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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4625 |
-0.0023 |
-0.02% |
5.42% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4625 |
-0.02% |
2024/11/06 |
11.4363 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
11.4648 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.4502 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
11.4450 |
-0.08% |
2024/11/04 |
11.4593 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
11.4542 |
-0.10% |
2024/11/01 |
11.4544 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
11.4661 |
-0.06% |
2024/10/30 |
11.4877 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
11.4730 |
-0.19% |
2024/10/29 |
11.4762 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
11.4946 |
-0.13% |
2024/10/28 |
11.4863 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
11.5099 |
0.07% |
2024/10/25 |
11.4950 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
11.5016 |
0.33% |
2024/10/24 |
11.4869 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
11.4637 |
0.24% |
2024/10/23 |
11.4781 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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