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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0064 |
0.0071 |
0.06% |
0.75% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.0064 |
0.06% |
2026/05/20 |
11.9473 |
0.30% |
| 2026/06/03 |
11.9993 |
-0.15% |
2026/05/19 |
11.9120 |
-0.18% |
| 2026/06/02 |
12.0171 |
0.05% |
2026/05/18 |
11.9339 |
0.03% |
| 2026/06/01 |
12.0115 |
-0.06% |
2026/05/15 |
11.9303 |
-0.22% |
| 2026/05/29 |
12.0188 |
0.13% |
2026/05/14 |
11.9563 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
12.0031 |
0.06% |
2026/05/13 |
11.9511 |
0.05% |
| 2026/05/27 |
11.9962 |
0.04% |
2026/05/12 |
11.9449 |
-0.19% |
| 2026/05/26 |
11.9917 |
0.26% |
2026/05/11 |
11.9674 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
11.9601 |
0.07% |
2026/05/08 |
11.9748 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
11.9519 |
0.04% |
2026/05/07 |
11.9692 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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