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安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.74 |
0.07 |
0.60% |
1.47% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.63% |
14.56% |
1.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.74 |
0.60% |
2025/05/13 |
11.61 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
11.67 |
0.26% |
2025/05/12 |
11.53 |
1.77% |
| 2025/05/23 |
11.64 |
0.34% |
2025/05/08 |
11.33 |
0.71% |
| 2025/05/22 |
11.60 |
-1.53% |
2025/05/07 |
11.25 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
11.78 |
-0.08% |
2025/05/06 |
11.25 |
-0.18% |
| 2025/05/20 |
11.79 |
0.94% |
2025/05/05 |
11.27 |
0.71% |
| 2025/05/19 |
11.68 |
-0.26% |
2025/05/02 |
11.19 |
1.63% |
| 2025/05/16 |
11.71 |
0.60% |
2025/04/30 |
11.01 |
0.46% |
| 2025/05/15 |
11.64 |
-0.68% |
2025/04/29 |
10.96 |
0.27% |
| 2025/05/14 |
11.72 |
0.95% |
2025/04/28 |
10.93 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 |
0.60% |
-0.34% |
7.41% |
2.09% |
-1.59% |
-1.56% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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