安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.19 -0.08 -0.86% -0.54% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.15% 12.34% 2.68%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 9.19 -0.86% 2024/12/23 9.25 0.22%
2025/01/10 9.27 0.00% 2024/12/20 9.23 -0.11%
2025/01/08 9.27 -0.22% 2024/12/19 9.24 -0.86%
2025/01/07 9.29 0.32% 2024/12/18 9.32 -0.11%
2025/01/06 9.26 0.11% 2024/12/17 9.33 -0.32%
2025/01/03 9.25 0.11% 2024/12/16 9.36 -0.11%
2025/01/02 9.24 0.00% 2024/12/13 9.37 -0.32%
2024/12/31 9.24 0.00% 2024/12/12 9.40 0.00%
2024/12/30 9.24 0.00% 2024/12/11 9.40 -0.11%
2024/12/27 9.24 -0.11% 2024/12/10 9.41 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 -0.86% -0.76% -1.92% -2.53% 0.25% 2.72% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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