安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0485	0.0081	0.12%	0.58%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%	-4.35%
含息	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%	1.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
04/29	0.041	7.1375	0.57%
05/28	0.039	6.8567	0.57%
06/27	0.039	6.8421	0.57%
07/30	0.039	6.9016	0.57%
08/28	0.039	6.9864	0.56%
09/26	0.039	6.9857	0.56%
10/30	0.039	7.0048	0.56%
11/26	0.039	7.0225	0.56%
總計	0.437	7.0225	6.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	7.0485	0.12%	2025/12/19	7.0352	0.12%
2026/01/06	7.0404	0.12%	2025/12/18	7.0267	0.04%
2026/01/05	7.0320	0.34%	2025/12/17	7.0238	0.06%
2026/01/02	7.0082	0.00%	2025/12/16	7.0193	0.12%
2025/12/31	7.0081	0.01%	2025/12/15	7.0106	0.27%
2025/12/30	7.0075	-0.53%	2025/12/12	6.9915	-0.10%
2025/12/29	7.0451	-0.00%	2025/12/11	6.9984	0.25%
2025/12/24	7.0452	-0.01%	2025/12/10	6.9811	0.00%
2025/12/23	7.0462	0.04%	2025/12/09	6.9811	-0.06%
2025/12/22	7.0436	0.12%	2025/12/08	6.9850	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	0.12%	0.58%	0.75%	1.09%	3.30%	-4.11%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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