安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3584	-0.0023	-0.03%	0.68%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%	-3.54%
含息	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%	3.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
05/28	0.046	7.4145	0.62%
06/27	0.046	7.4725	0.62%
07/30	0.046	7.4770	0.62%
08/28	0.046	7.4651	0.62%
09/26	0.046	7.4873	0.61%
10/30	0.046	7.4564	0.62%
11/26	0.045	7.3508	0.61%
總計	0.505	7.3508	6.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	7.3584	-0.03%	2025/12/30	7.3317	-0.35%
2026/01/13	7.3607	0.12%	2025/12/29	7.3577	-0.12%
2026/01/12	7.3521	0.05%	2025/12/24	7.3669	0.04%
2026/01/09	7.3485	-0.01%	2025/12/23	7.3637	0.06%
2026/01/08	7.3495	-0.13%	2025/12/22	7.3593	0.12%
2026/01/07	7.3591	0.11%	2025/12/19	7.3505	0.13%
2026/01/06	7.3507	0.12%	2025/12/18	7.3408	0.01%
2026/01/05	7.3421	0.25%	2025/12/17	7.3398	-0.03%
2026/01/02	7.3236	0.20%	2025/12/16	7.3418	-0.02%
2025/12/31	7.3088	-0.31%	2025/12/15	7.3434	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	-0.03%	-0.01%	0.08%	-0.27%	-1.21%	-2.76%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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