7.1298 0.50%
04/15 0.036 7.0564 0.51%
05/15 0.036 7.0647 0.51%
06/17 0.036 6.9755 0.52%
07/15 0.036 7.0733 0.51%
總計 0.252 7.0733 3.56%

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.9967 -0.14% 2024/07/08 6.9927 0.35%
2024/07/19 7.0068 -0.40% 2024/07/05 6.9681 0.80%
2024/07/18 7.0350 -0.19% 2024/07/03 6.9130 0.24%
2024/07/17 7.0487 0.16% 2024/07/02 6.8963 -0.57%
2024/07/16 7.0374 -0.14% 2024/07/01 6.9356 -0.20%
2024/07/15 7.0471 -0.37% 2024/06/28 6.9493 0.02%
2024/07/12 7.0733 0.45% 2024/06/27 6.9478 -0.27%
2024/07/11 7.0417 0.35% 2024/06/26 6.9664 -0.48%
2024/07/10 7.0169 0.18% 2024/06/25 7.0003 0.53%
2024/07/09 7.0045 0.17% 2024/06/24 6.9632 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.14% -0.72% 0.61% 0.88% -0.21% 1.52% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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