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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6300 |
-0.1300 |
-0.78% |
1.09% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.6300 |
-0.78% |
2026/01/29 |
16.8100 |
-0.24% |
| 2026/02/11 |
16.7600 |
0.00% |
2026/01/28 |
16.8500 |
0.54% |
| 2026/02/10 |
16.7600 |
-0.36% |
2026/01/27 |
16.7600 |
0.30% |
| 2026/02/09 |
16.8200 |
0.60% |
2026/01/26 |
16.7100 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
16.7200 |
1.39% |
2026/01/23 |
16.6700 |
-0.48% |
| 2026/02/05 |
16.4900 |
-0.78% |
2026/01/22 |
16.7500 |
0.42% |
| 2026/02/04 |
16.6200 |
-0.72% |
2026/01/21 |
16.6800 |
0.66% |
| 2026/02/03 |
16.7400 |
-0.18% |
2026/01/20 |
16.5700 |
-1.07% |
| 2026/02/02 |
16.7700 |
0.30% |
2026/01/16 |
16.7500 |
0.18% |
| 2026/01/30 |
16.7200 |
-0.54% |
2026/01/15 |
16.7200 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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