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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3761 |
0.0052 |
0.05% |
0.42% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
-7.83% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
10.3761 |
0.05% |
2025/12/31 |
10.3331 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
10.3709 |
-0.02% |
2025/12/30 |
10.3396 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
10.3728 |
0.04% |
2025/12/29 |
10.3313 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
10.3685 |
0.04% |
2025/12/26 |
10.3266 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
10.3648 |
0.04% |
2025/12/24 |
10.3283 |
-0.00% |
| 2026/01/08 |
10.3611 |
0.03% |
2025/12/23 |
10.3286 |
-0.01% |
| 2026/01/07 |
10.3583 |
0.01% |
2025/12/22 |
10.3298 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
10.3572 |
0.01% |
2025/12/19 |
10.3263 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
10.3559 |
0.19% |
2025/12/18 |
10.3100 |
0.17% |
| 2026/01/02 |
10.3363 |
0.03% |
2025/12/17 |
10.2929 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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