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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.51 |
-0.27 |
-0.57% |
10.10% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
13.66% |
11.57% |
5.34% |
8.38% |
-6.30% |
32.59% |
5.75% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 含息 |
13.86% |
12.53% |
6.32% |
8.73% |
-5.70% |
32.95% |
5.80% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
47.51 |
-0.57% |
2024/10/07 |
47.2120 |
0.42% |
| 2024/10/21 |
47.78 |
0.19% |
2024/10/04 |
47.0140 |
-0.32% |
| 2024/10/18 |
47.69 |
-0.21% |
2024/10/03 |
47.1665 |
-0.09% |
| 2024/10/17 |
47.79 |
-0.20% |
2024/10/02 |
47.2100 |
-0.25% |
| 2024/10/15 |
47.8840 |
0.71% |
2024/10/01 |
47.3287 |
0.65% |
| 2024/10/14 |
47.5469 |
0.68% |
2024/09/30 |
47.0216 |
-0.64% |
| 2024/10/11 |
47.2279 |
-0.05% |
2024/09/27 |
47.3254 |
0.06% |
| 2024/10/10 |
47.2538 |
0.48% |
2024/09/26 |
47.2953 |
0.94% |
| 2024/10/09 |
47.0259 |
1.26% |
2024/09/25 |
46.8526 |
-0.70% |
| 2024/10/08 |
46.4429 |
-1.63% |
2024/09/24 |
47.1835 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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