安聯中國東協基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.48 -0.03 -0.21% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 19.14% 4.12% 17.66% -12.06% 2.87% 26.36% -12.88% 7.39% 5.97%

安聯中國東協基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 14.48 -0.21% 2021/10/07 14.34 1.63%
2021/10/22 14.51 0.00% 2021/10/06 14.11 -0.21%
2021/10/21 14.51 -0.62% 2021/10/05 14.14 0.50%
2021/10/20 14.60 -0.21% 2021/10/04 14.07 -0.92%
2021/10/19 14.63 0.62% 2021/09/30 14.20 0.57%
2021/10/18 14.54 0.14% 2021/09/29 14.12 -0.14%
2021/10/15 14.52 0.41% 2021/09/28 14.14 0.07%
2021/10/13 14.46 0.77% 2021/09/27 14.13 -0.14%
2021/10/12 14.35 -0.42% 2021/09/24 14.15 -1.26%
2021/10/08 14.41 0.49% 2021/09/23 14.33 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金(台幣) -0.21% -0.41% 2.33% -3.40% -10.45% -7.18% -10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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