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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9100 |
0.0100 |
0.05% |
19.86% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
21.9100 |
0.05% |
2026/05/28 |
22.6700 |
0.80% |
| 2026/06/10 |
21.9000 |
-1.93% |
2026/05/27 |
22.4900 |
-0.31% |
| 2026/06/09 |
22.3300 |
3.00% |
2026/05/26 |
22.5600 |
1.76% |
| 2026/06/08 |
21.6800 |
-1.90% |
2026/05/22 |
22.1700 |
1.98% |
| 2026/06/05 |
22.1000 |
-2.90% |
2026/05/21 |
21.7400 |
-1.00% |
| 2026/06/04 |
22.7600 |
1.07% |
2026/05/20 |
21.9600 |
0.92% |
| 2026/06/03 |
22.5200 |
0.49% |
2026/05/19 |
21.7600 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
22.4100 |
2.10% |
2026/05/18 |
21.7300 |
0.37% |
| 2026/06/01 |
21.9500 |
-2.14% |
2026/05/15 |
21.6500 |
-1.41% |
| 2026/05/29 |
22.4300 |
-1.06% |
2026/05/14 |
21.9600 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.05% |
-3.73% |
0.23% |
15.26% |
23.86% |
62.90% |
19.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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