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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.1900 |
0.4900 |
2.62% |
1.91% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
19.1900 |
2.62% |
2026/03/18 |
19.4800 |
0.31% |
| 2026/03/31 |
18.7000 |
-0.21% |
2026/03/17 |
19.4200 |
0.88% |
| 2026/03/30 |
18.7400 |
-0.53% |
2026/03/16 |
19.2500 |
0.42% |
| 2026/03/27 |
18.8400 |
-0.53% |
2026/03/13 |
19.1700 |
-0.98% |
| 2026/03/26 |
18.9400 |
-1.20% |
2026/03/12 |
19.3600 |
-0.56% |
| 2026/03/25 |
19.1700 |
1.54% |
2026/03/11 |
19.4700 |
0.41% |
| 2026/03/24 |
18.8800 |
0.43% |
2026/03/10 |
19.3900 |
1.57% |
| 2026/03/23 |
18.8000 |
-1.73% |
2026/03/09 |
19.0900 |
-1.65% |
| 2026/03/20 |
19.1300 |
-0.36% |
2026/03/06 |
19.4100 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
19.2000 |
-1.44% |
2026/03/05 |
19.4100 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
2.62% |
0.10% |
-4.43% |
1.91% |
7.75% |
11.38% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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