安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.3034 -0.0037 -0.03% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.3034 -0.03% 2021/10/08 11.3212 -0.04%
2021/10/22 11.3071 -0.06% 2021/10/07 11.3252 0.05%
2021/10/21 11.3136 -0.07% 2021/10/06 11.3192 -0.17%
2021/10/20 11.3219 0.00% 2021/10/05 11.3384 -0.14%
2021/10/19 11.3218 -0.05% 2021/10/04 11.3538 -0.04%
2021/10/18 11.3275 -0.08% 2021/10/01 11.3579 -0.04%
2021/10/15 11.3366 0.09% 2021/09/30 11.3619 -0.00%
2021/10/14 11.3268 0.19% 2021/09/29 11.3623 -0.06%
2021/10/13 11.3053 0.06% 2021/09/28 11.3689 -0.25%
2021/10/12 11.2983 -0.20% 2021/09/27 11.3974 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型(美元) -0.03% -0.21% -0.98% -1.27% -0.29% N/A% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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