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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1046.17 |
-8.24 |
-0.78% |
-0.49% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
4.10% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1046.17 |
-0.78% |
2024/12/23 |
1051.86 |
0.22% |
| 2025/01/10 |
1054.41 |
0.02% |
2024/12/20 |
1049.51 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
1054.25 |
-0.31% |
2024/12/19 |
1050.52 |
-0.82% |
| 2025/01/07 |
1057.48 |
0.36% |
2024/12/18 |
1059.18 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
1053.68 |
0.16% |
2024/12/17 |
1061.20 |
-0.25% |
| 2025/01/03 |
1052.01 |
0.11% |
2024/12/16 |
1063.85 |
-0.14% |
| 2025/01/02 |
1050.88 |
-0.04% |
2024/12/13 |
1065.37 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
1051.34 |
-0.01% |
2024/12/12 |
1068.61 |
0.06% |
| 2024/12/30 |
1051.43 |
0.03% |
2024/12/11 |
1067.92 |
-0.12% |
| 2024/12/27 |
1051.14 |
-0.07% |
2024/12/10 |
1069.15 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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