安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.48 0.02 0.24% -10.26% 2022/10/04

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -3.96%
含息 - - - - - - - - - 0.18%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.021 - -
02/17 0.021 - -
03/16 0.026 - -
04/15 0.026 - -
05/15 0.03 - -
06/15 0.03 - -
07/15 0.03 - -
08/17 0.034 - -
09/15 0.034 - -
10/15 0.034 - -
11/16 0.034 - -
12/15 0.034 9.85 0.35%
總計 0.354 9.85 3.59%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 9.84 0.35%
02/15 0.034 9.86 0.34%
03/15 0.034 9.75 0.35%
04/15 0.034 9.70 0.35%
05/17 0.034 9.69 0.35%
06/15 0.034 9.72 0.35%
07/15 0.034 9.68 0.35%
08/16 0.034 9.66 0.35%
09/15 0.034 9.66 0.35%
10/15 0.034 9.54 0.36%
11/15 0.034 9.53 0.36%
12/15 0.034 9.45 0.36%
總計 0.408 9.45 4.32%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.034 9.43 0.36%
02/15 0.034 9.23 0.37%
03/15 0.034 9.07 0.37%
04/19 0.034 9.05 0.38%
05/16 0.034 8.85 0.38%
06/15 0.034 8.71 0.39%
07/15 0.034 8.63 0.39%
08/16 0.034 8.78 0.39%
09/15 0.034 8.64 0.39%
總計 0.306 8.64 3.54%

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/04 8.48 0.24% 2022/09/20 8.59 -0.12%
2022/10/03 8.46 0.12% 2022/09/16 8.60 0.00%
2022/09/30 8.45 -0.24% 2022/09/15 8.60 -0.46%
2022/09/29 8.47 -0.12% 2022/09/14 8.64 -0.35%
2022/09/28 8.48 -0.24% 2022/09/13 8.67 0.12%
2022/09/27 8.50 -0.35% 2022/09/12 8.66 0.12%
2022/09/26 8.53 -0.35% 2022/09/09 8.65 0.12%
2022/09/23 8.56 -0.23% 2022/09/08 8.64 0.23%
2022/09/22 8.58 0.00% 2022/09/07 8.62 0.00%
2022/09/21 8.58 -0.12% 2022/09/06 8.62 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% -0.24% -1.62% -1.28% -6.71% -11.48% -10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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