|
|
|
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.76 |
-0.01 |
-0.09% |
1.22% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
3.37% |
3.51% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
10.76 |
-0.09% |
2026/02/05 |
10.69 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
10.77 |
-0.09% |
2026/02/04 |
10.69 |
0.09% |
| 2026/02/17 |
10.78 |
0.19% |
2026/02/03 |
10.68 |
-0.09% |
| 2026/02/16 |
10.76 |
0.09% |
2026/02/02 |
10.69 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
10.75 |
0.09% |
2026/01/30 |
10.69 |
0.09% |
| 2026/02/12 |
10.74 |
0.09% |
2026/01/29 |
10.68 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
10.73 |
0.19% |
2026/01/28 |
10.69 |
0.19% |
| 2026/02/10 |
10.71 |
0.09% |
2026/01/27 |
10.67 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
10.70 |
-0.09% |
2026/01/26 |
10.67 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
10.71 |
0.19% |
2026/01/23 |
10.66 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
