安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9595 0.0027 0.03% -2.32% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.48% -1.71%
含息 - - - - - - - - -4.86% 4.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0463 9.20 0.50%
02/15 0.04555 9.11 0.50%
03/15 0.04515 8.95 0.50%
04/19 0.04475 8.89 0.50%
05/16 0.0438 8.75 0.50%
06/15 0.0439 8.50 0.52%
07/15 0.04235 8.53 0.50%
08/16 0.0431 8.64 0.50%
09/15 0.04245 8.38 0.51%
10/17 0.04105 8.13 0.50%
11/15 0.04045 8.23 0.49%
12/15 0.04115 8.34 0.49%
總計 0.52 8.34 6.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04145 8.43 0.49%
02/15 0.04185 8.3200 0.50%
03/15 0.04105 8.2900 0.50%
04/17 0.04149 8.3740 0.50%
05/15 0.04149 8.3628 0.50%
06/15 0.04106 8.1740 0.50%
07/17 0.04044 8.1825 0.49%
08/16 0.04047 8.0245 0.50%
09/15 0.04002 7.9934 0.50%
10/16 0.03926 7.8099 0.50%
11/15 0.03859 7.8266 0.49%
12/15 0.03984 8.1208 0.49%
總計 0.48701 8.1208 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04074 8.1122 0.50%
02/15 0.04038 7.9691 0.51%
03/15 0.03966 8.0111 0.50%
總計 0.12078 8.0111 1.51%

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.9595 0.03% 2024/03/14 8.0111 -0.05%
2024/03/27 7.9568 -0.08% 2024/03/13 8.0152 -0.31%
2024/03/26 7.9630 -0.06% 2024/03/12 8.0403 -0.12%
2024/03/25 7.9680 0.03% 2024/03/11 8.0496 0.13%
2024/03/22 7.9654 -0.08% 2024/03/08 8.0391 0.36%
2024/03/21 7.9715 0.53% 2024/03/07 8.0106 0.26%
2024/03/20 7.9297 0.21% 2024/03/06 7.9902 0.17%
2024/03/19 7.9132 -0.10% 2024/03/05 7.9765 0.05%
2024/03/18 7.9215 -0.19% 2024/03/04 7.9725 0.36%
2024/03/15 7.9369 -0.93% 2024/03/01 7.9440 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元 0.03% -0.15% 0.33% -2.51% 1.54% -4.17% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)