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安聯亞洲創新基金-A/配息類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
89.7394 |
0.4765 |
0.53% |
-0.05% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.24% |
-10.49% |
-2.05% |
39.17% |
-18.29% |
16.79% |
45.57% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
含息 |
4.24% |
-8.95% |
-0.94% |
39.17% |
-18.29% |
17.15% |
45.62% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元
基金資料
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為亞洲區域型股票基金,投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程,結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查,及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
89.7394 |
0.53% |
2024/03/14 |
91.4713 |
-0.03% |
2024/03/27 |
89.2629 |
-0.99% |
2024/03/13 |
91.4989 |
-0.01% |
2024/03/26 |
90.1513 |
0.42% |
2024/03/12 |
91.5117 |
1.26% |
2024/03/25 |
89.7722 |
-0.31% |
2024/03/11 |
90.3735 |
1.30% |
2024/03/22 |
90.0478 |
-1.79% |
2024/03/08 |
89.2103 |
0.89% |
2024/03/21 |
91.6932 |
0.88% |
2024/03/07 |
88.4237 |
-0.69% |
2024/03/20 |
90.8958 |
0.27% |
2024/03/06 |
89.0353 |
0.62% |
2024/03/19 |
90.6476 |
-0.96% |
2024/03/05 |
88.4906 |
-1.37% |
2024/03/18 |
91.5235 |
0.62% |
2024/03/04 |
89.7182 |
0.38% |
2024/03/15 |
90.9563 |
-0.56% |
2024/03/01 |
89.3775 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元 |
0.53% |
-2.13% |
2.16% |
0.47% |
-4.33% |
-15.32% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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