安聯基金淨值

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.4500	0.0300	0.32%	1.94%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	2.61%	-27.31%	3.40%	-0.64%	-1.17%
含息	-	-	-	-	-	11.83%	-18.72%	11.76%	6.74%	6.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.058	9.51	0.61%
02/27	0.058	9.53	0.61%
03/28	0.058	9.65	0.60%
04/29	0.058	9.40	0.62%
05/30	0.058	9.45	0.61%
06/27	0.058	9.57	0.61%
07/30	0.058	9.46	0.61%
08/29	0.058	9.50	0.61%
09/27	0.058	9.51	0.61%
10/30	0.058	9.5100	0.61%
11/27	0.058	9.6800	0.60%
12/30	0.058	9.5100	0.61%
總計	0.696	9.5100	7.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.058	9.6200	0.60%
02/26	0.058	9.4200	0.62%
03/28	0.058	9.1100	0.64%
04/29	0.064	8.9500	0.72%
05/28	0.064	9.1800	0.70%
06/27	0.064	9.3200	0.69%
07/30	0.064	9.4100	0.68%
08/28	0.064	9.3900	0.68%
09/26	0.064	9.4300	0.68%
10/30	0.062	9.5900	0.65%
11/26	0.062	9.3900	0.66%
12/30	0.062	9.4000	0.66%
總計	0.744	9.4000	7.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	9.4500	0.32%	2026/01/12	9.4300	0.00%
2026/01/26	9.4200	0.32%	2026/01/09	9.4300	0.43%
2026/01/23	9.3900	-0.53%	2026/01/08	9.3900	-0.42%
2026/01/22	9.4400	0.43%	2026/01/07	9.4300	-0.21%
2026/01/21	9.4000	0.64%	2026/01/06	9.4500	0.75%
2026/01/20	9.3400	-1.06%	2026/01/05	9.3800	0.54%
2026/01/16	9.4400	0.21%	2026/01/02	9.3300	0.65%
2026/01/15	9.4200	0.21%	2025/12/31	9.2700	-0.75%
2026/01/14	9.4000	-0.42%	2025/12/30	9.3400	-0.64%
2026/01/13	9.4400	0.11%	2025/12/29	9.4000	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	0.32%	1.18%	0.21%	-1.25%	0.43%	-1.36%	1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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