安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7147 0.0022 0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.7147 0.02% 2021/10/05 9.6810 -0.02%
2021/10/19 9.7125 0.03% 2021/10/04 9.6829 -0.07%
2021/10/18 9.7092 -0.05% 2021/10/01 9.6893 0.05%
2021/10/15 9.7141 0.00% 2021/09/30 9.6843 -0.11%
2021/10/14 9.7137 0.20% 2021/09/29 9.6948 -0.39%
2021/10/13 9.6940 0.02% 2021/09/28 9.7330 -0.14%
2021/10/12 9.6924 0.04% 2021/09/27 9.7467 0.04%
2021/10/08 9.6887 0.02% 2021/09/24 9.7431 -0.04%
2021/10/07 9.6872 0.14% 2021/09/23 9.7470 0.05%
2021/10/06 9.6733 -0.08% 2021/09/22 9.7419 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息(台幣) 0.02% 0.21% -0.28% -0.93% -2.19% N/A% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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