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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4800 |
0.0000 |
0.00% |
7.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.4800 |
0.00% |
2024/11/05 |
15.2100 |
0.66% |
| 2024/11/19 |
15.4800 |
0.39% |
2024/11/04 |
15.1100 |
-0.20% |
| 2024/11/18 |
15.4200 |
0.26% |
2024/11/01 |
15.1400 |
-0.85% |
| 2024/11/15 |
15.3800 |
-0.71% |
2024/10/30 |
15.2700 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
15.4900 |
-0.39% |
2024/10/29 |
15.3000 |
0.13% |
| 2024/11/13 |
15.5500 |
-0.06% |
2024/10/28 |
15.2800 |
0.20% |
| 2024/11/12 |
15.5600 |
0.19% |
2024/10/25 |
15.2500 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
15.5300 |
0.32% |
2024/10/24 |
15.2500 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
15.4800 |
0.52% |
2024/10/23 |
15.2200 |
-0.52% |
| 2024/11/06 |
15.4000 |
1.25% |
2024/10/22 |
15.3000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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