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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8471 |
0.0075 |
0.07% |
0.94% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
10.8471 |
0.07% |
2026/05/28 |
10.7983 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
10.8396 |
0.07% |
2026/05/27 |
10.7887 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
10.8319 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.7797 |
0.06% |
| 2026/06/08 |
10.8143 |
0.05% |
2026/05/22 |
10.7731 |
0.13% |
| 2026/06/05 |
10.8084 |
-0.19% |
2026/05/21 |
10.7589 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
10.8290 |
0.08% |
2026/05/20 |
10.7455 |
0.11% |
| 2026/06/03 |
10.8200 |
-0.21% |
2026/05/19 |
10.7334 |
-0.02% |
| 2026/06/02 |
10.8425 |
0.30% |
2026/05/18 |
10.7358 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
10.8101 |
0.00% |
2026/05/15 |
10.7565 |
-0.25% |
| 2026/05/29 |
10.8097 |
0.11% |
2026/05/13 |
10.7838 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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