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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.09 |
5.54 |
1.93% |
5.21% |
2026/01/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
292.09 |
1.93% |
2025/12/17 |
270.08 |
-0.02% |
| 2026/01/05 |
286.55 |
1.75% |
2025/12/16 |
270.14 |
-1.88% |
| 2026/01/02 |
281.63 |
1.44% |
2025/12/15 |
275.32 |
-2.37% |
| 2025/12/31 |
277.63 |
-0.52% |
2025/12/12 |
282.00 |
1.27% |
| 2025/12/30 |
279.07 |
0.54% |
2025/12/11 |
278.47 |
-0.72% |
| 2025/12/29 |
277.58 |
0.86% |
2025/12/10 |
280.49 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
275.21 |
0.73% |
2025/12/09 |
280.76 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
273.21 |
1.25% |
2025/12/08 |
280.92 |
0.24% |
| 2025/12/19 |
269.85 |
0.68% |
2025/12/05 |
280.25 |
0.80% |
| 2025/12/18 |
268.02 |
-0.76% |
2025/12/04 |
278.02 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
1.93% |
4.67% |
4.22% |
3.85% |
18.21% |
37.50% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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