安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 237.78 -2.56 -1.07% 12.79% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 237.78 -1.07% 2025/06/04 232.36 0.78%
2025/06/18 240.34 -0.68% 2025/06/03 230.56 0.26%
2025/06/17 241.99 -0.19% 2025/06/02 229.96 -0.03%
2025/06/16 242.45 1.04% 2025/05/30 230.03 0.32%
2025/06/13 239.95 -0.56% 2025/05/28 229.29 -0.22%
2025/06/12 241.30 0.97% 2025/05/27 229.80 0.42%
2025/06/11 238.98 0.28% 2025/05/26 228.84 0.08%
2025/06/10 238.32 1.38% 2025/05/23 228.65 0.89%
2025/06/06 235.08 0.01% 2025/05/22 226.63 -0.61%
2025/06/05 235.06 1.16% 2025/05/21 228.03 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -1.07% -1.46% 6.58% 6.28% 12.57% 4.56% 12.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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