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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1936 |
0.0108 |
0.09% |
6.24% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.1936 |
0.09% |
2025/08/29 |
12.0648 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
12.1828 |
0.04% |
2025/08/28 |
12.0654 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
12.1784 |
0.18% |
2025/08/27 |
12.0464 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
12.1560 |
0.08% |
2025/08/26 |
12.0421 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
12.1464 |
0.00% |
2025/08/25 |
12.0383 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
12.1464 |
0.19% |
2025/08/22 |
12.0195 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
12.1230 |
0.36% |
2025/08/21 |
12.0061 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
12.0792 |
0.25% |
2025/08/20 |
12.0190 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
12.0490 |
0.08% |
2025/08/19 |
12.0193 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
12.0397 |
-0.21% |
2025/08/18 |
12.0225 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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