安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3577 -0.0116 -0.16% 0.17% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.04% -10.16% -0.08% -1.68% -13.37%
含息 - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47% -7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
07/30 0.037 8.4931 0.44%
08/29 0.037 8.4845 0.44%
09/27 0.037 8.4845 0.44%
10/30 0.037 8.4533 0.44%
11/27 0.037 8.4533 0.44%
12/30 0.037 8.4962 0.44%
總計 0.444 8.4962 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5258 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2420 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4768 0.55%
06/27 0.041 7.3990 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
08/28 0.041 7.4733 0.55%
09/26 0.041 7.4532 0.55%
10/30 0.039 7.4260 0.53%
11/26 0.039 7.4092 0.53%
12/30 0.039 7.3831 0.53%
總計 0.474 7.3831 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 7.3577 -0.16% 2026/01/12 7.3705 0.04%
2026/01/26 7.3693 -0.06% 2026/01/09 7.3679 0.04%
2026/01/23 7.3738 -0.10% 2026/01/08 7.3653 0.03%
2026/01/22 7.3813 0.05% 2026/01/07 7.3633 0.01%
2026/01/21 7.3776 0.14% 2026/01/06 7.3625 0.01%
2026/01/20 7.3675 -0.09% 2026/01/05 7.3616 0.19%
2026/01/16 7.3741 -0.02% 2026/01/02 7.3477 0.03%
2026/01/15 7.3759 0.05% 2025/12/31 7.3454 -0.06%
2026/01/14 7.3722 -0.02% 2025/12/30 7.3500 -0.45%
2026/01/13 7.3736 0.04% 2025/12/29 7.3831 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% -0.13% -0.30% -1.14% -0.65% -13.24% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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