安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.21 2.00 0.73% 30.54% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 275.21 0.73% 2025/12/09 280.76 -0.06%
2025/12/22 273.21 1.25% 2025/12/08 280.92 0.24%
2025/12/19 269.85 0.68% 2025/12/05 280.25 0.80%
2025/12/18 268.02 -0.76% 2025/12/04 278.02 0.89%
2025/12/17 270.08 -0.02% 2025/12/03 275.57 -0.26%
2025/12/16 270.14 -1.88% 2025/12/02 276.29 0.16%
2025/12/15 275.32 -2.37% 2025/12/01 275.85 -0.13%
2025/12/12 282.00 1.27% 2025/11/28 276.20 1.13%
2025/12/11 278.47 -0.72% 2025/11/27 273.11 0.66%
2025/12/10 280.49 -0.10% 2025/11/26 271.31 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 0.73% 1.88% 4.90% 1.73% 15.04% 30.36% 30.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)