安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4593	-0.0082	-0.11%	0.27%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.16%	-9.92%	1.32%	-2.31%	-13.02%
含息	-	-	-	-	-	2.68%	-3.89%	8.77%	6.19%	-3.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7519	0.71%
02/27	0.062	8.6959	0.71%
03/28	0.062	8.6869	0.71%
04/29	0.062	8.5279	0.73%
05/30	0.062	8.5193	0.73%
06/27	0.062	8.5423	0.73%
07/30	0.062	8.5896	0.72%
08/29	0.062	8.6483	0.72%
09/27	0.062	8.6573	0.72%
10/30	0.062	8.5999	0.72%
11/27	0.062	8.5724	0.72%
12/30	0.062	8.5985	0.72%
總計	0.744	8.5985	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6143	0.72%
02/26	0.062	8.5076	0.73%
03/28	0.062	8.2841	0.75%
04/29	0.068	7.9123	0.86%
05/28	0.068	7.7577	0.88%
06/27	0.068	7.7194	0.88%
07/30	0.068	7.6705	0.89%
08/28	0.068	7.6842	0.88%
09/26	0.068	7.6606	0.89%
10/30	0.06	7.6089	0.79%
11/26	0.06	7.5284	0.80%
12/30	0.06	7.4954	0.80%
總計	0.774	7.4954	10.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	7.4593	-0.11%	2026/01/12	7.4550	0.01%
2026/01/26	7.4675	0.03%	2026/01/09	7.4546	0.02%
2026/01/23	7.4655	-0.06%	2026/01/08	7.4534	-0.02%
2026/01/22	7.4702	0.07%	2026/01/07	7.4548	0.02%
2026/01/21	7.4648	0.12%	2026/01/06	7.4535	0.05%
2026/01/20	7.4560	-0.11%	2026/01/05	7.4499	0.09%
2026/01/16	7.4643	-0.00%	2026/01/02	7.4433	0.06%
2026/01/15	7.4644	0.09%	2025/12/31	7.4389	-0.07%
2026/01/14	7.4575	0.01%	2025/12/30	7.4438	-0.69%
2026/01/13	7.4566	0.02%	2025/12/29	7.4954	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元	-0.11%	0.04%	-0.42%	-2.09%	-3.02%	-12.81%	0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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