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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7200 |
0.0500 |
0.37% |
10.73% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.7200 |
0.37% |
2024/11/06 |
13.9900 |
-1.48% |
| 2024/11/19 |
13.6700 |
1.18% |
2024/11/05 |
14.2000 |
1.87% |
| 2024/11/18 |
13.5100 |
-0.95% |
2024/11/04 |
13.9400 |
2.05% |
| 2024/11/15 |
13.6400 |
-2.22% |
2024/11/01 |
13.6600 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
13.9500 |
-1.83% |
2024/10/30 |
13.6700 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
14.2100 |
0.28% |
2024/10/29 |
13.7200 |
-1.08% |
| 2024/11/12 |
14.1700 |
-1.60% |
2024/10/28 |
13.8700 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
14.4000 |
0.70% |
2024/10/25 |
13.9000 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
14.3000 |
-0.21% |
2024/10/24 |
13.8800 |
-0.50% |
| 2024/11/07 |
14.3300 |
2.43% |
2024/10/23 |
13.9500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.37% |
-3.45% |
-1.51% |
16.37% |
7.19% |
5.86% |
10.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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