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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1021.1500 |
-0.5000 |
-0.05% |
1.11% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1021.1500 |
-0.05% |
2024/03/13 |
1019.8300 |
-0.04% |
2024/03/26 |
1021.6500 |
0.12% |
2024/03/12 |
1020.2000 |
-0.25% |
2024/03/25 |
1020.3800 |
0.10% |
2024/03/11 |
1022.7200 |
0.23% |
2024/03/22 |
1019.3100 |
0.01% |
2024/03/08 |
1020.4000 |
0.44% |
2024/03/21 |
1019.2500 |
0.51% |
2024/03/07 |
1015.9600 |
0.23% |
2024/03/20 |
1014.1100 |
0.16% |
2024/03/06 |
1013.6000 |
0.09% |
2024/03/19 |
1012.4400 |
-0.22% |
2024/03/05 |
1012.6800 |
0.10% |
2024/03/18 |
1014.6400 |
-0.22% |
2024/03/04 |
1011.7000 |
0.53% |
2024/03/15 |
1016.8500 |
-0.39% |
2024/03/01 |
1006.4000 |
0.17% |
2024/03/14 |
1020.8100 |
0.10% |
2024/02/29 |
1004.7100 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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