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安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.02 |
0.21% |
4.44% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.15% |
12.34% |
2.68% |
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.65 |
0.21% |
2025/05/13 |
9.58 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
9.63 |
0.21% |
2025/05/12 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/05/23 |
9.61 |
0.10% |
2025/05/08 |
9.56 |
0.21% |
| 2025/05/22 |
9.60 |
-0.31% |
2025/05/07 |
9.54 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
9.63 |
0.10% |
2025/05/06 |
9.52 |
-0.42% |
| 2025/05/20 |
9.62 |
0.10% |
2025/05/02 |
9.56 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
9.61 |
0.10% |
2025/04/30 |
9.57 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
9.60 |
0.21% |
2025/04/29 |
9.56 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
9.58 |
-0.21% |
2025/04/28 |
9.55 |
0.21% |
| 2025/05/14 |
9.60 |
0.21% |
2025/04/25 |
9.53 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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