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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.46 |
-0.06 |
-0.57% |
4.70% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.46 |
-0.57% |
2024/10/04 |
10.6020 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
10.52 |
0.10% |
2024/10/03 |
10.6183 |
-0.23% |
| 2024/10/18 |
10.51 |
-0.28% |
2024/10/02 |
10.6432 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
10.54 |
-0.27% |
2024/10/01 |
10.6427 |
0.05% |
| 2024/10/15 |
10.5682 |
0.37% |
2024/09/30 |
10.6376 |
0.16% |
| 2024/10/11 |
10.5288 |
0.00% |
2024/09/27 |
10.6211 |
0.20% |
| 2024/10/10 |
10.5283 |
-0.14% |
2024/09/26 |
10.5997 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
10.5431 |
-0.11% |
2024/09/25 |
10.5959 |
0.32% |
| 2024/10/08 |
10.5546 |
-0.16% |
2024/09/24 |
10.5620 |
-0.00% |
| 2024/10/07 |
10.5718 |
-0.28% |
2024/09/23 |
10.5622 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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