安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1677 0.0123 0.12% 1.77% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.20% 13.40%

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.1677 0.12% 2024/07/09 10.1150 0.17%
2024/07/22 10.1554 -0.14% 2024/07/08 10.0979 0.35%
2024/07/19 10.1700 -0.40% 2024/07/05 10.0624 0.80%
2024/07/18 10.2109 -0.20% 2024/07/03 9.9828 0.24%
2024/07/17 10.2309 0.16% 2024/07/02 9.9588 -0.57%
2024/07/16 10.2145 -0.14% 2024/07/01 10.0155 -0.20%
2024/07/15 10.2285 0.14% 2024/06/28 10.0353 0.02%
2024/07/12 10.2143 0.45% 2024/06/27 10.0332 -0.26%
2024/07/11 10.1687 0.35% 2024/06/26 10.0595 -0.49%
2024/07/10 10.1329 0.18% 2024/06/25 10.1087 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元 0.12% -0.46% 1.25% 2.39% 3.04% 8.20% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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