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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3163 |
0.0106 |
0.10% |
4.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3163 |
0.10% |
2024/11/06 |
10.2401 |
0.23% |
| 2024/11/19 |
10.3057 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.2171 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
10.3078 |
0.03% |
2024/11/04 |
10.2240 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
10.3052 |
-0.25% |
2024/11/01 |
10.2216 |
-0.41% |
| 2024/11/14 |
10.3306 |
0.10% |
2024/10/30 |
10.2633 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.3199 |
-0.15% |
2024/10/29 |
10.2652 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
10.3354 |
0.17% |
2024/10/28 |
10.2727 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
10.3182 |
0.31% |
2024/10/25 |
10.2783 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
10.2866 |
0.11% |
2024/10/24 |
10.2741 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
10.2753 |
0.34% |
2024/10/23 |
10.2668 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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