安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3689 -0.0014 -0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.57% -1.52% -6.09% 1.65% -2.65% -9.38% 3.10% -1.00%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 8.3689 -0.02% 2021/10/05 8.3839 -0.14%
2021/10/19 8.3703 -0.07% 2021/10/04 8.3955 -0.04%
2021/10/18 8.3758 -0.08% 2021/10/01 8.3991 -0.05%
2021/10/15 8.3822 0.07% 2021/09/30 8.4034 -0.01%
2021/10/14 8.3767 0.18% 2021/09/29 8.4042 -0.45%
2021/10/13 8.3618 0.03% 2021/09/28 8.4422 -0.26%
2021/10/12 8.3592 -0.17% 2021/09/27 8.4638 -0.19%
2021/10/08 8.3731 -0.03% 2021/09/24 8.4795 -0.24%
2021/10/07 8.3756 0.07% 2021/09/23 8.4999 -0.02%
2021/10/06 8.3697 -0.17% 2021/09/22 8.5020 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣) -0.02% 0.08% -1.78% -2.34% -2.82% -2.23% -4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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