安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3845	-0.0060	-0.08%	-0.71%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.16%	-9.93%	1.34%	-2.31%	-13.03%
含息	-	-	-	-	-	2.68%	-3.89%	8.78%	6.19%	-3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7506	0.71%
02/27	0.062	8.6946	0.71%
03/28	0.062	8.6854	0.71%
04/29	0.062	8.5265	0.73%
05/30	0.062	8.5179	0.73%
06/27	0.062	8.5409	0.73%
07/30	0.062	8.5881	0.72%
08/29	0.062	8.6468	0.72%
09/27	0.062	8.6558	0.72%
10/30	0.062	8.5984	0.72%
11/27	0.062	8.5709	0.72%
12/30	0.062	8.5970	0.72%
總計	0.744	8.5970	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6127	0.72%
02/26	0.062	8.5061	0.73%
03/28	0.062	8.2826	0.75%
04/29	0.068	7.9109	0.86%
05/28	0.068	7.7563	0.88%
06/27	0.068	7.7179	0.88%
07/30	0.068	7.6691	0.89%
08/28	0.068	7.6828	0.89%
09/26	0.068	7.6592	0.89%
10/30	0.06	7.6075	0.79%
11/26	0.06	7.5269	0.80%
12/30	0.06	7.4939	0.80%
總計	0.774	7.4939	10.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.06	7.4565	0.80%
總計	0.06	7.4565	0.80%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.3845	-0.08%	2026/01/29	7.3937	-0.84%
2026/02/11	7.3905	-0.09%	2026/01/28	7.4565	-0.02%
2026/02/10	7.3968	0.02%	2026/01/27	7.4579	-0.11%
2026/02/09	7.3953	0.05%	2026/01/26	7.4660	0.03%
2026/02/06	7.3915	0.11%	2026/01/23	7.4640	-0.06%
2026/02/05	7.3836	-0.07%	2026/01/22	7.4687	0.07%
2026/02/04	7.3891	-0.03%	2026/01/21	7.4633	0.12%
2026/02/03	7.3910	0.01%	2026/01/20	7.4546	-0.11%
2026/02/02	7.3901	0.04%	2026/01/16	7.4629	-0.00%
2026/01/30	7.3872	-0.09%	2026/01/15	7.4630	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元	-0.08%	0.01%	-0.93%	-2.09%	-2.91%	-12.97%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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