安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4040 -0.0047 -0.05% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.4040 -0.05% 2021/10/08 9.4311 -0.01%
2021/10/22 9.4087 -0.06% 2021/10/07 9.4319 0.05%
2021/10/21 9.4145 -0.07% 2021/10/06 9.4275 -0.15%
2021/10/20 9.4214 -0.01% 2021/10/05 9.4416 -0.12%
2021/10/19 9.4226 -0.10% 2021/10/04 9.4531 -0.04%
2021/10/18 9.4317 -0.09% 2021/10/01 9.4570 -0.04%
2021/10/15 9.4400 0.04% 2021/09/30 9.4605 0.02%
2021/10/14 9.4361 0.17% 2021/09/29 9.4582 -0.29%
2021/10/13 9.4204 0.06% 2021/09/28 9.4857 -0.21%
2021/10/12 9.4147 -0.17% 2021/09/27 9.5059 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息(台幣) -0.05% -0.29% -1.24% -2.18% -2.15% N/A% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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