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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.8066 |
0.0025 |
0.02% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.8066 |
0.02% |
2021/10/05 |
10.7691 |
-0.02% |
| 2021/10/19 |
10.8041 |
0.03% |
2021/10/04 |
10.7712 |
-0.07% |
| 2021/10/18 |
10.8005 |
-0.05% |
2021/10/01 |
10.7783 |
0.05% |
| 2021/10/15 |
10.8060 |
0.00% |
2021/09/30 |
10.7728 |
-0.11% |
| 2021/10/14 |
10.8055 |
0.20% |
2021/09/29 |
10.7844 |
0.06% |
| 2021/10/13 |
10.7835 |
0.02% |
2021/09/28 |
10.7779 |
-0.14% |
| 2021/10/12 |
10.7818 |
0.04% |
2021/09/27 |
10.7931 |
0.04% |
| 2021/10/08 |
10.7777 |
0.02% |
2021/09/24 |
10.7891 |
-0.04% |
| 2021/10/07 |
10.7760 |
0.14% |
2021/09/23 |
10.7934 |
0.05% |
| 2021/10/06 |
10.7605 |
-0.08% |
2021/09/22 |
10.7878 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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