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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.2100 |
-0.1600 |
-0.79% |
7.33% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
20.2100 |
-0.79% |
2026/05/21 |
19.9500 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
20.3700 |
-0.49% |
2026/05/20 |
19.9100 |
-0.05% |
| 2026/06/02 |
20.4700 |
1.24% |
2026/05/19 |
19.9200 |
-0.05% |
| 2026/06/01 |
20.2200 |
0.25% |
2026/05/18 |
19.9300 |
-0.55% |
| 2026/05/29 |
20.1700 |
0.65% |
2026/05/15 |
20.0400 |
-0.79% |
| 2026/05/28 |
20.0400 |
-0.99% |
2026/05/14 |
20.2000 |
0.40% |
| 2026/05/27 |
20.2400 |
0.30% |
2026/05/13 |
20.1200 |
0.25% |
| 2026/05/26 |
20.1800 |
-0.59% |
2026/05/12 |
20.0700 |
0.00% |
| 2026/05/25 |
20.3000 |
1.20% |
2026/05/11 |
20.0700 |
-0.40% |
| 2026/05/22 |
20.0600 |
0.55% |
2026/05/08 |
20.1500 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
-0.79% |
0.85% |
1.46% |
5.32% |
9.66% |
26.08% |
7.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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