安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.57 -0.72 -0.26% 30.71% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 275.57 -0.26% 2025/11/19 268.83 -0.94%
2025/12/02 276.29 0.16% 2025/11/18 271.37 -2.57%
2025/12/01 275.85 -0.13% 2025/11/17 278.54 0.54%
2025/11/28 276.20 1.13% 2025/11/14 277.05 -2.18%
2025/11/27 273.11 0.66% 2025/11/13 283.23 1.14%
2025/11/26 271.31 1.17% 2025/11/12 280.05 0.84%
2025/11/25 268.18 1.11% 2025/11/11 277.73 -0.41%
2025/11/24 265.24 1.10% 2025/11/10 278.86 1.09%
2025/11/21 262.35 -3.05% 2025/11/07 275.85 -1.79%
2025/11/20 270.59 0.65% 2025/11/06 280.89 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.26% 1.57% -1.98% 6.67% 19.52% 24.21% 30.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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