安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.16 0.00 0.00 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.16 0.00% 2021/10/05 10.84 0.74%
2021/10/19 11.16 0.27% 2021/10/04 10.76 -1.28%
2021/10/18 11.13 0.45% 2021/10/01 10.90 0.65%
2021/10/15 11.08 0.36% 2021/09/30 10.83 -0.18%
2021/10/14 11.04 0.91% 2021/09/29 10.85 -0.82%
2021/10/13 10.94 0.46% 2021/09/28 10.94 -1.62%
2021/10/12 10.89 -0.18% 2021/09/27 11.12 -0.36%
2021/10/08 10.91 -0.27% 2021/09/24 11.16 0.00%
2021/10/07 10.94 0.64% 2021/09/23 11.16 0.72%
2021/10/06 10.87 0.28% 2021/09/22 11.08 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息(台幣) 0.00% 2.01% 0.27% 1.64% 1.73% N/A% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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