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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9600 |
0.0800 |
0.58% |
4.88% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.9600 |
0.58% |
2025/06/25 |
13.8000 |
1.47% |
| 2025/07/09 |
13.8800 |
-0.36% |
2025/06/24 |
13.6000 |
1.34% |
| 2025/07/08 |
13.9300 |
0.94% |
2025/06/23 |
13.4200 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
13.8000 |
-0.79% |
2025/06/20 |
13.4200 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
13.9100 |
0.58% |
2025/06/19 |
13.4000 |
-0.45% |
| 2025/07/03 |
13.8300 |
0.51% |
2025/06/18 |
13.4600 |
0.45% |
| 2025/07/02 |
13.7600 |
-0.07% |
2025/06/17 |
13.4000 |
-0.30% |
| 2025/06/30 |
13.7700 |
0.58% |
2025/06/16 |
13.4400 |
0.45% |
| 2025/06/27 |
13.6900 |
-0.58% |
2025/06/13 |
13.3800 |
-0.89% |
| 2025/06/26 |
13.7700 |
-0.22% |
2025/06/12 |
13.5000 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.58% |
0.94% |
4.49% |
11.24% |
8.72% |
14.80% |
4.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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