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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3402 |
0.0071 |
0.07% |
0.07% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
-7.83% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.3402 |
0.07% |
2026/05/20 |
10.3170 |
0.29% |
| 2026/06/03 |
10.3331 |
-0.16% |
2026/05/19 |
10.2874 |
-0.07% |
| 2026/06/02 |
10.3492 |
0.11% |
2026/05/18 |
10.2950 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
10.3374 |
-0.08% |
2026/05/15 |
10.2940 |
-0.18% |
| 2026/05/29 |
10.3453 |
0.07% |
2026/05/14 |
10.3121 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
10.3376 |
0.06% |
2026/05/13 |
10.3076 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
10.3316 |
0.00% |
2026/05/12 |
10.2998 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
10.3314 |
0.13% |
2026/05/11 |
10.3121 |
-0.09% |
| 2026/05/22 |
10.3183 |
0.03% |
2026/05/08 |
10.3209 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
10.3148 |
-0.02% |
2026/05/07 |
10.3144 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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