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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8823 |
0.0147 |
0.12% |
3.53% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
11.8823 |
0.12% |
2025/06/12 |
11.7845 |
0.22% |
| 2025/06/27 |
11.8676 |
0.04% |
2025/06/11 |
11.7589 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
11.8633 |
0.17% |
2025/06/10 |
11.7430 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
11.8437 |
0.17% |
2025/06/06 |
11.7278 |
-0.17% |
| 2025/06/24 |
11.8233 |
0.40% |
2025/06/05 |
11.7474 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
11.7763 |
0.00% |
2025/06/04 |
11.7337 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
11.7763 |
0.07% |
2025/06/03 |
11.7116 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
11.7683 |
0.00% |
2025/06/02 |
11.7015 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
11.7681 |
-0.01% |
2025/05/28 |
11.6732 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
11.7693 |
-0.13% |
2025/05/27 |
11.6699 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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