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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.3034 |
-0.0037 |
-0.03% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
11.3034 |
-0.03% |
2021/10/08 |
11.3212 |
-0.04% |
| 2021/10/22 |
11.3071 |
-0.06% |
2021/10/07 |
11.3252 |
0.05% |
| 2021/10/21 |
11.3136 |
-0.07% |
2021/10/06 |
11.3192 |
-0.17% |
| 2021/10/20 |
11.3219 |
0.00% |
2021/10/05 |
11.3384 |
-0.14% |
| 2021/10/19 |
11.3218 |
-0.05% |
2021/10/04 |
11.3538 |
-0.04% |
| 2021/10/18 |
11.3275 |
-0.08% |
2021/10/01 |
11.3579 |
-0.04% |
| 2021/10/15 |
11.3366 |
0.09% |
2021/09/30 |
11.3619 |
-0.00% |
| 2021/10/14 |
11.3268 |
0.19% |
2021/09/29 |
11.3623 |
-0.06% |
| 2021/10/13 |
11.3053 |
0.06% |
2021/09/28 |
11.3689 |
-0.25% |
| 2021/10/12 |
11.2983 |
-0.20% |
2021/09/27 |
11.3974 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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