|
|
|
安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8500 |
-1.3100 |
-5.42% |
25.00% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
22.8500 |
-5.42% |
2026/06/16 |
23.2900 |
1.04% |
| 2026/06/30 |
24.1600 |
1.51% |
2026/06/15 |
23.0500 |
4.02% |
| 2026/06/29 |
23.8000 |
0.63% |
2026/06/12 |
22.1600 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
23.6500 |
-2.83% |
2026/06/11 |
21.9100 |
0.05% |
| 2026/06/25 |
24.3400 |
2.14% |
2026/06/10 |
21.9000 |
-1.93% |
| 2026/06/24 |
23.8300 |
1.66% |
2026/06/09 |
22.3300 |
3.00% |
| 2026/06/23 |
23.4400 |
-3.86% |
2026/06/08 |
21.6800 |
-1.90% |
| 2026/06/22 |
24.3800 |
1.97% |
2026/06/05 |
22.1000 |
-2.90% |
| 2026/06/18 |
23.9100 |
1.01% |
2026/06/04 |
22.7600 |
1.07% |
| 2026/06/17 |
23.6700 |
1.63% |
2026/06/03 |
22.5200 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-5.42% |
-6.12% |
1.96% |
26.03% |
25.00% |
66.06% |
25.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
