安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 893.4800 -0.6700 -0.07% -1.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.17% 1.17%
含息 - - - - - - - - -4.21% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 2.383 961.81 0.25%
02/15 2.383 955.25 0.25%
03/15 2.383 941.53 0.25%
04/19 2.383 938.93 0.25%
05/16 2.383 926.83 0.26%
06/15 2.383 903.17 0.26%
07/15 2.383 909.47 0.26%
08/16 2.383 923.35 0.26%
09/15 2.383 898.12 0.27%
10/17 2.383 874.19 0.27%
11/15 2.383 887.13 0.27%
12/15 2.383 902.04 0.26%
總計 28.596 902.04 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.383 914.29 0.26%
02/15 2.383 904.5700 0.26%
03/15 2.383 903.4700 0.26%
04/17 2.953 915.7200 0.32%
05/15 2.953 916.4700 0.32%
06/15 2.953 897.8000 0.33%
07/17 2.953 900.7100 0.33%
08/16 2.953 885.2100 0.33%
09/15 2.953 883.7300 0.33%
10/16 2.953 865.4000 0.34%
11/15 2.953 869.4200 0.34%
12/15 2.953 904.0100 0.33%
總計 33.726 904.0100 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.953 904.9700 0.33%
02/15 2.953 890.7500 0.33%
03/15 2.953 897.6100 0.33%
總計 8.859 897.6100 0.99%

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 893.4800 -0.07% 2024/03/13 898.0700 -0.31%
2024/03/26 894.1500 -0.06% 2024/03/12 900.8700 -0.11%
2024/03/25 894.6900 0.03% 2024/03/11 901.9000 0.13%
2024/03/22 894.3800 -0.07% 2024/03/08 900.6900 0.35%
2024/03/21 895.0200 0.53% 2024/03/07 897.5100 0.25%
2024/03/20 890.3300 0.21% 2024/03/06 895.2400 0.17%
2024/03/19 888.4500 -0.10% 2024/03/05 893.6900 0.05%
2024/03/18 889.3800 -0.16% 2024/03/04 893.2100 0.37%
2024/03/15 890.8400 -0.75% 2024/03/01 889.9600 0.16%
2024/03/14 897.6100 -0.05% 2024/02/29 888.5000 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元 -0.07% 0.35% 0.54% -1.51% 2.64% -1.85% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)