安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3633	0.0008	0.01%	0.24%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.04%	-10.16%	-0.08%	-1.68%	-13.37%
含息	-	-	-	-	-	2.31%	-4.74%	4.76%	3.47%	-8.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.037	8.6106	0.43%
02/27	0.037	8.5659	0.43%
03/28	0.037	8.5675	0.43%
04/29	0.037	8.4249	0.44%
05/30	0.037	8.3988	0.44%
06/27	0.037	8.4290	0.44%
07/30	0.037	8.4931	0.44%
08/29	0.037	8.4845	0.44%
09/27	0.037	8.4845	0.44%
10/30	0.037	8.4533	0.44%
11/27	0.037	8.4533	0.44%
12/30	0.037	8.4962	0.44%
總計	0.444	8.4962	5.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.037	8.5258	0.43%
02/26	0.037	8.4289	0.44%
03/28	0.037	8.2420	0.45%
04/29	0.041	7.8341	0.52%
05/28	0.041	7.4768	0.55%
06/27	0.041	7.3990	0.55%
07/30	0.041	7.3965	0.55%
08/28	0.041	7.4733	0.55%
09/26	0.041	7.4532	0.55%
10/30	0.039	7.4260	0.53%
11/26	0.039	7.4092	0.53%
總計	0.435	7.4092	5.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	7.3633	0.01%	2025/12/22	7.3820	0.03%
2026/01/06	7.3625	0.01%	2025/12/19	7.3795	0.16%
2026/01/05	7.3616	0.19%	2025/12/18	7.3679	0.17%
2026/01/02	7.3477	0.03%	2025/12/17	7.3556	0.06%
2025/12/31	7.3454	-0.06%	2025/12/16	7.3513	0.05%
2025/12/30	7.3500	-0.45%	2025/12/15	7.3479	0.15%
2025/12/29	7.3831	0.05%	2025/12/12	7.3367	-0.13%
2025/12/26	7.3797	-0.02%	2025/12/11	7.3460	0.10%
2025/12/24	7.3809	-0.00%	2025/12/10	7.3390	-0.07%
2025/12/23	7.3812	-0.01%	2025/12/09	7.3438	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣	0.01%	0.24%	-0.20%	-0.89%	-0.65%	-13.55%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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