安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2056 0.0138 0.19% -1.90% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.04% -10.16% -0.08% -1.68% -13.37%
含息 - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47% -7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
07/30 0.037 8.4931 0.44%
08/29 0.037 8.4845 0.44%
09/27 0.037 8.4845 0.44%
10/30 0.037 8.4533 0.44%
11/27 0.037 8.4533 0.44%
12/30 0.037 8.4962 0.44%
總計 0.444 8.4962 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5258 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2420 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4768 0.55%
06/27 0.041 7.3990 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
08/28 0.041 7.4733 0.55%
09/26 0.041 7.4532 0.55%
10/30 0.039 7.4260 0.53%
11/26 0.039 7.4092 0.53%
12/30 0.039 7.3831 0.53%
總計 0.474 7.3831 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.039 7.3442 0.53%
02/25 0.039 7.3060 0.53%
03/30 0.039 7.1835 0.54%
總計 0.117 7.1835 1.63%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.2056 0.19% 2026/03/18 7.2375 -0.26%
2026/03/31 7.1918 0.45% 2026/03/17 7.2561 0.08%
2026/03/30 7.1599 -0.33% 2026/03/16 7.2503 0.18%
2026/03/27 7.1835 -0.38% 2026/03/13 7.2370 -0.15%
2026/03/26 7.2110 -0.37% 2026/03/12 7.2478 -0.27%
2026/03/25 7.2381 0.04% 2026/03/11 7.2677 -0.23%
2026/03/24 7.2352 -0.20% 2026/03/10 7.2843 0.01%
2026/03/23 7.2494 0.46% 2026/03/09 7.2836 0.27%
2026/03/20 7.2163 -0.24% 2026/03/06 7.2639 -0.28%
2026/03/19 7.2336 -0.05% 2026/03/05 7.2846 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 0.19% -0.45% -0.71% -1.90% -2.92% -11.16% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)