安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7004 0.0025 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.7004 0.03% 2021/10/05 9.6678 -0.03%
2021/10/19 9.6979 0.05% 2021/10/04 9.6706 -0.06%
2021/10/18 9.6928 -0.05% 2021/10/01 9.6768 0.04%
2021/10/15 9.6976 0.01% 2021/09/30 9.6725 -0.11%
2021/10/14 9.6963 0.21% 2021/09/29 9.6836 -0.44%
2021/10/13 9.6760 0.02% 2021/09/28 9.7266 -0.15%
2021/10/12 9.6744 0.02% 2021/09/27 9.7414 0.04%
2021/10/08 9.6722 -0.01% 2021/09/24 9.7372 -0.03%
2021/10/07 9.6729 0.15% 2021/09/23 9.7403 0.05%
2021/10/06 9.6586 -0.10% 2021/09/22 9.7350 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息(美元) 0.03% 0.25% -0.37% -1.02% -2.33% N/A% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。