安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1678	-0.0085	-0.12%	-2.42%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.04%	-10.17%	-0.07%	-1.68%	-13.37%
含息	-	-	-	-	-	2.31%	-4.74%	4.76%	3.47%	-7.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.037	8.6107	0.43%
02/27	0.037	8.5660	0.43%
03/28	0.037	8.5676	0.43%
04/29	0.037	8.4250	0.44%
05/30	0.037	8.3989	0.44%
06/27	0.037	8.4291	0.44%
07/30	0.037	8.4933	0.44%
08/29	0.037	8.4846	0.44%
09/27	0.037	8.4846	0.44%
10/30	0.037	8.4534	0.44%
11/27	0.037	8.4534	0.44%
12/30	0.037	8.4963	0.44%
總計	0.444	8.4963	5.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.037	8.5259	0.43%
02/26	0.037	8.4289	0.44%
03/28	0.037	8.2421	0.45%
04/29	0.041	7.8341	0.52%
05/28	0.041	7.4769	0.55%
06/27	0.041	7.3991	0.55%
07/30	0.041	7.3965	0.55%
08/28	0.041	7.4734	0.55%
09/26	0.041	7.4532	0.55%
10/30	0.039	7.4261	0.53%
11/26	0.039	7.4093	0.53%
12/30	0.039	7.3831	0.53%
總計	0.474	7.3831	6.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.039	7.3443	0.53%
02/25	0.039	7.3061	0.53%
03/30	0.039	7.1836	0.54%
04/29	0.037	7.2238	0.51%
總計	0.154	7.2238	2.13%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	7.1678	-0.12%	2026/04/27	7.2234	-0.03%
2026/05/11	7.1763	-0.08%	2026/04/24	7.2258	-0.04%
2026/05/08	7.1824	0.06%	2026/04/23	7.2284	-0.06%
2026/05/07	7.1779	-0.24%	2026/04/22	7.2326	0.03%
2026/05/06	7.1949	0.08%	2026/04/21	7.2303	-0.13%
2026/05/05	7.1895	0.03%	2026/04/20	7.2400	-0.11%
2026/05/04	7.1877	-0.03%	2026/04/17	7.2482	0.28%
2026/04/30	7.1900	0.17%	2026/04/16	7.2279	-0.18%
2026/04/29	7.1778	-0.64%	2026/04/15	7.2411	-0.05%
2026/04/28	7.2238	0.01%	2026/04/14	7.2450	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.12%	-0.30%	-0.81%	-1.81%	-3.22%	-6.61%	-2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF