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安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
144.22 |
-0.08 |
-0.06% |
2021/09/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/24 |
144.22 |
-0.06% |
2021/09/09 |
145.10 |
0.05% |
| 2021/09/23 |
144.30 |
0.06% |
2021/09/08 |
145.03 |
-0.04% |
| 2021/09/22 |
144.21 |
0.11% |
2021/09/07 |
145.09 |
0.01% |
| 2021/09/21 |
144.05 |
-0.05% |
2021/09/06 |
145.07 |
0.03% |
| 2021/09/20 |
144.12 |
-0.12% |
2021/09/03 |
145.03 |
0.01% |
| 2021/09/16 |
144.30 |
0.04% |
2021/09/02 |
145.01 |
0.08% |
| 2021/09/15 |
144.24 |
-0.72% |
2021/09/01 |
144.90 |
0.06% |
| 2021/09/14 |
145.29 |
0.03% |
2021/08/31 |
144.82 |
0.14% |
| 2021/09/13 |
145.24 |
0.05% |
2021/08/27 |
144.62 |
0.03% |
| 2021/09/10 |
145.17 |
0.05% |
2021/08/26 |
144.57 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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