安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.35 -0.01 -0.14% -2.65% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.71% -18.40% -0.81% -4.14% 0.00%
含息 - - - - - -0.84% -12.20% 5.54% 1.19% 0.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.042 7.8477 0.54%
02/15 0.042 7.7358 0.54%
03/15 0.042 7.7556 0.54%
04/15 0.042 7.6372 0.55%
05/15 0.042 7.6565 0.55%
06/17 0.042 7.7007 0.55%
07/15 0.042 7.7042 0.55%
08/16 0.042 7.7686 0.54%
09/16 0.042 7.8330 0.54%
10/15 0.042 7.7239 0.54%
總計 0.42 7.7239 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.35 -0.14% 2026/03/19 7.36 -0.41%
2026/04/01 7.36 0.55% 2026/03/18 7.39 0.27%
2026/03/31 7.32 0.27% 2026/03/17 7.37 0.14%
2026/03/30 7.30 0.00% 2026/03/16 7.36 -0.54%
2026/03/27 7.30 -0.54% 2026/03/13 7.40 -0.54%
2026/03/26 7.34 0.00% 2026/03/12 7.44 -0.40%
2026/03/25 7.34 0.00% 2026/03/11 7.47 -0.13%
2026/03/24 7.34 0.69% 2026/03/10 7.48 0.27%
2026/03/23 7.29 -0.82% 2026/03/09 7.46 -0.13%
2026/03/20 7.35 -0.14% 2026/03/06 7.47 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.14% 0.14% -2.26% -2.52% -3.29% -2.65% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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