安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1021.1500 -0.5000 -0.05% 1.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.97% 13.78%

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1021.1500 -0.05% 2024/03/13 1019.8300 -0.04%
2024/03/26 1021.6500 0.12% 2024/03/12 1020.2000 -0.25%
2024/03/25 1020.3800 0.10% 2024/03/11 1022.7200 0.23%
2024/03/22 1019.3100 0.01% 2024/03/08 1020.4000 0.44%
2024/03/21 1019.2500 0.51% 2024/03/07 1015.9600 0.23%
2024/03/20 1014.1100 0.16% 2024/03/06 1013.6000 0.09%
2024/03/19 1012.4400 -0.22% 2024/03/05 1012.6800 0.10%
2024/03/18 1014.6400 -0.22% 2024/03/04 1011.7000 0.53%
2024/03/15 1016.8500 -0.39% 2024/03/01 1006.4000 0.17%
2024/03/14 1020.8100 0.10% 2024/02/29 1004.7100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元 -0.05% 0.69% 1.69% 1.37% 12.06% 13.60% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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