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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.29 |
-0.08 |
-0.77% |
-0.48% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
3.50% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
10.29 |
-0.77% |
2024/12/23 |
10.35 |
0.29% |
| 2025/01/10 |
10.37 |
0.00% |
2024/12/20 |
10.32 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
10.37 |
-0.29% |
2024/12/19 |
10.33 |
-0.86% |
| 2025/01/07 |
10.40 |
0.39% |
2024/12/18 |
10.42 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
10.36 |
0.10% |
2024/12/17 |
10.44 |
-0.29% |
| 2025/01/03 |
10.35 |
0.19% |
2024/12/16 |
10.47 |
-0.10% |
| 2025/01/02 |
10.33 |
-0.10% |
2024/12/13 |
10.48 |
-0.29% |
| 2024/12/31 |
10.34 |
0.00% |
2024/12/12 |
10.51 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
10.34 |
0.00% |
2024/12/11 |
10.51 |
-0.10% |
| 2024/12/27 |
10.34 |
-0.10% |
2024/12/10 |
10.52 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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