安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 896.70 2.12 0.24% 2.78% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.17% 1.17% -4.01%
含息 - - - - - - - -4.21% 4.93% -0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.383 914.29 0.26%
02/15 2.383 904.5700 0.26%
03/15 2.383 903.4700 0.26%
04/17 2.953 915.7200 0.32%
05/15 2.953 916.4700 0.32%
06/15 2.953 897.8000 0.33%
07/17 2.953 900.7100 0.33%
08/16 2.953 885.2100 0.33%
09/15 2.953 883.7300 0.33%
10/16 2.953 865.4000 0.34%
11/15 2.953 869.4200 0.34%
12/15 2.953 904.0100 0.33%
總計 33.726 904.0100 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 2.953 904.9700 0.33%
02/15 2.953 890.7500 0.33%
03/15 2.953 897.6100 0.33%
04/15 2.953 882.0300 0.33%
05/15 2.953 883.8500 0.33%
06/17 2.953 886.9000 0.33%
07/15 2.953 890.0500 0.33%
08/16 2.953 899.2400 0.33%
09/16 2.953 904.6800 0.33%
10/15 3.18772 894.1200 0.36%
總計 29.76472 894.1200 3.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 896.70 0.24% 2025/06/17 888.32 0.23%
2025/07/02 894.58 -0.35% 2025/06/16 886.32 -0.59%
2025/07/01 897.69 0.16% 2025/06/13 891.60 0.07%
2025/06/30 896.30 0.24% 2025/06/12 891.01 0.35%
2025/06/27 894.19 -0.01% 2025/06/11 887.91 -0.24%
2025/06/26 894.25 0.09% 2025/06/10 890.06 0.09%
2025/06/25 893.45 0.15% 2025/06/06 889.29 -0.16%
2025/06/24 892.07 0.32% 2025/06/05 890.71 0.33%
2025/06/20 889.19 0.01% 2025/06/04 887.76 -0.22%
2025/06/18 889.13 0.09% 2025/06/03 889.74 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股/美元 0.24% 0.27% 0.78% 1.13% 2.64% 2.06% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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