|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7015 |
0.0103 |
0.09% |
-5.71% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.7015 |
0.09% |
2025/07/02 |
11.7533 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
11.6912 |
-0.01% |
2025/07/01 |
11.7388 |
0.16% |
| 2025/07/15 |
11.6928 |
-0.15% |
2025/06/30 |
11.7206 |
0.73% |
| 2025/07/14 |
11.7105 |
0.02% |
2025/06/27 |
11.6360 |
-0.13% |
| 2025/07/11 |
11.7087 |
0.05% |
2025/06/26 |
11.6516 |
0.14% |
| 2025/07/10 |
11.7033 |
-0.16% |
2025/06/25 |
11.6350 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
11.7216 |
-0.05% |
2025/06/24 |
11.6289 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
11.7275 |
-0.17% |
2025/06/23 |
11.6137 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
11.7472 |
-0.14% |
2025/06/20 |
11.6051 |
0.65% |
| 2025/07/03 |
11.7637 |
0.09% |
2025/06/18 |
11.5298 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
