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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.7100 |
0.0600 |
0.36% |
1.58% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
16.7100 |
0.36% |
2026/03/24 |
16.1900 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
16.6500 |
2.08% |
2026/03/23 |
16.1800 |
0.75% |
| 2026/04/07 |
16.3100 |
0.37% |
2026/03/20 |
16.0600 |
-1.47% |
| 2026/04/02 |
16.2500 |
0.37% |
2026/03/19 |
16.3000 |
0.06% |
| 2026/04/01 |
16.1900 |
0.94% |
2026/03/18 |
16.2900 |
-0.55% |
| 2026/03/31 |
16.0400 |
2.30% |
2026/03/17 |
16.3800 |
0.43% |
| 2026/03/30 |
15.6800 |
-0.82% |
2026/03/16 |
16.3100 |
0.80% |
| 2026/03/27 |
15.8100 |
-1.06% |
2026/03/13 |
16.1800 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
15.9800 |
-1.72% |
2026/03/12 |
16.2400 |
-1.28% |
| 2026/03/25 |
16.2600 |
0.43% |
2026/03/11 |
16.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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