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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5369 |
0.0213 |
0.17% |
1.35% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.5369 |
0.17% |
2026/01/29 |
12.4590 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
12.5156 |
-0.00% |
2026/01/28 |
12.4571 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
12.5162 |
0.20% |
2026/01/27 |
12.4561 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
12.4909 |
0.10% |
2026/01/26 |
12.4509 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
12.4779 |
0.11% |
2026/01/23 |
12.4335 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
12.4640 |
0.05% |
2026/01/22 |
12.4249 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
12.4576 |
-0.01% |
2026/01/21 |
12.3964 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
12.4593 |
0.03% |
2026/01/20 |
12.3807 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
12.4551 |
0.02% |
2026/01/16 |
12.4217 |
-0.05% |
| 2026/01/30 |
12.4521 |
-0.06% |
2026/01/15 |
12.4285 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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