安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6991 -0.0018 -0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.6991 -0.02% 2021/10/08 9.7139 -0.08%
2021/10/22 9.7009 -0.04% 2021/10/07 9.7212 0.07%
2021/10/21 9.7047 -0.08% 2021/10/06 9.7145 -0.15%
2021/10/20 9.7125 -0.01% 2021/10/05 9.7291 -0.16%
2021/10/19 9.7133 -0.09% 2021/10/04 9.7451 0.02%
2021/10/18 9.7219 -0.04% 2021/10/01 9.7435 -0.15%
2021/10/15 9.7258 0.10% 2021/09/30 9.7582 -0.05%
2021/10/14 9.7163 0.19% 2021/09/29 9.7627 -0.47%
2021/10/13 9.6974 0.01% 2021/09/28 9.8088 -0.26%
2021/10/12 9.6963 -0.18% 2021/09/27 9.8340 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息(人民幣) -0.02% -0.23% -1.52% -2.35% -2.39% N/A% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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