安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6838 -0.0120 -0.16% -10.14% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.16% -9.93% 1.34% -2.31%
含息 - - - - - - 2.68% -3.89% 8.78% 6.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0482 - -
02/23 0.0482 8.6634 0.56%
03/30 0.0482 8.5878 0.56%
04/27 0.0521 8.6701 0.60%
05/30 0.0521 8.6556 0.60%
06/29 0.0521 8.7092 0.60%
07/28 0.0521 8.7190 0.60%
08/30 0.0521 8.7278 0.60%
09/27 0.0521 8.6432 0.60%
10/30 0.062 8.5426 0.73%
11/29 0.062 8.6782 0.71%
12/28 0.062 8.8257 0.70%
總計 0.6432 8.8257 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.062 8.7506 0.71%
02/27 0.062 8.6946 0.71%
03/28 0.062 8.6854 0.71%
04/29 0.062 8.5265 0.73%
05/30 0.062 8.5179 0.73%
06/27 0.062 8.5409 0.73%
07/30 0.062 8.5881 0.72%
08/29 0.062 8.6468 0.72%
09/27 0.062 8.6558 0.72%
10/30 0.062 8.5984 0.72%
11/27 0.062 8.5709 0.72%
12/30 0.062 8.5970 0.72%
總計 0.744 8.5970 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.062 8.6127 0.72%
02/26 0.062 8.5061 0.73%
03/28 0.062 8.2826 0.75%
04/29 0.068 7.9109 0.86%
05/28 0.068 7.7563 0.88%
06/27 0.068 7.7179 0.88%
總計 0.39 7.7179 5.05%

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.6838 -0.16% 2025/06/25 7.7070 0.05%
2025/07/09 7.6958 -0.05% 2025/06/24 7.7029 0.13%
2025/07/08 7.6997 -0.17% 2025/06/23 7.6929 0.08%
2025/07/07 7.7126 -0.14% 2025/06/20 7.6871 0.65%
2025/07/03 7.7234 0.09% 2025/06/18 7.6372 0.05%
2025/07/02 7.7167 0.12% 2025/06/17 7.6333 -0.32%
2025/07/01 7.7071 0.15% 2025/06/16 7.6575 0.12%
2025/06/30 7.6952 0.73% 2025/06/13 7.6485 -0.18%
2025/06/27 7.6396 -1.01% 2025/06/12 7.6621 -0.13%
2025/06/26 7.7179 0.14% 2025/06/11 7.6724 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息/美元 -0.16% -0.51% 0.26% -1.77% -10.25% -9.46% -10.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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