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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6500 |
-0.1700 |
-0.90% |
2.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.6500 |
-0.90% |
2026/02/26 |
19.5700 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
18.8200 |
-1.00% |
2026/02/25 |
19.5700 |
1.08% |
| 2026/03/11 |
19.0100 |
-0.05% |
2026/02/24 |
19.3600 |
1.63% |
| 2026/03/10 |
19.0200 |
2.15% |
2026/02/13 |
19.0500 |
-1.30% |
| 2026/03/09 |
18.6200 |
-1.27% |
2026/02/12 |
19.3000 |
0.78% |
| 2026/03/06 |
18.8600 |
0.21% |
2026/02/11 |
19.1500 |
-0.73% |
| 2026/03/05 |
18.8200 |
0.97% |
2026/02/10 |
19.2900 |
0.47% |
| 2026/03/04 |
18.6400 |
-0.90% |
2026/02/09 |
19.2000 |
2.40% |
| 2026/03/03 |
18.8100 |
-2.34% |
2026/02/06 |
18.7500 |
-0.58% |
| 2026/03/02 |
19.2600 |
-1.58% |
2026/02/05 |
18.8600 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-0.90% |
-1.11% |
-2.10% |
4.66% |
12.08% |
37.74% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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