安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5051 0.0028 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯目標收益基金-N類型/月配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.5051 0.03% 2021/10/05 9.5173 -0.09%
2021/10/19 9.5023 0.02% 2021/10/04 9.5255 -0.13%
2021/10/18 9.5001 0.02% 2021/10/01 9.5381 -0.01%
2021/10/15 9.4978 0.15% 2021/09/30 9.5386 -0.01%
2021/10/14 9.4833 0.25% 2021/09/29 9.5397 -0.64%
2021/10/13 9.4594 -0.02% 2021/09/28 9.6009 -0.30%
2021/10/12 9.4616 -0.25% 2021/09/27 9.6298 -0.09%
2021/10/08 9.4856 -0.12% 2021/09/24 9.6385 -0.03%
2021/10/07 9.4971 0.03% 2021/09/23 9.6415 0.12%
2021/10/06 9.4942 -0.24% 2021/09/22 9.6302 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息(人民幣) 0.03% 0.48% -1.48% -1.51% -2.42% N/A% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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