安聯基金淨值

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.40	-0.04	-0.54%	-1.99%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.71%	-18.40%	-0.81%	-4.14%	0.00%
含息	-	-	-	-	-	-0.84%	-12.20%	5.54%	1.19%	0.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.042	7.8477	0.54%
02/15	0.042	7.7358	0.54%
03/15	0.042	7.7556	0.54%
04/15	0.042	7.6372	0.55%
05/15	0.042	7.6565	0.55%
06/17	0.042	7.7007	0.55%
07/15	0.042	7.7042	0.55%
08/16	0.042	7.7686	0.54%
09/16	0.042	7.8330	0.54%
10/15	0.042	7.7239	0.54%
總計	0.42	7.7239	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.40	-0.54%	2026/02/27	7.53	0.27%
2026/03/12	7.44	-0.40%	2026/02/26	7.51	0.00%
2026/03/11	7.47	-0.13%	2026/02/25	7.51	-0.13%
2026/03/10	7.48	0.27%	2026/02/24	7.52	0.13%
2026/03/09	7.46	-0.13%	2026/02/23	7.51	0.00%
2026/03/06	7.47	-0.40%	2026/02/20	7.51	0.13%
2026/03/05	7.50	0.13%	2026/02/19	7.50	0.00%
2026/03/04	7.49	0.00%	2026/02/18	7.50	-0.27%
2026/03/03	7.49	-0.40%	2026/02/17	7.52	-0.13%
2026/03/02	7.52	-0.13%	2026/02/13	7.53	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	-0.54%	-0.94%	-1.73%	-2.12%	-3.27%	-1.86%	-1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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