安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6743 -0.0091 -0.12% -2.56% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.71% -18.40% -0.81%
含息 - - - - - - - -0.84% -12.20% 5.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 9.65 0.53%
02/15 0.051 9.34 0.55%
03/15 0.051 9.14 0.56%
04/19 0.051 8.89 0.57%
05/16 0.051 8.61 0.59%
06/15 0.051 8.30 0.61%
07/15 0.051 8.36 0.61%
08/16 0.051 8.50 0.60%
09/15 0.051 8.20 0.62%
10/17 0.051 7.85 0.65%
11/15 0.051 7.99 0.64%
12/15 0.042 8.11 0.52%
總計 0.603 8.11 7.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.042 8.14 0.52%
02/15 0.042 8.0100 0.52%
03/15 0.042 7.9300 0.53%
04/17 0.042 8.0416 0.52%
05/15 0.042 7.9921 0.53%
06/15 0.042 7.8473 0.54%
07/17 0.042 7.8906 0.53%
08/16 0.042 7.7651 0.54%
09/15 0.042 7.7101 0.54%
10/16 0.042 7.5435 0.56%
11/15 0.042 7.5909 0.55%
12/15 0.042 7.8517 0.53%
總計 0.504 7.8517 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.042 7.8477 0.54%
02/15 0.042 7.7358 0.54%
03/15 0.042 7.7556 0.54%
04/15 0.042 7.6372 0.55%
05/15 0.042 7.6565 0.55%
06/17 0.042 7.7007 0.55%
07/15 0.042 7.7042 0.55%
總計 0.294 7.7042 3.82%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.6743 -0.12% 2024/07/08 7.6692 0.18%
2024/07/19 7.6834 -0.04% 2024/07/05 7.6555 0.37%
2024/07/18 7.6863 -0.05% 2024/07/03 7.6273 0.13%
2024/07/17 7.6903 0.07% 2024/07/02 7.6171 -0.12%
2024/07/16 7.6848 0.12% 2024/07/01 7.6263 -0.22%
2024/07/15 7.6757 -0.37% 2024/06/28 7.6433 0.18%
2024/07/12 7.7042 0.32% 2024/06/27 7.6298 -0.21%
2024/07/11 7.6799 0.03% 2024/06/26 7.6461 -0.11%
2024/07/10 7.6779 -0.01% 2024/06/25 7.6546 0.08%
2024/07/09 7.6784 0.12% 2024/06/24 7.6481 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.02% 0.32% 1.62% -1.25% -1.76% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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