安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.36 -0.01 -0.10% 0.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.22% -20.07% 8.46% 3.37%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.36 -0.10% 2025/05/13 10.29 -0.19%
2025/05/27 10.37 0.58% 2025/05/12 10.31 -0.29%
2025/05/23 10.31 0.19% 2025/05/07 10.34 0.10%
2025/05/22 10.29 -0.10% 2025/05/06 10.33 -0.48%
2025/05/21 10.30 -0.48% 2025/05/02 10.38 -0.10%
2025/05/20 10.35 0.39% 2025/04/30 10.39 0.10%
2025/05/19 10.31 -0.29% 2025/04/29 10.38 0.10%
2025/05/16 10.34 0.58% 2025/04/28 10.37 0.00%
2025/05/15 10.28 -0.10% 2025/04/25 10.37 0.19%
2025/05/14 10.29 0.00% 2025/04/24 10.35 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 -0.10% 0.58% -0.10% -0.38% 0.29% 5.23% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)