安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9794 0.0038 0.04% 0.45% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.22% -20.07% 8.46%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.9794 0.04% 2024/07/09 9.9159 0.09%
2024/07/22 9.9756 -0.27% 2024/07/08 9.9065 0.23%
2024/07/19 10.0030 0.05% 2024/07/05 9.8840 0.04%
2024/07/18 9.9977 -0.09% 2024/07/04 9.8802 0.36%
2024/07/17 10.0069 0.16% 2024/07/03 9.8445 0.08%
2024/07/16 9.9907 0.16% 2024/07/02 9.8369 -0.13%
2024/07/15 9.9749 0.20% 2024/07/01 9.8501 -0.45%
2024/07/12 9.9551 0.30% 2024/06/28 9.8948 0.06%
2024/07/11 9.9249 -0.01% 2024/06/27 9.8884 -0.24%
2024/07/10 9.9262 0.10% 2024/06/26 9.9124 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 0.04% -0.11% 0.45% 1.79% 1.97% 5.98% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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