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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2776 |
0.0011 |
0.01% |
6.97% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
12.2776 |
0.01% |
2025/10/07 |
12.2005 |
-0.11% |
| 2025/10/21 |
12.2765 |
0.17% |
2025/10/03 |
12.2134 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
12.2559 |
0.10% |
2025/10/02 |
12.2046 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
12.2439 |
-0.01% |
2025/10/01 |
12.1904 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
12.2453 |
0.17% |
2025/09/30 |
12.1837 |
0.15% |
| 2025/10/15 |
12.2240 |
0.27% |
2025/09/26 |
12.1655 |
-0.09% |
| 2025/10/14 |
12.1907 |
0.03% |
2025/09/25 |
12.1760 |
-0.19% |
| 2025/10/13 |
12.1869 |
-0.08% |
2025/09/24 |
12.1997 |
-0.01% |
| 2025/10/09 |
12.1964 |
-0.08% |
2025/09/23 |
12.2007 |
0.09% |
| 2025/10/08 |
12.2059 |
0.04% |
2025/09/22 |
12.1895 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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