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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
365.75 |
-3.83 |
-1.04% |
31.74% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
365.75 |
-1.04% |
2026/05/20 |
351.24 |
-0.72% |
| 2026/06/03 |
369.58 |
0.94% |
2026/05/19 |
353.79 |
-1.52% |
| 2026/06/02 |
366.15 |
-0.95% |
2026/05/18 |
359.26 |
-1.26% |
| 2026/06/01 |
369.65 |
-1.40% |
2026/05/15 |
363.84 |
-3.59% |
| 2026/05/29 |
374.89 |
1.88% |
2026/05/13 |
377.38 |
1.08% |
| 2026/05/28 |
367.96 |
-1.27% |
2026/05/12 |
373.36 |
-0.30% |
| 2026/05/27 |
372.70 |
0.22% |
2026/05/11 |
374.48 |
2.05% |
| 2026/05/26 |
371.90 |
0.79% |
2026/05/08 |
366.96 |
-0.90% |
| 2026/05/22 |
368.98 |
2.18% |
2026/05/07 |
370.29 |
-0.31% |
| 2026/05/21 |
361.11 |
2.81% |
2026/05/06 |
371.46 |
3.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
-1.04% |
-0.60% |
1.20% |
20.97% |
31.56% |
57.41% |
31.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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