安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3073 0.0029 0.03% -2.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.77% -1.15%
含息 - - - - - - - - -5.69% 2.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.033 9.46 0.35%
02/15 0.033 9.37 0.35%
03/15 0.033 9.23 0.36%
04/19 0.033 9.18 0.36%
05/16 0.033 9.03 0.37%
06/15 0.033 8.78 0.38%
07/15 0.033 8.82 0.37%
08/16 0.033 8.93 0.37%
09/15 0.033 8.68 0.38%
10/17 0.033 8.42 0.39%
11/15 0.033 8.52 0.39%
12/15 0.025 8.64 0.29%
總計 0.388 8.64 4.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.025 8.73 0.29%
02/15 0.025 8.6300 0.29%
03/15 0.025 8.6000 0.29%
04/17 0.029 8.6995 0.33%
05/15 0.029 8.6930 0.33%
06/15 0.029 8.4985 0.34%
07/17 0.029 8.5070 0.34%
08/16 0.029 8.3538 0.35%
09/15 0.029 8.3248 0.35%
10/16 0.029 8.1377 0.36%
11/15 0.029 8.1521 0.36%
12/15 0.029 8.4549 0.34%
總計 0.336 8.4549 3.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.029 8.4494 0.34%
02/15 0.029 8.3058 0.35%
03/15 0.029 8.3535 0.35%
總計 0.087 8.3535 1.04%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.3073 0.03% 2024/03/14 8.3535 -0.06%
2024/03/27 8.3044 -0.09% 2024/03/13 8.3586 -0.32%
2024/03/26 8.3122 -0.06% 2024/03/12 8.3852 -0.12%
2024/03/25 8.3174 0.03% 2024/03/11 8.3951 0.13%
2024/03/22 8.3151 -0.08% 2024/03/08 8.3843 0.34%
2024/03/21 8.3214 0.51% 2024/03/07 8.3560 0.24%
2024/03/20 8.2788 0.20% 2024/03/06 8.3357 0.17%
2024/03/19 8.2622 -0.11% 2024/03/05 8.3215 0.04%
2024/03/18 8.2712 -0.20% 2024/03/04 8.3178 0.36%
2024/03/15 8.2880 -0.78% 2024/03/01 8.2881 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.03% -0.17% 0.35% -2.36% 1.67% -3.80% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)