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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8533 |
0.0068 |
0.05% |
-4.03% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.8533 |
0.05% |
2025/06/03 |
12.8823 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
12.8465 |
0.01% |
2025/06/02 |
12.8723 |
0.31% |
| 2025/06/16 |
12.8448 |
-0.26% |
2025/05/28 |
12.8319 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
12.8779 |
-0.11% |
2025/05/27 |
12.8309 |
0.10% |
| 2025/06/12 |
12.8920 |
-0.23% |
2025/05/23 |
12.8182 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
12.9223 |
0.11% |
2025/05/22 |
12.8171 |
-0.37% |
| 2025/06/10 |
12.9075 |
0.13% |
2025/05/21 |
12.8646 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
12.8909 |
-0.13% |
2025/05/20 |
12.8896 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
12.9075 |
0.07% |
2025/05/19 |
12.8780 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
12.8986 |
0.13% |
2025/05/16 |
12.8820 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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