安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 908.54 2.51 0.28% 3.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.69% 9.21% -0.08%
含息 - - - - - - - -12.62% 13.83% 3.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.114 837.7800 0.37%
02/15 3.114 826.3300 0.38%
03/15 3.114 810.7300 0.38%
04/17 3.114 827.7400 0.38%
05/15 3.114 824.5700 0.38%
06/15 3.114 829.1900 0.38%
07/17 3.114 848.2400 0.37%
08/16 3.114 840.3800 0.37%
09/15 3.114 824.6500 0.38%
10/16 3.114 791.6500 0.39%
11/15 3.114 819.2600 0.38%
12/15 3.114 865.2200 0.36%
總計 37.368 865.2200 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.114 878.1100 0.35%
02/15 3.114 864.0700 0.36%
03/15 3.114 886.3200 0.35%
04/15 3.114 879.0300 0.35%
05/15 3.114 881.9900 0.35%
06/17 3.114 872.7200 0.36%
07/15 3.114 886.8600 0.35%
08/16 3.114 893.0400 0.35%
09/16 3.114 903.1100 0.34%
10/15 3.114 906.1900 0.34%
總計 31.14 906.1900 3.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 908.54 0.28% 2025/05/13 905.18 0.06%
2025/05/27 906.03 0.21% 2025/05/12 904.65 0.21%
2025/05/23 904.13 0.11% 2025/05/08 902.73 0.17%
2025/05/22 903.16 -0.32% 2025/05/07 901.20 0.23%
2025/05/21 906.06 0.11% 2025/05/06 899.09 -0.42%
2025/05/20 905.05 0.05% 2025/05/02 902.87 -0.15%
2025/05/19 904.56 0.17% 2025/04/30 904.27 0.13%
2025/05/16 903.04 0.15% 2025/04/29 903.12 0.14%
2025/05/15 901.72 -0.59% 2025/04/28 901.86 0.23%
2025/05/14 907.10 0.21% 2025/04/25 899.78 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股/美元 0.28% 0.27% 0.74% 0.54% 1.93% 3.26% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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