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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4191 |
-0.0058 |
-0.06% |
0.48% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.4191 |
-0.06% |
2025/09/02 |
10.3715 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
10.4249 |
0.05% |
2025/08/29 |
10.3820 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
10.4193 |
-0.12% |
2025/08/28 |
10.3800 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
10.4315 |
0.23% |
2025/08/27 |
10.3635 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
10.4077 |
-0.03% |
2025/08/26 |
10.3561 |
0.19% |
| 2025/09/09 |
10.4113 |
-0.23% |
2025/08/25 |
10.3364 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
10.4353 |
0.05% |
2025/08/22 |
10.3428 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
10.4306 |
0.22% |
2025/08/21 |
10.3188 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
10.4082 |
0.21% |
2025/08/20 |
10.2988 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
10.3869 |
0.15% |
2025/08/19 |
10.2700 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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