安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0634 0.0080 0.07% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.0634 0.07% 2021/10/08 11.0377 -0.01%
2021/10/22 11.0554 -0.10% 2021/10/07 11.0384 0.15%
2021/10/21 11.0660 -0.03% 2021/10/06 11.0221 -0.10%
2021/10/20 11.0698 0.03% 2021/10/05 11.0326 -0.03%
2021/10/19 11.0669 0.05% 2021/10/04 11.0358 -0.06%
2021/10/18 11.0611 -0.05% 2021/10/01 11.0429 0.04%
2021/10/15 11.0665 0.01% 2021/09/30 11.0380 -0.11%
2021/10/14 11.0651 0.21% 2021/09/29 11.0507 0.05%
2021/10/13 11.0420 0.02% 2021/09/28 11.0447 -0.15%
2021/10/12 11.0401 0.02% 2021/09/27 11.0616 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(美元) 0.07% 0.02% 0.06% 0.41% 0.48% N/A% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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