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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.8300 |
0.0500 |
0.24% |
10.62% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
20.8300 |
0.24% |
2026/07/16 |
21.1200 |
0.43% |
| 2026/07/29 |
20.7800 |
0.00% |
2026/07/15 |
21.0300 |
1.11% |
| 2026/07/28 |
20.7800 |
-0.76% |
2026/07/14 |
20.8000 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
20.9400 |
0.29% |
2026/07/13 |
20.7900 |
0.63% |
| 2026/07/24 |
20.8800 |
-0.57% |
2026/07/09 |
20.6600 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
21.0000 |
-0.19% |
2026/07/08 |
20.5300 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
21.0400 |
-0.05% |
2026/07/07 |
20.5500 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
21.0500 |
1.30% |
2026/07/06 |
20.5500 |
0.44% |
| 2026/07/20 |
20.7800 |
0.34% |
2026/07/03 |
20.4600 |
0.89% |
| 2026/07/17 |
20.7100 |
-1.94% |
2026/07/02 |
20.2800 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.24% |
-0.81% |
4.10% |
6.06% |
6.99% |
25.48% |
10.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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