安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.4623 0.0312 0.37% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.57% -1.52% -6.09% 1.65% -2.65% -9.38% 3.10%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.4623 0.37% 2020/06/15 8.4422 -0.20%
2020/07/01 8.4311 0.10% 2020/06/12 8.4592 -0.24%
2020/06/30 8.4228 0.08% 2020/06/11 8.4792 -0.62%
2020/06/29 8.4161 -0.86% 2020/06/10 8.5318 -0.21%
2020/06/24 8.4892 -0.23% 2020/06/09 8.5495 0.07%
2020/06/23 8.5091 0.05% 2020/06/08 8.5433 0.58%
2020/06/22 8.5047 -0.01% 2020/06/05 8.4941 0.35%
2020/06/19 8.5057 -0.04% 2020/06/04 8.4644 0.25%
2020/06/17 8.5087 0.13% 2020/06/03 8.4435 0.55%
2020/06/16 8.4977 0.66% 2020/06/02 8.3971 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)
0.37% -0.32% 0.78% 7.42% -4.99% -6.75% -4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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