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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0781 |
0.0075 |
0.07% |
-10.10% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
10.0781 |
0.07% |
2025/06/27 |
10.0077 |
-0.13% |
| 2025/07/11 |
10.0706 |
0.01% |
2025/06/26 |
10.0206 |
-0.06% |
| 2025/07/10 |
10.0695 |
-0.10% |
2025/06/25 |
10.0270 |
-0.07% |
| 2025/07/09 |
10.0791 |
0.01% |
2025/06/24 |
10.0339 |
-0.04% |
| 2025/07/08 |
10.0782 |
-0.15% |
2025/06/23 |
10.0375 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
10.0933 |
0.04% |
2025/06/20 |
10.0154 |
0.64% |
| 2025/07/03 |
10.0896 |
-0.07% |
2025/06/18 |
9.9519 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
10.0967 |
-0.02% |
2025/06/17 |
9.9469 |
-0.31% |
| 2025/07/01 |
10.0992 |
-0.40% |
2025/06/16 |
9.9777 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
10.1400 |
1.32% |
2025/06/13 |
9.9796 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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