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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8833 |
0.0145 |
0.13% |
1.27% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.8833 |
0.13% |
2026/01/29 |
10.7955 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
10.8688 |
-0.14% |
2026/01/28 |
10.7926 |
-0.25% |
| 2026/02/10 |
10.8843 |
0.18% |
2026/01/27 |
10.8197 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
10.8647 |
-0.12% |
2026/01/26 |
10.8225 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
10.8775 |
0.16% |
2026/01/23 |
10.8209 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
10.8599 |
0.18% |
2026/01/22 |
10.8196 |
0.20% |
| 2026/02/04 |
10.8403 |
-0.00% |
2026/01/21 |
10.7982 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
10.8407 |
-0.00% |
2026/01/20 |
10.7812 |
-0.28% |
| 2026/02/02 |
10.8411 |
0.23% |
2026/01/16 |
10.8113 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
10.8161 |
0.19% |
2026/01/15 |
10.8212 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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