安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6481 0.0677 0.58% 2.40% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -21.63% 14.56%

安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.6481 0.58% 2024/07/09 11.7155 0.06%
2024/07/22 11.5804 -0.18% 2024/07/08 11.7087 0.04%
2024/07/19 11.6010 -1.20% 2024/07/05 11.7035 1.04%
2024/07/18 11.7423 -1.06% 2024/07/03 11.5830 0.83%
2024/07/17 11.8685 0.34% 2024/07/02 11.4872 -0.65%
2024/07/16 11.8286 -0.75% 2024/07/01 11.5628 -0.19%
2024/07/15 11.9175 0.55% 2024/06/28 11.5845 0.05%
2024/07/12 11.8529 0.59% 2024/06/27 11.5783 -0.59%
2024/07/11 11.7828 1.13% 2024/06/26 11.6476 -0.29%
2024/07/10 11.6511 -0.55% 2024/06/25 11.6812 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 0.58% -1.53% 0.16% 2.74% 3.91% 2.58% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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