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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8872 |
0.0031 |
0.03% |
6.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.8872 |
0.03% |
2024/11/06 |
11.8532 |
-0.08% |
| 2024/11/19 |
11.8841 |
0.15% |
2024/11/05 |
11.8628 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
11.8665 |
-0.05% |
2024/11/04 |
11.8701 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
11.8729 |
-0.14% |
2024/10/30 |
11.8959 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
11.8893 |
-0.09% |
2024/10/29 |
11.8824 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
11.8999 |
-0.17% |
2024/10/28 |
11.8911 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.9202 |
-0.12% |
2024/10/25 |
11.8957 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
11.9340 |
0.06% |
2024/10/24 |
11.8870 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
11.9273 |
0.33% |
2024/10/23 |
11.8791 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
11.8885 |
0.30% |
2024/10/22 |
11.9024 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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