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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9563 |
0.0052 |
0.04% |
0.33% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
-3.98% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.9563 |
0.04% |
2026/04/29 |
11.9454 |
-0.17% |
| 2026/05/13 |
11.9511 |
0.05% |
2026/04/28 |
11.9654 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
11.9449 |
-0.19% |
2026/04/27 |
11.9703 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
11.9674 |
-0.06% |
2026/04/24 |
11.9664 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
11.9748 |
0.05% |
2026/04/23 |
11.9624 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
11.9692 |
-0.14% |
2026/04/22 |
11.9726 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
11.9865 |
0.21% |
2026/04/21 |
11.9748 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
11.9617 |
0.04% |
2026/04/20 |
11.9859 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
11.9575 |
0.02% |
2026/04/17 |
11.9895 |
0.24% |
| 2026/04/30 |
11.9549 |
0.08% |
2026/04/16 |
11.9606 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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