安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 271.30 -0.45 -0.17% 28.69% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 271.30 -0.17% 2025/09/03 258.35 -0.38%
2025/09/16 271.75 0.77% 2025/09/02 259.34 -0.58%
2025/09/15 269.68 -0.01% 2025/09/01 260.85 0.35%
2025/09/12 269.70 1.44% 2025/08/29 259.94 0.33%
2025/09/11 265.86 -0.05% 2025/08/28 259.08 0.02%
2025/09/10 266.00 0.32% 2025/08/27 259.02 -0.61%
2025/09/09 265.14 0.57% 2025/08/26 260.61 -0.65%
2025/09/08 263.63 1.24% 2025/08/25 262.31 1.46%
2025/09/05 260.41 0.92% 2025/08/22 258.54 0.13%
2025/09/04 258.03 -0.12% 2025/08/21 258.20 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.17% 1.99% 2.63% 12.11% 21.97% 22.42% 28.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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