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安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
157.6200 |
1.0000 |
0.64% |
14.01% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.80% |
-16.93% |
8.26% |
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
157.6200 |
0.64% |
2024/04/18 |
152.4700 |
0.46% |
| 2024/05/02 |
156.6200 |
-0.25% |
2024/04/17 |
151.7700 |
-0.08% |
| 2024/04/30 |
157.0200 |
0.22% |
2024/04/16 |
151.8900 |
-1.55% |
| 2024/04/29 |
156.6700 |
1.27% |
2024/04/15 |
154.2800 |
-0.96% |
| 2024/04/26 |
154.7100 |
0.78% |
2024/04/12 |
155.7700 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
153.5200 |
-0.48% |
2024/04/11 |
155.8700 |
0.60% |
| 2024/04/24 |
154.2600 |
1.41% |
2024/04/10 |
154.9400 |
0.62% |
| 2024/04/23 |
152.1200 |
0.52% |
2024/04/09 |
153.9800 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
151.3300 |
0.41% |
2024/04/08 |
153.7100 |
0.60% |
| 2024/04/19 |
150.7100 |
-1.15% |
2024/04/05 |
152.7900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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