安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2998 -0.0074 -0.10% -0.62% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.04% -10.17% -0.07% -1.68% -13.37%
含息 - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47% -7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6107 0.43%
02/27 0.037 8.5660 0.43%
03/28 0.037 8.5676 0.43%
04/29 0.037 8.4250 0.44%
05/30 0.037 8.3989 0.44%
06/27 0.037 8.4291 0.44%
07/30 0.037 8.4933 0.44%
08/29 0.037 8.4846 0.44%
09/27 0.037 8.4846 0.44%
10/30 0.037 8.4534 0.44%
11/27 0.037 8.4534 0.44%
12/30 0.037 8.4963 0.44%
總計 0.444 8.4963 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5259 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2421 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4769 0.55%
06/27 0.041 7.3991 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
08/28 0.041 7.4734 0.55%
09/26 0.041 7.4532 0.55%
10/30 0.039 7.4261 0.53%
11/26 0.039 7.4093 0.53%
12/30 0.039 7.3831 0.53%
總計 0.474 7.3831 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.039 7.3443 0.53%
總計 0.039 7.3443 0.53%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.2998 -0.10% 2026/01/29 7.3030 -0.56%
2026/02/11 7.3072 -0.17% 2026/01/28 7.3443 -0.18%
2026/02/10 7.3195 0.00% 2026/01/27 7.3578 -0.16%
2026/02/09 7.3193 -0.08% 2026/01/26 7.3694 -0.06%
2026/02/06 7.3252 0.13% 2026/01/23 7.3738 -0.10%
2026/02/05 7.3158 -0.00% 2026/01/22 7.3814 0.05%
2026/02/04 7.3159 -0.02% 2026/01/21 7.3777 0.14%
2026/02/03 7.3177 -0.02% 2026/01/20 7.3676 -0.09%
2026/02/02 7.3188 0.16% 2026/01/16 7.3742 -0.02%
2026/01/30 7.3073 0.06% 2026/01/15 7.3760 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.10% -0.22% -0.96% -1.43% -0.98% -13.30% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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