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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.3431 |
0.0196 |
0.15% |
4.99% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.92% |
-1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
13.3431 |
0.15% |
2024/11/06 |
13.2392 |
0.26% |
2024/11/19 |
13.3235 |
-0.05% |
2024/11/05 |
13.2045 |
-0.05% |
2024/11/18 |
13.3297 |
0.05% |
2024/11/04 |
13.2112 |
-0.36% |
2024/11/15 |
13.3235 |
-0.28% |
2024/10/30 |
13.2592 |
-0.01% |
2024/11/14 |
13.3609 |
0.07% |
2024/10/29 |
13.2607 |
-0.06% |
2024/11/13 |
13.3514 |
-0.13% |
2024/10/28 |
13.2684 |
-0.02% |
2024/11/12 |
13.3690 |
0.18% |
2024/10/25 |
13.2716 |
0.04% |
2024/11/11 |
13.3445 |
0.29% |
2024/10/24 |
13.2660 |
0.06% |
2024/11/08 |
13.3064 |
0.11% |
2024/10/23 |
13.2583 |
-0.15% |
2024/11/07 |
13.2923 |
0.40% |
2024/10/22 |
13.2783 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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