安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1504	-0.0097	-0.14%	-0.61%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.65%	-11.08%	-0.02%	-2.28%	-13.14%
含息	-	-	-	-	-	4.82%	-2.81%	6.08%	4.09%	-6.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.045	8.4644	0.53%
02/27	0.045	8.4162	0.53%
03/28	0.045	8.4040	0.54%
04/29	0.045	8.2585	0.54%
05/30	0.045	8.2604	0.54%
06/27	0.045	8.2831	0.54%
07/30	0.045	8.3217	0.54%
08/29	0.045	8.3710	0.54%
09/27	0.045	8.3512	0.54%
10/30	0.045	8.3057	0.54%
11/27	0.045	8.2841	0.54%
12/30	0.045	8.3155	0.54%
總計	0.54	8.3155	6.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.045	8.3457	0.54%
02/26	0.045	8.2448	0.55%
03/28	0.045	8.0325	0.56%
04/29	0.049	7.6595	0.64%
05/28	0.049	7.5157	0.65%
06/27	0.049	7.4757	0.66%
07/30	0.049	7.4302	0.66%
08/28	0.049	7.4344	0.66%
09/26	0.049	7.4306	0.66%
10/30	0.0425	7.3639	0.58%
11/26	0.0425	7.2761	0.58%
12/30	0.0425	7.2414	0.59%
總計	0.5565	7.2414	7.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0425	7.2162	0.59%
總計	0.0425	7.2162	0.59%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.1504	-0.14%	2026/01/29	7.1694	-0.65%
2026/02/11	7.1601	-0.11%	2026/01/28	7.2162	0.30%
2026/02/10	7.1681	0.17%	2026/01/27	7.1948	-0.31%
2026/02/09	7.1562	0.00%	2026/01/26	7.2173	0.06%
2026/02/06	7.1560	-0.02%	2026/01/23	7.2131	-0.28%
2026/02/05	7.1575	-0.18%	2026/01/22	7.2336	0.13%
2026/02/04	7.1702	0.05%	2026/01/21	7.2239	0.10%
2026/02/03	7.1668	0.13%	2026/01/20	7.2170	-0.15%
2026/02/02	7.1577	-0.23%	2026/01/16	7.2276	0.12%
2026/01/30	7.1744	0.07%	2026/01/15	7.2186	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.14%	-0.10%	-0.91%	-2.11%	-2.96%	-13.11%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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