安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.07 -0.04 -0.49% -1.22% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.77% -1.15% -5.78% 2.12%
含息 - - - - - - -5.69% 2.76% -2.35% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.029 8.4494 0.34%
02/15 0.029 8.3058 0.35%
03/15 0.029 8.3535 0.35%
04/15 0.029 8.1915 0.35%
05/15 0.029 8.1939 0.35%
06/17 0.029 8.2060 0.35%
07/15 0.029 8.2218 0.35%
08/16 0.029 8.2966 0.35%
09/16 0.029 8.3292 0.35%
10/15 0.03038 8.2210 0.37%
總計 0.29138 8.2210 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.07 -0.49% 2026/02/27 8.19 0.24%
2026/03/12 8.11 -0.12% 2026/02/26 8.17 0.12%
2026/03/11 8.12 0.00% 2026/02/25 8.16 -0.12%
2026/03/10 8.12 0.25% 2026/02/24 8.17 0.12%
2026/03/09 8.10 -0.12% 2026/02/23 8.16 0.12%
2026/03/06 8.11 -0.25% 2026/02/20 8.15 0.00%
2026/03/05 8.13 0.00% 2026/02/19 8.15 0.00%
2026/03/04 8.13 -0.12% 2026/02/18 8.15 -0.24%
2026/03/03 8.14 -0.61% 2026/02/17 8.17 0.00%
2026/03/02 8.19 0.00% 2026/02/13 8.17 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.49% -0.49% -1.22% -0.98% -1.71% -0.25% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)