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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2530 |
-0.0249 |
-0.20% |
6.75% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
12.2530 |
-0.20% |
2025/10/31 |
12.2794 |
-0.03% |
| 2025/11/13 |
12.2779 |
-0.10% |
2025/10/30 |
12.2827 |
-0.22% |
| 2025/11/12 |
12.2900 |
0.10% |
2025/10/29 |
12.3097 |
-0.10% |
| 2025/11/11 |
12.2774 |
0.10% |
2025/10/28 |
12.3223 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
12.2646 |
0.06% |
2025/10/27 |
12.3047 |
0.32% |
| 2025/11/07 |
12.2570 |
-0.03% |
2025/10/23 |
12.2656 |
-0.10% |
| 2025/11/06 |
12.2607 |
0.10% |
2025/10/22 |
12.2776 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
12.2490 |
-0.05% |
2025/10/21 |
12.2765 |
0.17% |
| 2025/11/04 |
12.2557 |
-0.14% |
2025/10/20 |
12.2559 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
12.2729 |
-0.05% |
2025/10/17 |
12.2439 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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