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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9891 |
0.0115 |
0.09% |
0.98% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
12.9891 |
0.09% |
2026/01/12 |
12.9128 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
12.9776 |
0.13% |
2026/01/09 |
12.9117 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
12.9612 |
0.12% |
2026/01/08 |
12.9023 |
-0.13% |
| 2026/01/22 |
12.9452 |
0.26% |
2026/01/07 |
12.9185 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
12.9120 |
0.07% |
2026/01/06 |
12.9070 |
0.20% |
| 2026/01/20 |
12.9030 |
-0.26% |
2026/01/05 |
12.8812 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
12.9364 |
-0.00% |
2026/01/02 |
12.8599 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
12.9366 |
0.05% |
2025/12/31 |
12.8631 |
-0.00% |
| 2026/01/14 |
12.9301 |
0.06% |
2025/12/30 |
12.8636 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
12.9222 |
0.07% |
2025/12/29 |
12.8549 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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