安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2017 -0.0012 -0.01% 4.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.72% -3.91% 9.13%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.2017 -0.01% 2024/11/05 12.2182 0.08%
2024/11/19 12.2029 -0.01% 2024/11/04 12.2087 0.11%
2024/11/18 12.2040 0.21% 2024/11/01 12.1955 -0.13%
2024/11/15 12.1780 -0.26% 2024/10/30 12.2112 0.01%
2024/11/14 12.2093 -0.12% 2024/10/29 12.2104 -0.07%
2024/11/13 12.2245 0.05% 2024/10/28 12.2186 0.17%
2024/11/12 12.2184 -0.11% 2024/10/25 12.1984 -0.12%
2024/11/08 12.2314 0.20% 2024/10/24 12.2131 0.09%
2024/11/07 12.2069 -0.26% 2024/10/23 12.2026 -0.13%
2024/11/06 12.2387 0.17% 2024/10/22 12.2184 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元 -0.01% -0.19% -0.41% 1.47% 4.15% 7.46% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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