安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1622	-0.0209	-0.29%	-2.01%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%	-3.54%
含息	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
05/28	0.046	7.4145	0.62%
06/27	0.046	7.4725	0.62%
07/30	0.046	7.4770	0.62%
08/28	0.046	7.4651	0.62%
09/26	0.046	7.4873	0.61%
10/30	0.046	7.4564	0.62%
11/26	0.045	7.3508	0.61%
12/30	0.045	7.3577	0.61%
總計	0.55	7.3577	7.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.045	7.3826	0.61%
02/25	0.045	7.3453	0.61%
總計	0.09	7.3453	1.23%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.1622	-0.29%	2026/02/26	7.3198	0.25%
2026/03/12	7.1831	-0.46%	2026/02/25	7.3019	-0.59%
2026/03/11	7.2165	-0.07%	2026/02/24	7.3453	-0.17%
2026/03/10	7.2215	0.47%	2026/02/23	7.3576	0.26%
2026/03/09	7.1875	-0.46%	2026/02/13	7.3384	-0.16%
2026/03/06	7.2209	-0.75%	2026/02/12	7.3505	-0.08%
2026/03/05	7.2758	0.53%	2026/02/11	7.3561	0.04%
2026/03/04	7.2373	-0.45%	2026/02/10	7.3535	0.32%
2026/03/03	7.2703	-0.40%	2026/02/09	7.3302	0.24%
2026/03/02	7.2994	-0.28%	2026/02/06	7.3124	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	-0.29%	-0.81%	-2.40%	-2.59%	-4.17%	-4.56%	-2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF