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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.59 |
-0.04 |
-0.38% |
-0.38% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
3.37% |
3.51% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.59 |
-0.38% |
2026/02/27 |
10.81 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
10.63 |
-0.19% |
2026/02/26 |
10.80 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
10.65 |
-0.47% |
2026/02/25 |
10.79 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
10.70 |
0.66% |
2026/02/24 |
10.80 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
10.63 |
-0.56% |
2026/02/23 |
10.78 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
10.69 |
-0.47% |
2026/02/20 |
10.78 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
10.74 |
0.09% |
2026/02/19 |
10.76 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
10.73 |
0.09% |
2026/02/18 |
10.77 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
10.72 |
-0.74% |
2026/02/17 |
10.78 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.80 |
-0.09% |
2026/02/16 |
10.76 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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