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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7341 |
0.0004 |
0.00% |
3.52% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.7341 |
0.00% |
2025/12/09 |
10.6451 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
10.7337 |
-0.01% |
2025/12/08 |
10.6540 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
10.7345 |
0.03% |
2025/12/05 |
10.6793 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
10.7318 |
0.08% |
2025/12/04 |
10.7007 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
10.7230 |
0.06% |
2025/12/03 |
10.7027 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
10.7163 |
0.20% |
2025/12/02 |
10.7018 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
10.6948 |
0.36% |
2025/12/01 |
10.7000 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
10.6567 |
-0.15% |
2025/11/28 |
10.7143 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
10.6727 |
0.29% |
2025/11/26 |
10.6962 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
10.6420 |
-0.03% |
2025/11/25 |
10.6998 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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