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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6598 |
-0.0045 |
-0.04% |
-1.48% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.6598 |
-0.04% |
2024/04/02 |
10.8096 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
10.6643 |
-0.02% |
2024/04/01 |
10.8150 |
-0.22% |
| 2024/04/16 |
10.6663 |
-0.13% |
2024/03/29 |
10.8384 |
-0.00% |
| 2024/04/15 |
10.6806 |
-0.33% |
2024/03/28 |
10.8386 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
10.7162 |
-0.10% |
2024/03/27 |
10.8425 |
0.15% |
| 2024/04/11 |
10.7270 |
-0.19% |
2024/03/26 |
10.8258 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.7479 |
-0.39% |
2024/03/25 |
10.8239 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
10.7902 |
0.03% |
2024/03/22 |
10.8329 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
10.7875 |
-0.11% |
2024/03/21 |
10.8228 |
0.19% |
| 2024/04/03 |
10.7994 |
-0.09% |
2024/03/20 |
10.8018 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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