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安聯亞洲創新基金-A/配息類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.9217 |
0.5942 |
0.63% |
5.72% |
2024/07/09 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
4.24% |
-10.49% |
-2.05% |
39.17% |
-18.29% |
16.79% |
45.57% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 含息 |
4.24% |
-8.95% |
-0.94% |
39.17% |
-18.29% |
17.15% |
45.62% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元
基金資料
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為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/09 |
94.9217 |
0.63% |
2024/06/24 |
95.1463 |
-0.44% |
| 2024/07/08 |
94.3275 |
-1.03% |
2024/06/21 |
95.5693 |
-0.90% |
| 2024/07/05 |
95.3098 |
-0.51% |
2024/06/20 |
96.4369 |
-0.66% |
| 2024/07/04 |
95.7978 |
1.07% |
2024/06/19 |
97.0769 |
1.13% |
| 2024/07/03 |
94.7866 |
0.84% |
2024/06/18 |
95.9915 |
-0.04% |
| 2024/07/02 |
94.0014 |
-0.31% |
2024/06/17 |
96.0312 |
-0.24% |
| 2024/06/28 |
94.2926 |
-0.33% |
2024/06/14 |
96.2575 |
-0.03% |
| 2024/06/27 |
94.6069 |
-1.22% |
2024/06/13 |
96.2904 |
0.36% |
| 2024/06/26 |
95.7743 |
0.47% |
2024/06/12 |
95.9431 |
-0.32% |
| 2024/06/25 |
95.3253 |
0.19% |
2024/06/11 |
96.2501 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元 |
0.63% |
0.98% |
-2.44% |
3.99% |
10.25% |
-2.28% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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