安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.91 0.01 0.10% 7.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.15% 12.34% 2.68%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.91 0.10% 2025/06/17 9.73 0.00%
2025/07/02 9.90 0.10% 2025/06/16 9.73 0.00%
2025/07/01 9.89 0.41% 2025/06/13 9.73 -0.10%
2025/06/30 9.85 0.10% 2025/06/12 9.74 0.21%
2025/06/27 9.84 0.10% 2025/06/11 9.72 0.21%
2025/06/26 9.83 0.10% 2025/06/10 9.70 0.00%
2025/06/25 9.82 0.41% 2025/06/06 9.70 0.00%
2025/06/24 9.78 0.62% 2025/06/05 9.70 0.31%
2025/06/20 9.72 -0.10% 2025/06/04 9.67 0.31%
2025/06/18 9.73 0.00% 2025/06/03 9.64 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 0.10% 0.81% 2.80% 4.10% 7.14% 10.58% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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