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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9155 |
-0.0921 |
-0.54% |
1.55% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.93% |
1.66% |
-3.90% |
7.71% |
3.57% |
-2.51% |
-9.62% |
6.08% |
4.87% |
3.13% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/台幣
基金資料
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著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16.9155 |
-0.54% |
2026/07/08 |
16.9410 |
-0.56% |
| 2026/07/22 |
17.0076 |
-0.08% |
2026/07/07 |
17.0357 |
0.11% |
| 2026/07/21 |
17.0209 |
0.14% |
2026/07/06 |
17.0173 |
0.38% |
| 2026/07/20 |
16.9978 |
-0.18% |
2026/07/02 |
16.9535 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
17.0291 |
0.06% |
2026/07/01 |
16.9369 |
-0.09% |
| 2026/07/16 |
17.0189 |
0.12% |
2026/06/30 |
16.9516 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
16.9991 |
0.12% |
2026/06/29 |
16.9511 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
16.9789 |
-0.05% |
2026/06/26 |
16.9489 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
16.9874 |
-0.14% |
2026/06/25 |
16.9428 |
0.31% |
| 2026/07/09 |
17.0119 |
0.42% |
2026/06/24 |
16.8911 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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