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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.0743 |
0.0268 |
0.24% |
1.85% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.0743 |
0.24% |
2024/03/13 |
10.9785 |
0.04% |
2024/03/26 |
11.0475 |
0.01% |
2024/03/12 |
10.9745 |
-0.07% |
2024/03/25 |
11.0459 |
-0.13% |
2024/03/11 |
10.9822 |
-0.03% |
2024/03/22 |
11.0606 |
0.30% |
2024/03/08 |
10.9853 |
0.09% |
2024/03/21 |
11.0272 |
0.19% |
2024/03/07 |
10.9750 |
0.16% |
2024/03/20 |
11.0060 |
0.24% |
2024/03/06 |
10.9572 |
0.15% |
2024/03/19 |
10.9799 |
0.19% |
2024/03/05 |
10.9404 |
0.23% |
2024/03/18 |
10.9586 |
0.06% |
2024/03/04 |
10.9150 |
0.08% |
2024/03/15 |
10.9519 |
-0.10% |
2024/03/01 |
10.9060 |
0.16% |
2024/03/14 |
10.9632 |
-0.14% |
2024/02/29 |
10.8891 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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