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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.8100 |
0.0000 |
0.00% |
9.42% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
18.8100 |
0.00% |
2025/12/11 |
18.3300 |
0.00% |
| 2025/12/24 |
18.8100 |
0.00% |
2025/12/10 |
18.3300 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
18.8100 |
0.27% |
2025/12/09 |
18.3000 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
18.7600 |
1.02% |
2025/12/08 |
18.3300 |
-0.65% |
| 2025/12/19 |
18.5700 |
0.49% |
2025/12/05 |
18.4500 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
18.4800 |
0.05% |
2025/12/04 |
18.4300 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
18.4700 |
0.44% |
2025/12/03 |
18.4000 |
-0.54% |
| 2025/12/16 |
18.3900 |
-0.43% |
2025/12/02 |
18.5000 |
0.60% |
| 2025/12/15 |
18.4700 |
0.05% |
2025/12/01 |
18.3900 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
18.4600 |
0.71% |
2025/11/28 |
18.3700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.00% |
1.29% |
2.40% |
6.75% |
17.93% |
9.04% |
9.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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