安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3431 0.0196 0.15% 4.99% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.3431 0.15% 2024/11/06 13.2392 0.26%
2024/11/19 13.3235 -0.05% 2024/11/05 13.2045 -0.05%
2024/11/18 13.3297 0.05% 2024/11/04 13.2112 -0.36%
2024/11/15 13.3235 -0.28% 2024/10/30 13.2592 -0.01%
2024/11/14 13.3609 0.07% 2024/10/29 13.2607 -0.06%
2024/11/13 13.3514 -0.13% 2024/10/28 13.2684 -0.02%
2024/11/12 13.3690 0.18% 2024/10/25 13.2716 0.04%
2024/11/11 13.3445 0.29% 2024/10/24 13.2660 0.06%
2024/11/08 13.3064 0.11% 2024/10/23 13.2583 -0.15%
2024/11/07 13.2923 0.40% 2024/10/22 13.2783 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 0.15% -0.06% -0.06% 0.88% 2.94% 8.62% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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