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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4553 |
0.0135 |
0.11% |
0.69% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
12.4553 |
0.11% |
2026/03/30 |
12.1892 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
12.4418 |
0.42% |
2026/03/27 |
12.1794 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
12.3901 |
-0.03% |
2026/03/26 |
12.2341 |
-0.30% |
| 2026/04/10 |
12.3936 |
0.13% |
2026/03/25 |
12.2714 |
0.33% |
| 2026/04/09 |
12.3778 |
0.02% |
2026/03/24 |
12.2306 |
-0.07% |
| 2026/04/08 |
12.3751 |
0.76% |
2026/03/23 |
12.2394 |
-0.05% |
| 2026/04/07 |
12.2819 |
0.12% |
2026/03/20 |
12.2452 |
-0.41% |
| 2026/04/02 |
12.2669 |
-0.04% |
2026/03/19 |
12.2954 |
-0.36% |
| 2026/04/01 |
12.2721 |
0.48% |
2026/03/18 |
12.3394 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
12.2138 |
0.20% |
2026/03/17 |
12.3459 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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