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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3387 |
0.0040 |
0.03% |
7.50% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
12.3387 |
0.03% |
2025/12/09 |
12.2873 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
12.3347 |
-0.00% |
2025/12/08 |
12.2996 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
12.3349 |
0.01% |
2025/12/05 |
12.3170 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
12.3333 |
0.10% |
2025/12/04 |
12.3254 |
-0.00% |
| 2025/12/17 |
12.3205 |
-0.00% |
2025/12/03 |
12.3260 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
12.3210 |
0.06% |
2025/12/02 |
12.3061 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
12.3138 |
0.08% |
2025/12/01 |
12.3047 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
12.3038 |
-0.04% |
2025/11/28 |
12.3254 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
12.3090 |
0.19% |
2025/11/26 |
12.3150 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
12.2854 |
-0.02% |
2025/11/25 |
12.3003 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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