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安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.7004 |
0.0025 |
0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.7004 |
0.03% |
2021/10/05 |
9.6678 |
-0.03% |
| 2021/10/19 |
9.6979 |
0.05% |
2021/10/04 |
9.6706 |
-0.06% |
| 2021/10/18 |
9.6928 |
-0.05% |
2021/10/01 |
9.6768 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
9.6976 |
0.01% |
2021/09/30 |
9.6725 |
-0.11% |
| 2021/10/14 |
9.6963 |
0.21% |
2021/09/29 |
9.6836 |
-0.44% |
| 2021/10/13 |
9.6760 |
0.02% |
2021/09/28 |
9.7266 |
-0.15% |
| 2021/10/12 |
9.6744 |
0.02% |
2021/09/27 |
9.7414 |
0.04% |
| 2021/10/08 |
9.6722 |
-0.01% |
2021/09/24 |
9.7372 |
-0.03% |
| 2021/10/07 |
9.6729 |
0.15% |
2021/09/23 |
9.7403 |
0.05% |
| 2021/10/06 |
9.6586 |
-0.10% |
2021/09/22 |
9.7350 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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