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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8453 |
-0.0261 |
-0.22% |
-0.60% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.8453 |
-0.22% |
2026/02/26 |
11.9529 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
11.8714 |
-0.37% |
2026/02/25 |
11.9466 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
11.9149 |
-0.15% |
2026/02/24 |
11.9427 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.9327 |
0.11% |
2026/02/23 |
11.9498 |
0.23% |
| 2026/03/09 |
11.9194 |
0.03% |
2026/02/13 |
11.9222 |
-0.05% |
| 2026/03/06 |
11.9158 |
-0.27% |
2026/02/12 |
11.9279 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
11.9484 |
-0.13% |
2026/02/11 |
11.9376 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
11.9635 |
0.26% |
2026/02/10 |
11.9477 |
0.02% |
| 2026/03/03 |
11.9326 |
-0.06% |
2026/02/09 |
11.9453 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
11.9393 |
-0.11% |
2026/02/06 |
11.9392 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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