安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 227.9900 2.7000 1.20% 8.20% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06%
含息 -5.61% 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.72466 202.17 1.84%
總計 3.72466 202.17 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 227.9900 1.20% 2024/07/09 232.3600 0.71%
2024/07/22 225.2900 -2.28% 2024/07/08 230.7300 -0.03%
2024/07/19 230.5500 -0.97% 2024/07/05 230.8000 -0.06%
2024/07/18 232.8000 -2.52% 2024/07/04 230.9400 1.38%
2024/07/17 238.8300 0.80% 2024/07/03 227.7900 0.65%
2024/07/16 236.9300 0.88% 2024/07/02 226.3200 0.00%
2024/07/15 234.8600 0.12% 2024/07/01 226.3100 -0.04%
2024/07/12 234.5800 -0.21% 2024/06/28 226.4000 0.49%
2024/07/11 235.0700 1.45% 2024/06/27 225.3000 -0.76%
2024/07/10 231.7100 -0.28% 2024/06/26 227.0200 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 1.20% -3.77% 1.05% 9.98% 8.25% 9.57% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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