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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1500 |
0.0100 |
0.08% |
17.39% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
12.1500 |
0.08% |
2025/10/09 |
12.0900 |
-0.74% |
| 2025/10/23 |
12.1400 |
1.68% |
2025/10/08 |
12.1800 |
0.74% |
| 2025/10/22 |
11.9400 |
-0.58% |
2025/10/07 |
12.0900 |
0.42% |
| 2025/10/21 |
12.0100 |
-1.80% |
2025/10/03 |
12.0400 |
0.33% |
| 2025/10/20 |
12.2300 |
0.91% |
2025/10/02 |
12.0000 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
12.1200 |
-1.38% |
2025/10/01 |
12.0100 |
0.67% |
| 2025/10/16 |
12.2900 |
-0.81% |
2025/09/30 |
11.9300 |
-0.17% |
| 2025/10/15 |
12.3900 |
0.90% |
2025/09/26 |
11.9500 |
1.19% |
| 2025/10/14 |
12.2800 |
0.90% |
2025/09/25 |
11.8100 |
0.77% |
| 2025/10/13 |
12.1700 |
0.66% |
2025/09/24 |
11.7200 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.08% |
-0.65% |
1.67% |
14.95% |
15.60% |
11.06% |
17.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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