安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1114 -0.0139 -0.15% 1.25% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.15% 12.34%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.1114 -0.15% 2024/07/08 9.0640 0.35%
2024/07/19 9.1253 -0.40% 2024/07/05 9.0328 0.79%
2024/07/18 9.1622 -0.20% 2024/07/03 8.9621 0.24%
2024/07/17 9.1807 0.15% 2024/07/02 8.9408 -0.56%
2024/07/16 9.1665 -0.14% 2024/07/01 8.9916 -0.20%
2024/07/15 9.1795 0.14% 2024/06/28 9.0098 0.02%
2024/07/12 9.1669 0.44% 2024/06/27 9.0081 -0.26%
2024/07/11 9.1266 0.35% 2024/06/26 9.0316 -0.49%
2024/07/10 9.0948 0.17% 2024/06/25 9.0759 0.53%
2024/07/09 9.0792 0.17% 2024/06/24 9.0282 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 -0.15% -0.74% 1.04% 2.21% 2.53% 7.25% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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