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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9200 |
0.0200 |
0.12% |
22.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 17.66% |
-12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.9200 |
0.12% |
2024/11/06 |
17.0700 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
16.9000 |
0.42% |
2024/11/05 |
17.0900 |
1.12% |
| 2024/11/18 |
16.8300 |
0.42% |
2024/11/04 |
16.9000 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
16.7600 |
-0.12% |
2024/11/01 |
16.8200 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
16.7800 |
-0.53% |
2024/10/30 |
16.8900 |
-1.23% |
| 2024/11/13 |
16.8700 |
-0.30% |
2024/10/29 |
17.1000 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
16.9200 |
-0.99% |
2024/10/28 |
17.1100 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
17.0900 |
-0.23% |
2024/10/25 |
17.1200 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
17.1300 |
-0.58% |
2024/10/24 |
17.1500 |
-0.52% |
| 2024/11/07 |
17.2300 |
0.94% |
2024/10/23 |
17.2400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.12% |
0.30% |
-3.26% |
1.99% |
4.25% |
25.06% |
22.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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