安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6575 0.0096 0.10% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.6575 0.10% 2021/10/08 9.6272 -0.02%
2021/10/22 9.6479 -0.08% 2021/10/07 9.6294 0.15%
2021/10/21 9.6558 -0.03% 2021/10/06 9.6148 -0.07%
2021/10/20 9.6590 0.03% 2021/10/05 9.6214 -0.04%
2021/10/19 9.6559 0.03% 2021/10/04 9.6250 -0.02%
2021/10/18 9.6530 -0.02% 2021/10/01 9.6270 -0.02%
2021/10/15 9.6554 0.02% 2021/09/30 9.6292 -0.14%
2021/10/14 9.6531 0.22% 2021/09/29 9.6423 -0.62%
2021/10/13 9.6316 0.01% 2021/09/28 9.7027 -0.12%
2021/10/12 9.6310 0.04% 2021/09/27 9.7147 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣) 0.10% 0.05% -0.51% -1.18% -2.70% N/A% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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