安聯東方入息基金-P股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 229.29 -0.51 -0.22% 8.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 229.29 -0.22% 2025/05/14 223.26 1.43%
2025/05/27 229.80 0.42% 2025/05/13 220.11 0.11%
2025/05/26 228.84 0.08% 2025/05/12 219.86 0.85%
2025/05/23 228.65 0.89% 2025/05/08 218.00 0.20%
2025/05/22 226.63 -0.61% 2025/05/07 217.56 0.79%
2025/05/21 228.03 1.24% 2025/05/06 215.86 0.26%
2025/05/20 225.24 0.96% 2025/05/05 215.29 1.06%
2025/05/19 223.10 -0.30% 2025/05/02 213.04 1.65%
2025/05/16 223.78 0.47% 2025/04/30 209.59 0.26%
2025/05/15 222.73 -0.24% 2025/04/29 209.04 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.22% 0.55% 10.07% 6.97% 5.90% 0.90% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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