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安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.20 |
-0.08 |
-0.65% |
5.45% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.63% |
14.56% |
1.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.20 |
-0.65% |
2025/06/26 |
12.01 |
0.25% |
| 2025/07/10 |
12.28 |
0.66% |
2025/06/25 |
11.98 |
0.67% |
| 2025/07/09 |
12.20 |
-0.16% |
2025/06/24 |
11.90 |
1.62% |
| 2025/07/08 |
12.22 |
0.00% |
2025/06/20 |
11.71 |
-0.43% |
| 2025/07/07 |
12.22 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.76 |
-0.84% |
| 2025/07/03 |
12.22 |
0.41% |
2025/06/17 |
11.86 |
0.25% |
| 2025/07/02 |
12.17 |
-0.25% |
2025/06/16 |
11.83 |
0.51% |
| 2025/07/01 |
12.20 |
0.49% |
2025/06/13 |
11.77 |
-0.68% |
| 2025/06/30 |
12.14 |
0.08% |
2025/06/12 |
11.85 |
-0.42% |
| 2025/06/27 |
12.13 |
1.00% |
2025/06/11 |
11.90 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 |
-0.65% |
-0.16% |
2.52% |
19.02% |
5.45% |
3.54% |
5.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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