安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3669	0.0032	0.04%	-2.77%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%
含息	-	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.047	-	-
02/23	0.047	7.7394	0.61%
03/30	0.047	7.6617	0.61%
04/27	0.047	7.7213	0.61%
05/30	0.047	7.6203	0.62%
06/29	0.047	7.7097	0.61%
07/28	0.047	7.7278	0.61%
08/30	0.047	7.7075	0.61%
09/27	0.047	7.6370	0.62%
10/30	0.046	7.4824	0.61%
11/29	0.046	7.6289	0.60%
12/28	0.046	7.8412	0.59%
總計	0.561	7.8412	7.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
05/28	0.046	7.4145	0.62%
06/27	0.046	7.4725	0.62%
07/30	0.046	7.4770	0.62%
08/28	0.046	7.4651	0.62%
09/26	0.046	7.4873	0.61%
10/30	0.046	7.4564	0.62%
11/26	0.045	7.3508	0.61%
總計	0.505	7.3508	6.87%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	7.3669	0.04%	2025/12/10	7.3421	0.13%
2025/12/23	7.3637	0.06%	2025/12/09	7.3329	-0.25%
2025/12/22	7.3593	0.12%	2025/12/08	7.3514	-0.06%
2025/12/19	7.3505	0.13%	2025/12/05	7.3556	-0.04%
2025/12/18	7.3408	0.01%	2025/12/04	7.3587	0.22%
2025/12/17	7.3398	-0.03%	2025/12/03	7.3423	0.05%
2025/12/16	7.3418	-0.02%	2025/12/02	7.3385	-0.00%
2025/12/15	7.3434	-0.12%	2025/12/01	7.3387	0.02%
2025/12/12	7.3525	0.10%	2025/11/28	7.3372	0.19%
2025/12/11	7.3450	0.04%	2025/11/26	7.3234	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	0.04%	0.37%	0.27%	-1.82%	-0.97%	-3.32%	-2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF