安聯亞洲創新基金-A/配息類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.7394 0.4765 0.53% -0.05% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.24% -10.49% -2.05% 39.17% -18.29% 16.79% 45.57% -9.51% -24.34% -13.64%
含息 4.24% -8.95% -0.94% 39.17% -18.29% 17.15% 45.62% -9.51% -24.34% -13.64%

安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元   基金資料
為亞洲區域型股票基金,投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程,結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查,及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 89.7394 0.53% 2024/03/14 91.4713 -0.03%
2024/03/27 89.2629 -0.99% 2024/03/13 91.4989 -0.01%
2024/03/26 90.1513 0.42% 2024/03/12 91.5117 1.26%
2024/03/25 89.7722 -0.31% 2024/03/11 90.3735 1.30%
2024/03/22 90.0478 -1.79% 2024/03/08 89.2103 0.89%
2024/03/21 91.6932 0.88% 2024/03/07 88.4237 -0.69%
2024/03/20 90.8958 0.27% 2024/03/06 89.0353 0.62%
2024/03/19 90.6476 -0.96% 2024/03/05 88.4906 -1.37%
2024/03/18 91.5235 0.62% 2024/03/04 89.7182 0.38%
2024/03/15 90.9563 -0.56% 2024/03/01 89.3775 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元 0.53% -2.13% 2.16% 0.47% -4.33% -15.32% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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