安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.98 -0.01 -0.14% -2.79% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.21% -1.05% -4.73% -0.83%
含息 - - - - - - -11.69% 6.34% 1.32% -0.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.046 7.5755 0.61%
02/15 0.046 7.4662 0.62%
03/15 0.046 7.4829 0.61%
04/15 0.046 7.3675 0.62%
05/15 0.046 7.3828 0.62%
06/17 0.046 7.4235 0.62%
07/15 0.046 7.4264 0.62%
08/16 0.046 7.4777 0.62%
09/16 0.046 7.5387 0.61%
10/15 0.046 7.4307 0.62%
總計 0.46 7.4307 6.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 6.98 -0.14% 2026/03/19 6.99 -0.43%
2026/04/01 6.99 0.58% 2026/03/18 7.02 0.29%
2026/03/31 6.95 0.29% 2026/03/17 7.00 0.29%
2026/03/30 6.93 0.00% 2026/03/16 6.98 -0.71%
2026/03/27 6.93 -0.57% 2026/03/13 7.03 -0.57%
2026/03/26 6.97 0.00% 2026/03/12 7.07 -0.28%
2026/03/25 6.97 0.00% 2026/03/11 7.09 -0.14%
2026/03/24 6.97 0.72% 2026/03/10 7.10 0.28%
2026/03/23 6.92 -0.86% 2026/03/09 7.08 -0.28%
2026/03/20 6.98 -0.14% 2026/03/06 7.10 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股/美元 -0.14% 0.14% -2.24% -2.79% -3.59% -3.19% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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