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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9800 |
0.2200 |
1.17% |
3.83% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
18.9800 |
1.17% |
2026/01/13 |
18.5000 |
-0.64% |
| 2026/01/26 |
18.7600 |
-0.05% |
2026/01/12 |
18.6200 |
-0.32% |
| 2026/01/23 |
18.7700 |
-0.53% |
2026/01/09 |
18.6800 |
0.48% |
| 2026/01/22 |
18.8700 |
-0.21% |
2026/01/08 |
18.5900 |
-1.27% |
| 2026/01/21 |
18.9100 |
0.85% |
2026/01/07 |
18.8300 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
18.7500 |
-0.69% |
2026/01/06 |
18.8200 |
0.80% |
| 2026/01/19 |
18.8800 |
0.32% |
2026/01/05 |
18.6700 |
2.13% |
| 2026/01/16 |
18.8200 |
0.86% |
2025/12/31 |
18.2800 |
-0.54% |
| 2026/01/15 |
18.6600 |
0.97% |
2025/12/30 |
18.3800 |
0.44% |
| 2026/01/14 |
18.4800 |
-0.11% |
2025/12/29 |
18.3000 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
1.17% |
1.23% |
4.11% |
7.11% |
32.08% |
39.76% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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