安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1031.1400 1.2900 0.13% 2.10% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.97% 13.78%

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1031.1400 0.13% 2024/07/09 1025.5800 0.17%
2024/07/22 1029.8500 -0.14% 2024/07/08 1023.8800 0.36%
2024/07/19 1031.3100 -0.40% 2024/07/05 1020.2000 0.81%
2024/07/18 1035.4000 -0.19% 2024/07/03 1012.0300 0.24%
2024/07/17 1037.4200 0.16% 2024/07/02 1009.6000 -0.56%
2024/07/16 1035.7600 -0.14% 2024/07/01 1015.3300 -0.20%
2024/07/15 1037.1700 0.14% 2024/06/28 1017.3200 0.02%
2024/07/12 1035.6800 0.45% 2024/06/27 1017.1000 -0.26%
2024/07/11 1031.0700 0.35% 2024/06/26 1019.7400 -0.48%
2024/07/10 1027.4400 0.18% 2024/06/25 1024.6900 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元 0.13% -0.45% 1.30% 2.55% 3.33% 8.71% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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