安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 887.4000 0.4000 0.05% -2.36% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.17% 1.17%
含息 - - - - - - - - -4.21% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 2.383 961.81 0.25%
02/15 2.383 955.25 0.25%
03/15 2.383 941.53 0.25%
04/19 2.383 938.93 0.25%
05/16 2.383 926.83 0.26%
06/15 2.383 903.17 0.26%
07/15 2.383 909.47 0.26%
08/16 2.383 923.35 0.26%
09/15 2.383 898.12 0.27%
10/17 2.383 874.19 0.27%
11/15 2.383 887.13 0.27%
12/15 2.383 902.04 0.26%
總計 28.596 902.04 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.383 914.29 0.26%
02/15 2.383 904.5700 0.26%
03/15 2.383 903.4700 0.26%
04/17 2.953 915.7200 0.32%
05/15 2.953 916.4700 0.32%
06/15 2.953 897.8000 0.33%
07/17 2.953 900.7100 0.33%
08/16 2.953 885.2100 0.33%
09/15 2.953 883.7300 0.33%
10/16 2.953 865.4000 0.34%
11/15 2.953 869.4200 0.34%
12/15 2.953 904.0100 0.33%
總計 33.726 904.0100 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.953 904.9700 0.33%
02/15 2.953 890.7500 0.33%
03/15 2.953 897.6100 0.33%
04/15 2.953 882.0300 0.33%
05/15 2.953 883.8500 0.33%
06/17 2.953 886.9000 0.33%
07/15 2.953 890.0500 0.33%
總計 20.671 890.0500 2.32%

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 887.4000 0.05% 2024/07/09 886.3100 0.09%
2024/07/22 887.0000 -0.17% 2024/07/08 885.5200 0.24%
2024/07/19 888.4700 -0.08% 2024/07/05 883.4100 0.54%
2024/07/18 889.1700 -0.11% 2024/07/03 878.6300 0.04%
2024/07/17 890.1800 -0.15% 2024/07/02 878.2900 0.05%
2024/07/16 891.4800 0.41% 2024/07/01 877.8300 -0.38%
2024/07/15 887.8400 -0.25% 2024/06/28 881.1500 0.18%
2024/07/12 890.0500 0.25% 2024/06/27 879.6000 -0.24%
2024/07/11 887.8100 -0.05% 2024/06/26 881.7000 -0.32%
2024/07/10 888.2200 0.22% 2024/06/25 884.5400 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元 0.05% -0.46% 0.33% 1.26% -1.05% -0.63% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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