安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.02 0.00 0.00 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.02 0.00% 2021/10/05 10.70 0.66%
2021/10/19 11.02 0.27% 2021/10/04 10.63 -1.21%
2021/10/18 10.99 0.46% 2021/10/01 10.76 0.65%
2021/10/15 10.94 0.37% 2021/09/30 10.69 -0.37%
2021/10/14 10.90 1.02% 2021/09/29 10.73 -0.92%
2021/10/13 10.79 0.37% 2021/09/28 10.83 -1.63%
2021/10/12 10.75 -0.09% 2021/09/27 11.01 -0.27%
2021/10/08 10.76 -0.46% 2021/09/24 11.04 0.00%
2021/10/07 10.81 0.75% 2021/09/23 11.04 0.64%
2021/10/06 10.73 0.28% 2021/09/22 10.97 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息(人民幣) 0.00% 2.13% 0.18% 1.47% 1.47% N/A% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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