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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7033 |
-0.0183 |
-0.16% |
-5.69% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.7033 |
-0.16% |
2025/06/25 |
11.6350 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
11.7216 |
-0.05% |
2025/06/24 |
11.6289 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
11.7275 |
-0.17% |
2025/06/23 |
11.6137 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
11.7472 |
-0.14% |
2025/06/20 |
11.6051 |
0.65% |
| 2025/07/03 |
11.7637 |
0.09% |
2025/06/18 |
11.5298 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
11.7533 |
0.12% |
2025/06/17 |
11.5239 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
11.7388 |
0.16% |
2025/06/16 |
11.5604 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
11.7206 |
0.73% |
2025/06/13 |
11.5468 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
11.6360 |
-0.13% |
2025/06/12 |
11.5673 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
11.6516 |
0.14% |
2025/06/11 |
11.5828 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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