安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1911 0.0034 0.04% -3.53% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.77% -1.15%
含息 - - - - - - - - -5.69% 2.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.033 9.46 0.35%
02/15 0.033 9.37 0.35%
03/15 0.033 9.23 0.36%
04/19 0.033 9.18 0.36%
05/16 0.033 9.03 0.37%
06/15 0.033 8.78 0.38%
07/15 0.033 8.82 0.37%
08/16 0.033 8.93 0.37%
09/15 0.033 8.68 0.38%
10/17 0.033 8.42 0.39%
11/15 0.033 8.52 0.39%
12/15 0.025 8.64 0.29%
總計 0.388 8.64 4.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.025 8.73 0.29%
02/15 0.025 8.6300 0.29%
03/15 0.025 8.6000 0.29%
04/17 0.029 8.6995 0.33%
05/15 0.029 8.6930 0.33%
06/15 0.029 8.4985 0.34%
07/17 0.029 8.5070 0.34%
08/16 0.029 8.3538 0.35%
09/15 0.029 8.3248 0.35%
10/16 0.029 8.1377 0.36%
11/15 0.029 8.1521 0.36%
12/15 0.029 8.4549 0.34%
總計 0.336 8.4549 3.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.029 8.4494 0.34%
02/15 0.029 8.3058 0.35%
03/15 0.029 8.3535 0.35%
04/15 0.029 8.1915 0.35%
05/15 0.029 8.1939 0.35%
06/17 0.029 8.2060 0.35%
07/15 0.029 8.2218 0.35%
總計 0.203 8.2218 2.47%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.1911 0.04% 2024/07/09 8.1883 0.09%
2024/07/22 8.1877 -0.17% 2024/07/08 8.1812 0.22%
2024/07/19 8.2020 -0.08% 2024/07/05 8.1634 0.54%
2024/07/18 8.2086 -0.13% 2024/07/03 8.1199 0.04%
2024/07/17 8.2190 -0.15% 2024/07/02 8.1169 0.05%
2024/07/16 8.2311 0.39% 2024/07/01 8.1129 -0.39%
2024/07/15 8.1993 -0.27% 2024/06/28 8.1443 0.17%
2024/07/12 8.2218 0.25% 2024/06/27 8.1305 -0.24%
2024/07/11 8.2016 -0.06% 2024/06/26 8.1502 -0.33%
2024/07/10 8.2063 0.22% 2024/06/25 8.1769 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.04% -0.49% 0.17% 0.75% -2.11% -2.85% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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