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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2173 |
0.0159 |
0.16% |
-8.86% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.2173 |
0.16% |
2025/08/29 |
10.2479 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
10.2014 |
-0.10% |
2025/08/28 |
10.2475 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
10.2115 |
0.16% |
2025/08/27 |
10.2346 |
0.32% |
| 2025/09/10 |
10.1951 |
-0.07% |
2025/08/26 |
10.2017 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
10.2023 |
-0.33% |
2025/08/25 |
10.2031 |
0.27% |
| 2025/09/08 |
10.2360 |
-0.45% |
2025/08/22 |
10.1753 |
0.61% |
| 2025/09/05 |
10.2820 |
0.12% |
2025/08/21 |
10.1140 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
10.2696 |
0.20% |
2025/08/20 |
10.1016 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
10.2496 |
0.11% |
2025/08/19 |
10.0851 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
10.2386 |
-0.09% |
2025/08/18 |
10.0812 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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