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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.0634 |
0.0080 |
0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
11.0634 |
0.07% |
2021/10/08 |
11.0377 |
-0.01% |
| 2021/10/22 |
11.0554 |
-0.10% |
2021/10/07 |
11.0384 |
0.15% |
| 2021/10/21 |
11.0660 |
-0.03% |
2021/10/06 |
11.0221 |
-0.10% |
| 2021/10/20 |
11.0698 |
0.03% |
2021/10/05 |
11.0326 |
-0.03% |
| 2021/10/19 |
11.0669 |
0.05% |
2021/10/04 |
11.0358 |
-0.06% |
| 2021/10/18 |
11.0611 |
-0.05% |
2021/10/01 |
11.0429 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
11.0665 |
0.01% |
2021/09/30 |
11.0380 |
-0.11% |
| 2021/10/14 |
11.0651 |
0.21% |
2021/09/29 |
11.0507 |
0.05% |
| 2021/10/13 |
11.0420 |
0.02% |
2021/09/28 |
11.0447 |
-0.15% |
| 2021/10/12 |
11.0401 |
0.02% |
2021/09/27 |
11.0616 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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