安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 230.62 -1.22 -0.53% 9.45% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06%
含息 -5.61% 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.72466 202.17 1.84%
總計 3.72466 202.17 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 230.62 -0.53% 2024/10/07 237.3400 1.30%
2024/10/21 231.84 0.05% 2024/10/04 234.2900 0.42%
2024/10/18 231.72 0.38% 2024/10/03 233.3100 -0.82%
2024/10/17 230.84 -1.52% 2024/10/02 235.2300 -0.35%
2024/10/15 234.4100 0.22% 2024/10/01 236.0600 0.74%
2024/10/14 233.9000 -0.14% 2024/09/30 234.3200 -1.53%
2024/10/11 234.2300 0.69% 2024/09/27 237.9500 2.18%
2024/10/10 232.6200 0.15% 2024/09/26 232.8700 2.30%
2024/10/09 232.2800 0.27% 2024/09/25 227.6300 0.78%
2024/10/08 231.6600 -2.39% 2024/09/24 225.8700 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.53% -1.62% 2.88% 2.37% 11.85% 21.87% 9.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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