安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8257 -0.0133 -0.17% -3.96% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.48% -1.71%
含息 - - - - - - - - -4.86% 4.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0463 9.20 0.50%
02/15 0.04555 9.11 0.50%
03/15 0.04515 8.95 0.50%
04/19 0.04475 8.89 0.50%
05/16 0.0438 8.75 0.50%
06/15 0.0439 8.50 0.52%
07/15 0.04235 8.53 0.50%
08/16 0.0431 8.64 0.50%
09/15 0.04245 8.38 0.51%
10/17 0.04105 8.13 0.50%
11/15 0.04045 8.23 0.49%
12/15 0.04115 8.34 0.49%
總計 0.52 8.34 6.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04145 8.43 0.49%
02/15 0.04185 8.3200 0.50%
03/15 0.04105 8.2900 0.50%
04/17 0.04149 8.3740 0.50%
05/15 0.04149 8.3628 0.50%
06/15 0.04106 8.1740 0.50%
07/17 0.04044 8.1825 0.49%
08/16 0.04047 8.0245 0.50%
09/15 0.04002 7.9934 0.50%
10/16 0.03926 7.8099 0.50%
11/15 0.03859 7.8266 0.49%
12/15 0.03984 8.1208 0.49%
總計 0.48701 8.1208 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04074 8.1122 0.50%
02/15 0.04038 7.9691 0.51%
03/15 0.03966 8.0111 0.50%
04/15 0.0398 7.8527 0.51%
05/15 0.03889 7.8492 0.50%
06/17 0.03891 7.8580 0.50%
07/15 0.03895 7.8684 0.50%
總計 0.27733 7.8684 3.52%

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.8257 -0.17% 2024/07/08 7.8282 0.23%
2024/07/19 7.8390 -0.08% 2024/07/05 7.8100 0.53%
2024/07/18 7.8454 -0.11% 2024/07/03 7.7685 0.04%
2024/07/17 7.8544 -0.14% 2024/07/02 7.7653 0.05%
2024/07/16 7.8657 0.38% 2024/07/01 7.7611 -0.38%
2024/07/15 7.8358 -0.41% 2024/06/28 7.7909 0.17%
2024/07/12 7.8684 0.25% 2024/06/27 7.7773 -0.24%
2024/07/11 7.8486 -0.04% 2024/06/26 7.7958 -0.32%
2024/07/10 7.8521 0.22% 2024/06/25 7.8212 0.07%
2024/07/09 7.8351 0.09% 2024/06/24 7.8160 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元 -0.17% -0.13% 0.07% 0.75% -2.42% -3.36% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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