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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8169 |
-0.0471 |
-0.37% |
-0.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.8169 |
-0.37% |
2026/02/26 |
13.1130 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
12.8640 |
-0.37% |
2026/02/25 |
13.1037 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
12.9121 |
-0.09% |
2026/02/24 |
13.0977 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
12.9241 |
0.24% |
2026/02/23 |
13.1001 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
12.8933 |
-0.34% |
2026/02/13 |
13.0832 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
12.9371 |
-0.29% |
2026/02/12 |
13.0637 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
12.9741 |
-0.14% |
2026/02/11 |
13.0493 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
12.9921 |
0.04% |
2026/02/10 |
13.0398 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
12.9871 |
-0.53% |
2026/02/09 |
13.0129 |
0.17% |
| 2026/03/02 |
13.0569 |
-0.43% |
2026/02/06 |
12.9904 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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