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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.03 |
-4.76 |
-1.51% |
11.67% |
2026/04/02 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
310.03 |
-1.51% |
2026/03/19 |
316.15 |
-3.22% |
| 2026/04/01 |
314.79 |
5.93% |
2026/03/18 |
326.68 |
3.36% |
| 2026/03/31 |
297.16 |
-3.01% |
2026/03/17 |
316.07 |
1.14% |
| 2026/03/30 |
306.38 |
-1.49% |
2026/03/16 |
312.51 |
0.04% |
| 2026/03/27 |
311.02 |
-0.75% |
2026/03/13 |
312.39 |
-1.42% |
| 2026/03/26 |
313.38 |
-1.24% |
2026/03/12 |
316.90 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
317.33 |
3.41% |
2026/03/11 |
317.94 |
0.84% |
| 2026/03/24 |
306.88 |
1.98% |
2026/03/10 |
315.28 |
4.13% |
| 2026/03/23 |
300.92 |
-4.45% |
2026/03/09 |
302.78 |
-4.48% |
| 2026/03/20 |
314.93 |
-0.39% |
2026/03/06 |
316.97 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
-1.51% |
-1.07% |
-4.74% |
10.08% |
11.59% |
47.51% |
11.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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