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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1062.14 |
-5.74 |
-0.54% |
5.17% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1062.14 |
-0.54% |
2024/10/04 |
1076.2700 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
1067.88 |
0.02% |
2024/10/03 |
1077.9000 |
-0.23% |
| 2024/10/18 |
1067.63 |
-0.20% |
2024/10/02 |
1080.3800 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
1069.81 |
-0.30% |
2024/10/01 |
1080.2900 |
0.05% |
| 2024/10/15 |
1073.0500 |
0.38% |
2024/09/30 |
1079.7600 |
0.15% |
| 2024/10/11 |
1068.9800 |
0.01% |
2024/09/27 |
1078.0900 |
0.21% |
| 2024/10/10 |
1068.9000 |
-0.14% |
2024/09/26 |
1075.8800 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
1070.3900 |
-0.11% |
2024/09/25 |
1075.4700 |
0.32% |
| 2024/10/08 |
1071.5300 |
-0.16% |
2024/09/24 |
1072.0700 |
-0.00% |
| 2024/10/07 |
1073.2600 |
-0.28% |
2024/09/23 |
1072.0900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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