安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.28 0.08 0.66% 6.14% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.63% 14.56% 1.71%

安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.28 0.66% 2025/06/20 11.71 -0.43%
2025/07/09 12.20 -0.16% 2025/06/18 11.76 -0.84%
2025/07/03 12.22 0.41% 2025/06/17 11.86 0.25%
2025/07/02 12.17 -0.25% 2025/06/16 11.83 0.51%
2025/07/01 12.20 0.49% 2025/06/13 11.77 -0.68%
2025/06/30 12.14 0.08% 2025/06/12 11.85 -0.42%
2025/06/27 12.13 1.00% 2025/06/11 11.90 0.42%
2025/06/26 12.01 0.25% 2025/06/10 11.85 0.25%
2025/06/25 11.98 0.67% 2025/06/06 11.82 0.00%
2025/06/24 11.90 1.62% 2025/06/05 11.82 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 0.66% 0.49% 3.63% 18.42% 6.14% 5.40% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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