安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9697 0.0057 0.07% 1.04% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.81% -14.69% 1.00% 0.07% -1.62%
含息 - - - - - -1.70% -10.02% 6.25% 5.27% 3.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 7.9944 0.43%
02/27 0.0347 7.9927 0.43%
03/27 0.0347 8.0671 0.43%
04/29 0.0347 7.9840 0.43%
05/30 0.0347 7.9919 0.43%
06/27 0.0347 8.0540 0.43%
07/30 0.0347 8.1553 0.43%
08/29 0.0347 8.1057 0.43%
09/27 0.0347 8.1401 0.43%
10/30 0.0347 8.0413 0.43%
11/27 0.0347 8.0931 0.43%
12/30 0.0347 8.0368 0.43%
總計 0.4164 8.0368 5.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0347 8.0560 0.43%
02/26 0.0347 8.1121 0.43%
03/28 0.0347 8.0699 0.43%
04/29 0.0347 7.8917 0.44%
05/27 0.0314 7.5411 0.42%
06/27 0.0314 7.5418 0.42%
07/30 0.0314 7.6220 0.41%
08/28 0.0314 7.7588 0.40%
09/26 0.0314 7.7923 0.40%
10/30 0.0314 7.8614 0.40%
11/26 0.0314 7.9069 0.40%
12/30 0.0314 7.9165 0.40%
總計 0.39 7.9165 4.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0314 7.9445 0.40%
總計 0.0314 7.9445 0.40%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.9697 0.07% 2026/01/29 7.9128 -0.40%
2026/02/11 7.9640 -0.07% 2026/01/28 7.9445 -0.21%
2026/02/10 7.9693 0.18% 2026/01/27 7.9613 0.02%
2026/02/09 7.9547 -0.06% 2026/01/26 7.9598 0.00%
2026/02/06 7.9591 0.12% 2026/01/23 7.9598 0.07%
2026/02/05 7.9493 0.14% 2026/01/22 7.9546 0.22%
2026/02/04 7.9383 0.01% 2026/01/21 7.9369 0.10%
2026/02/03 7.9378 0.02% 2026/01/20 7.9289 -0.21%
2026/02/02 7.9363 0.19% 2026/01/16 7.9458 -0.04%
2026/01/30 7.9210 0.10% 2026/01/15 7.9489 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣 0.07% 0.26% 0.37% 1.35% 3.96% -1.10% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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