安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3901 -0.0094 -0.13% -2.76% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.21% -1.05%
含息 - - - - - - - - -11.69% 6.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 9.30 0.55%
02/15 0.051 9.00 0.57%
03/15 0.051 8.80 0.58%
04/19 0.051 8.57 0.60%
05/16 0.051 8.30 0.61%
06/15 0.051 8.00 0.64%
07/15 0.051 8.07 0.63%
08/16 0.051 8.20 0.62%
09/15 0.051 7.91 0.64%
10/17 0.051 7.57 0.67%
11/15 0.051 7.72 0.66%
12/15 0.051 7.85 0.65%
總計 0.612 7.85 7.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 7.88 0.65%
02/15 0.051 7.7400 0.66%
03/15 0.051 7.6600 0.67%
04/17 0.046 7.7625 0.59%
05/15 0.046 7.7129 0.60%
06/15 0.046 7.5777 0.61%
07/17 0.046 7.6175 0.60%
08/16 0.046 7.4919 0.61%
09/15 0.046 7.4372 0.62%
10/16 0.046 7.2752 0.63%
11/15 0.046 7.3195 0.63%
12/15 0.046 7.5754 0.61%
總計 0.567 7.5754 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.046 7.5755 0.61%
02/15 0.046 7.4662 0.62%
03/15 0.046 7.4829 0.61%
04/15 0.046 7.3675 0.62%
05/15 0.046 7.3828 0.62%
06/17 0.046 7.4235 0.62%
07/15 0.046 7.4264 0.62%
總計 0.322 7.4264 4.34%

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.3901 -0.13% 2024/07/08 7.3912 0.18%
2024/07/19 7.3995 -0.05% 2024/07/05 7.3779 0.38%
2024/07/18 7.4030 -0.05% 2024/07/03 7.3502 0.14%
2024/07/17 7.4067 0.08% 2024/07/02 7.3400 -0.12%
2024/07/16 7.4010 0.10% 2024/07/01 7.3490 -0.21%
2024/07/15 7.3933 -0.45% 2024/06/28 7.3646 0.17%
2024/07/12 7.4264 0.32% 2024/06/27 7.3518 -0.21%
2024/07/11 7.4024 0.04% 2024/06/26 7.3675 -0.11%
2024/07/10 7.3995 -0.01% 2024/06/25 7.3755 0.09%
2024/07/09 7.4000 0.12% 2024/06/24 7.3688 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股/美元 -0.13% -0.04% 0.27% 1.50% -1.42% -1.93% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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