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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3400 |
0.0900 |
0.63% |
11.77% |
2026/01/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
23.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
14.3400 |
0.63% |
2026/01/08 |
13.2900 |
0.38% |
| 2026/01/22 |
14.2500 |
0.56% |
2026/01/07 |
13.2400 |
-1.27% |
| 2026/01/21 |
14.1700 |
1.36% |
2026/01/06 |
13.4100 |
0.75% |
| 2026/01/20 |
13.9800 |
0.58% |
2026/01/05 |
13.3100 |
1.68% |
| 2026/01/16 |
13.9000 |
0.07% |
2026/01/02 |
13.0900 |
2.03% |
| 2026/01/15 |
13.8900 |
0.43% |
2025/12/31 |
12.8300 |
-0.62% |
| 2026/01/14 |
13.8300 |
0.44% |
2025/12/30 |
12.9100 |
-0.23% |
| 2026/01/13 |
13.7700 |
1.18% |
2025/12/29 |
12.9400 |
-0.77% |
| 2026/01/12 |
13.6100 |
1.34% |
2025/12/26 |
13.0400 |
-0.15% |
| 2026/01/09 |
13.4300 |
1.05% |
2025/12/24 |
13.0600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.63% |
3.17% |
9.63% |
18.12% |
36.44% |
28.73% |
11.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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