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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0306 |
0.0044 |
0.04% |
1.95% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0306 |
0.04% |
2024/11/05 |
11.0219 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
11.0262 |
-0.10% |
2024/11/04 |
11.0132 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
11.0370 |
0.24% |
2024/11/01 |
11.0039 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
11.0109 |
-0.31% |
2024/10/30 |
11.0254 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
11.0454 |
-0.07% |
2024/10/29 |
11.0311 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
11.0531 |
0.06% |
2024/10/28 |
11.0380 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
11.0461 |
0.01% |
2024/10/25 |
11.0212 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
11.0450 |
0.11% |
2024/10/24 |
11.0369 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
11.0324 |
-0.22% |
2024/10/23 |
11.0280 |
-0.11% |
| 2024/11/06 |
11.0570 |
0.32% |
2024/10/22 |
11.0405 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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