安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.09 0.00 0.00% 1.12% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.77% -1.15% -5.78%
含息 - - - - - - - -5.69% 2.76% -2.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.025 8.73 0.29%
02/15 0.025 8.6300 0.29%
03/15 0.025 8.6000 0.29%
04/17 0.029 8.6995 0.33%
05/15 0.029 8.6930 0.33%
06/15 0.029 8.4985 0.34%
07/17 0.029 8.5070 0.34%
08/16 0.029 8.3538 0.35%
09/15 0.029 8.3248 0.35%
10/16 0.029 8.1377 0.36%
11/15 0.029 8.1521 0.36%
12/15 0.029 8.4549 0.34%
總計 0.336 8.4549 3.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.029 8.4494 0.34%
02/15 0.029 8.3058 0.35%
03/15 0.029 8.3535 0.35%
04/15 0.029 8.1915 0.35%
05/15 0.029 8.1939 0.35%
06/17 0.029 8.2060 0.35%
07/15 0.029 8.2218 0.35%
08/16 0.029 8.2966 0.35%
09/16 0.029 8.3292 0.35%
10/15 0.03038 8.2210 0.37%
總計 0.29138 8.2210 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.09 0.00% 2025/02/28 8.09 0.37%
2025/03/13 8.09 -0.12% 2025/02/27 8.06 -0.25%
2025/03/12 8.10 -0.12% 2025/02/26 8.08 0.00%
2025/03/11 8.11 -0.12% 2025/02/25 8.08 0.25%
2025/03/10 8.12 0.25% 2025/02/24 8.06 0.12%
2025/03/07 8.10 0.25% 2025/02/21 8.05 0.00%
2025/03/06 8.08 0.12% 2025/02/20 8.05 0.12%
2025/03/05 8.07 -0.25% 2025/02/19 8.04 0.00%
2025/03/04 8.09 0.12% 2025/02/18 8.04 -0.37%
2025/03/03 8.08 -0.12% 2025/02/14 8.07 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.12% 0.25% -0.25% -2.87% -3.15% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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