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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0900 |
0.0600 |
0.54% |
10.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -9.65% |
-20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0900 |
0.54% |
2024/11/06 |
11.0300 |
1.10% |
| 2024/11/19 |
11.0300 |
0.00% |
2024/11/05 |
10.9100 |
1.30% |
| 2024/11/18 |
11.0300 |
1.66% |
2024/11/04 |
10.7700 |
0.56% |
| 2024/11/15 |
10.8500 |
-0.64% |
2024/11/01 |
10.7100 |
-0.93% |
| 2024/11/14 |
10.9200 |
0.46% |
2024/10/30 |
10.8100 |
-0.83% |
| 2024/11/13 |
10.8700 |
-0.37% |
2024/10/29 |
10.9000 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
10.9100 |
-1.00% |
2024/10/28 |
10.9300 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.0200 |
-0.09% |
2024/10/25 |
10.9400 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
11.0300 |
-1.16% |
2024/10/24 |
10.9800 |
-0.27% |
| 2024/11/07 |
11.1600 |
1.18% |
2024/10/23 |
11.0100 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.54% |
2.02% |
-0.18% |
4.03% |
-1.95% |
10.57% |
10.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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