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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0498 |
0.0100 |
0.07% |
1.44% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.0498 |
0.07% |
2026/01/29 |
13.9496 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
14.0398 |
-0.07% |
2026/01/28 |
13.9500 |
-0.21% |
| 2026/02/10 |
14.0491 |
0.18% |
2026/01/27 |
13.9796 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
14.0234 |
-0.05% |
2026/01/26 |
13.9768 |
-0.00% |
| 2026/02/06 |
14.0311 |
0.12% |
2026/01/23 |
13.9770 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
14.0139 |
0.14% |
2026/01/22 |
13.9678 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
13.9945 |
0.01% |
2026/01/21 |
13.9367 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
13.9936 |
0.02% |
2026/01/20 |
13.9227 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
13.9910 |
0.19% |
2026/01/16 |
13.9523 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
13.9639 |
0.10% |
2026/01/15 |
13.9578 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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