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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.21 |
-0.06 |
-0.58% |
2.77% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.21 |
-0.58% |
2024/10/07 |
10.2170 |
-0.54% |
| 2024/10/21 |
10.27 |
0.00% |
2024/10/04 |
10.2720 |
-0.20% |
| 2024/10/18 |
10.27 |
0.00% |
2024/10/03 |
10.2921 |
-0.23% |
| 2024/10/17 |
10.27 |
0.37% |
2024/10/02 |
10.3158 |
-0.01% |
| 2024/10/15 |
10.2323 |
0.16% |
2024/10/01 |
10.3169 |
0.45% |
| 2024/10/14 |
10.2157 |
0.05% |
2024/09/30 |
10.2702 |
-0.12% |
| 2024/10/11 |
10.2110 |
0.05% |
2024/09/27 |
10.2830 |
0.11% |
| 2024/10/10 |
10.2058 |
-0.19% |
2024/09/26 |
10.2713 |
-0.10% |
| 2024/10/09 |
10.2252 |
0.11% |
2024/09/25 |
10.2819 |
0.27% |
| 2024/10/08 |
10.2140 |
-0.03% |
2024/09/24 |
10.2545 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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