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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1129 |
-0.0040 |
-0.03% |
1.94% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.1129 |
-0.03% |
2026/06/16 |
13.1672 |
0.13% |
| 2026/07/01 |
13.1169 |
-0.13% |
2026/06/15 |
13.1503 |
0.44% |
| 2026/06/30 |
13.1334 |
0.07% |
2026/06/12 |
13.0931 |
0.36% |
| 2026/06/29 |
13.1246 |
0.04% |
2026/06/11 |
13.0464 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
13.1190 |
-0.07% |
2026/06/10 |
13.0384 |
-0.02% |
| 2026/06/25 |
13.1281 |
0.09% |
2026/06/09 |
13.0413 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
13.1162 |
-0.18% |
2026/06/08 |
13.0383 |
-0.30% |
| 2026/06/22 |
13.1395 |
-0.04% |
2026/06/05 |
13.0777 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
13.1454 |
-0.06% |
2026/06/04 |
13.1104 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
13.1529 |
-0.11% |
2026/06/03 |
13.1150 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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