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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9279 |
-0.0097 |
-0.08% |
0.09% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.9279 |
-0.08% |
2026/01/29 |
11.9427 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
11.9376 |
-0.08% |
2026/01/28 |
11.9473 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
11.9477 |
0.02% |
2026/01/27 |
11.9495 |
-0.11% |
| 2026/02/09 |
11.9453 |
0.05% |
2026/01/26 |
11.9625 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
11.9392 |
0.11% |
2026/01/23 |
11.9593 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
11.9265 |
-0.07% |
2026/01/22 |
11.9669 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
11.9354 |
-0.03% |
2026/01/21 |
11.9581 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
11.9385 |
0.01% |
2026/01/20 |
11.9441 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
11.9369 |
0.04% |
2026/01/16 |
11.9575 |
-0.00% |
| 2026/01/30 |
11.9322 |
-0.09% |
2026/01/15 |
11.9576 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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