安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2673 -0.0111 -0.15% -2.35% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.77% 5.42%
含息 - - - - - - - - -14.05% 11.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.054 8.6500 0.62%
02/15 0.054 8.4900 0.64%
03/15 0.054 7.8500 0.69%
04/19 0.038 7.8900 0.48%
05/16 0.038 7.4200 0.51%
06/15 0.038 7.2200 0.53%
07/15 0.038 6.8000 0.56%
08/16 0.038 7.3500 0.52%
09/15 0.038 7.0800 0.54%
10/17 0.038 6.5800 0.58%
11/15 0.038 6.8600 0.55%
12/15 0.038 7.1300 0.53%
總計 0.504 7.1300 7.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.038 7.3100 0.52%
02/15 0.038 7.1900 0.53%
03/15 0.038 7.0300 0.54%
04/17 0.038 7.1574 0.53%
05/15 0.038 7.1107 0.53%
06/15 0.038 7.1291 0.53%
07/17 0.038 7.2719 0.52%
08/16 0.038 7.1850 0.53%
09/15 0.038 7.0284 0.54%
10/16 0.038 6.7263 0.56%
11/15 0.038 6.9404 0.55%
12/15 0.038 7.3101 0.52%
總計 0.456 7.3101 6.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.038 7.3994 0.51%
02/15 0.038 7.2629 0.52%
03/15 0.038 7.4298 0.51%
04/15 0.038 7.3485 0.52%
05/15 0.038 7.3523 0.52%
06/17 0.038 7.2534 0.52%
07/15 0.038 7.3495 0.52%
總計 0.266 7.3495 3.62%

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.2673 -0.15% 2024/07/08 7.2669 0.35%
2024/07/19 7.2784 -0.40% 2024/07/05 7.2419 0.79%
2024/07/18 7.3077 -0.20% 2024/07/03 7.1852 0.24%
2024/07/17 7.3225 0.15% 2024/07/02 7.1681 -0.56%
2024/07/16 7.3112 -0.14% 2024/07/01 7.2088 -0.20%
2024/07/15 7.3215 -0.38% 2024/06/28 7.2234 0.02%
2024/07/12 7.3495 0.44% 2024/06/27 7.2220 -0.26%
2024/07/11 7.3171 0.35% 2024/06/26 7.2409 -0.49%
2024/07/10 7.2916 0.17% 2024/06/25 7.2764 0.53%
2024/07/09 7.2791 0.17% 2024/06/24 7.2381 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股/美元 -0.15% -0.74% 0.52% 0.63% -0.62% 0.67% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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