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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9796 |
0.0028 |
0.02% |
0.93% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
13.9796 |
0.02% |
2026/01/12 |
13.9433 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
13.9768 |
-0.00% |
2026/01/09 |
13.9334 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
13.9770 |
0.07% |
2026/01/08 |
13.9184 |
-0.05% |
| 2026/01/22 |
13.9678 |
0.22% |
2026/01/07 |
13.9248 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
13.9367 |
0.10% |
2026/01/06 |
13.9121 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
13.9227 |
-0.21% |
2026/01/05 |
13.8902 |
0.35% |
| 2026/01/16 |
13.9523 |
-0.04% |
2026/01/02 |
13.8414 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
13.9578 |
-0.02% |
2025/12/31 |
13.8502 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
13.9605 |
0.01% |
2025/12/30 |
13.8489 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
13.9586 |
0.11% |
2025/12/29 |
13.8458 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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