安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.11 0.06 0.46% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 13.11 0.46% 2021/10/08 12.73 -0.39%
2021/10/22 13.05 -0.31% 2021/10/07 12.78 0.71%
2021/10/21 13.09 0.46% 2021/10/06 12.69 0.32%
2021/10/20 13.03 0.00% 2021/10/05 12.65 0.64%
2021/10/19 13.03 0.31% 2021/10/04 12.57 -1.18%
2021/10/18 12.99 0.39% 2021/10/01 12.72 0.63%
2021/10/15 12.94 0.39% 2021/09/30 12.64 -0.24%
2021/10/14 12.89 0.94% 2021/09/29 12.67 -0.71%
2021/10/13 12.77 0.47% 2021/09/28 12.76 -1.62%
2021/10/12 12.71 -0.16% 2021/09/27 12.97 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息(台幣) 0.46% 0.92% 0.77% 0.69% 1.63% N/A% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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