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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0354 |
0.0135 |
0.11% |
1.00% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.0354 |
0.11% |
2026/07/16 |
12.0716 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
12.0219 |
-0.12% |
2026/07/15 |
12.0705 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
12.0368 |
0.04% |
2026/07/14 |
12.0512 |
0.14% |
| 2026/07/27 |
12.0319 |
0.15% |
2026/07/13 |
12.0345 |
-0.21% |
| 2026/07/24 |
12.0139 |
0.04% |
2026/07/09 |
12.0602 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
12.0095 |
-0.31% |
2026/07/08 |
12.0375 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
12.0465 |
-0.11% |
2026/07/07 |
12.0500 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
12.0597 |
-0.08% |
2026/07/06 |
12.0593 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
12.0692 |
0.05% |
2026/07/02 |
12.0402 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
12.0633 |
-0.07% |
2026/07/01 |
12.0281 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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