安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2371 -0.0108 -0.15% -1.48% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.04% -10.17% -0.07% -1.68% -13.37%
含息 - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47% -7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6107 0.43%
02/27 0.037 8.5660 0.43%
03/28 0.037 8.5676 0.43%
04/29 0.037 8.4250 0.44%
05/30 0.037 8.3989 0.44%
06/27 0.037 8.4291 0.44%
07/30 0.037 8.4933 0.44%
08/29 0.037 8.4846 0.44%
09/27 0.037 8.4846 0.44%
10/30 0.037 8.4534 0.44%
11/27 0.037 8.4534 0.44%
12/30 0.037 8.4963 0.44%
總計 0.444 8.4963 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5259 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2421 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4769 0.55%
06/27 0.041 7.3991 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
08/28 0.041 7.4734 0.55%
09/26 0.041 7.4532 0.55%
10/30 0.039 7.4261 0.53%
11/26 0.039 7.4093 0.53%
12/30 0.039 7.3831 0.53%
總計 0.474 7.3831 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.039 7.3443 0.53%
02/25 0.039 7.3061 0.53%
總計 0.078 7.3061 1.07%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.2371 -0.15% 2026/02/26 7.2569 -0.04%
2026/03/12 7.2479 -0.27% 2026/02/25 7.2598 -0.63%
2026/03/11 7.2678 -0.23% 2026/02/24 7.3061 -0.05%
2026/03/10 7.2844 0.01% 2026/02/23 7.3100 0.13%
2026/03/09 7.2837 0.27% 2026/02/13 7.3003 0.01%
2026/03/06 7.2640 -0.28% 2026/02/12 7.2998 -0.10%
2026/03/05 7.2847 -0.15% 2026/02/11 7.3072 -0.17%
2026/03/04 7.2954 0.35% 2026/02/10 7.3195 0.00%
2026/03/03 7.2702 0.13% 2026/02/09 7.3193 -0.08%
2026/03/02 7.2608 0.05% 2026/02/06 7.3252 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.15% -0.37% -0.87% -1.36% -2.31% -11.23% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)