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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.2017 |
-0.0012 |
-0.01% |
4.74% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
12.2017 |
-0.01% |
2024/11/05 |
12.2182 |
0.08% |
2024/11/19 |
12.2029 |
-0.01% |
2024/11/04 |
12.2087 |
0.11% |
2024/11/18 |
12.2040 |
0.21% |
2024/11/01 |
12.1955 |
-0.13% |
2024/11/15 |
12.1780 |
-0.26% |
2024/10/30 |
12.2112 |
0.01% |
2024/11/14 |
12.2093 |
-0.12% |
2024/10/29 |
12.2104 |
-0.07% |
2024/11/13 |
12.2245 |
0.05% |
2024/10/28 |
12.2186 |
0.17% |
2024/11/12 |
12.2184 |
-0.11% |
2024/10/25 |
12.1984 |
-0.12% |
2024/11/08 |
12.2314 |
0.20% |
2024/10/24 |
12.2131 |
0.09% |
2024/11/07 |
12.2069 |
-0.26% |
2024/10/23 |
12.2026 |
-0.13% |
2024/11/06 |
12.2387 |
0.17% |
2024/10/22 |
12.2184 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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