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安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.36 |
-0.06 |
-0.64% |
4.02% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.15% |
12.34% |
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.36 |
-0.64% |
2024/10/04 |
9.4960 |
-0.16% |
| 2024/10/21 |
9.42 |
0.11% |
2024/10/03 |
9.5110 |
-0.24% |
| 2024/10/18 |
9.41 |
-0.21% |
2024/10/02 |
9.5337 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
9.43 |
-0.35% |
2024/10/01 |
9.5335 |
0.05% |
| 2024/10/15 |
9.4634 |
0.37% |
2024/09/30 |
9.5290 |
0.15% |
| 2024/10/11 |
9.4285 |
-0.00% |
2024/09/27 |
9.5150 |
0.20% |
| 2024/10/10 |
9.4287 |
-0.14% |
2024/09/26 |
9.4959 |
0.04% |
| 2024/10/09 |
9.4423 |
-0.11% |
2024/09/25 |
9.4925 |
0.32% |
| 2024/10/08 |
9.4527 |
-0.17% |
2024/09/24 |
9.4624 |
-0.01% |
| 2024/10/07 |
9.4686 |
-0.29% |
2024/09/23 |
9.4630 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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