安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1103.80 3.09 0.28% 4.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.97% 13.78% 4.10%

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1103.80 0.28% 2025/05/13 1094.86 0.06%
2025/05/27 1100.71 0.21% 2025/05/12 1094.18 0.21%
2025/05/23 1098.39 0.11% 2025/05/08 1091.85 0.18%
2025/05/22 1097.14 -0.32% 2025/05/07 1089.94 0.24%
2025/05/21 1100.63 0.12% 2025/05/06 1087.37 -0.42%
2025/05/20 1099.36 0.06% 2025/05/02 1091.94 -0.15%
2025/05/19 1098.71 0.17% 2025/04/30 1093.63 0.12%
2025/05/16 1096.82 0.17% 2025/04/29 1092.28 0.14%
2025/05/15 1094.96 -0.20% 2025/04/28 1090.75 0.23%
2025/05/14 1097.20 0.21% 2025/04/25 1088.25 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元 0.28% 0.29% 1.20% 1.80% 4.26% 7.80% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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