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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3290 |
-0.0028 |
-0.03% |
-7.86% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.3290 |
-0.03% |
2025/11/19 |
10.2837 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
10.3318 |
-0.02% |
2025/11/18 |
10.2698 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
10.3334 |
0.10% |
2025/11/17 |
10.2777 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
10.3227 |
-0.05% |
2025/11/14 |
10.2898 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
10.3275 |
0.07% |
2025/11/13 |
10.2903 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
10.3201 |
0.07% |
2025/11/12 |
10.3086 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
10.3133 |
0.07% |
2025/11/10 |
10.2964 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
10.3064 |
0.15% |
2025/11/07 |
10.2810 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
10.2910 |
0.13% |
2025/11/06 |
10.2778 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
10.2778 |
-0.06% |
2025/11/05 |
10.2760 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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