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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3000 |
0.1500 |
0.78% |
5.58% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
19.3000 |
0.78% |
2026/01/29 |
19.0300 |
-0.37% |
| 2026/02/11 |
19.1500 |
-0.73% |
2026/01/28 |
19.1000 |
0.63% |
| 2026/02/10 |
19.2900 |
0.47% |
2026/01/27 |
18.9800 |
1.17% |
| 2026/02/09 |
19.2000 |
2.40% |
2026/01/26 |
18.7600 |
-0.05% |
| 2026/02/06 |
18.7500 |
-0.58% |
2026/01/23 |
18.7700 |
-0.53% |
| 2026/02/05 |
18.8600 |
-0.95% |
2026/01/22 |
18.8700 |
-0.21% |
| 2026/02/04 |
19.0400 |
0.16% |
2026/01/21 |
18.9100 |
0.85% |
| 2026/02/03 |
19.0100 |
2.15% |
2026/01/20 |
18.7500 |
-0.69% |
| 2026/02/02 |
18.6100 |
-2.05% |
2026/01/19 |
18.8800 |
0.32% |
| 2026/01/30 |
19.0000 |
-0.16% |
2026/01/16 |
18.8200 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.78% |
2.33% |
3.65% |
12.47% |
31.29% |
42.54% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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