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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.2240 |
-0.0012 |
-0.01% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.2240 |
-0.01% |
2021/10/05 |
10.2439 |
-0.12% |
| 2021/10/19 |
10.2252 |
-0.10% |
2021/10/04 |
10.2562 |
-0.04% |
| 2021/10/18 |
10.2350 |
-0.08% |
2021/10/01 |
10.2600 |
-0.04% |
| 2021/10/15 |
10.2435 |
0.04% |
2021/09/30 |
10.2636 |
0.03% |
| 2021/10/14 |
10.2391 |
0.17% |
2021/09/29 |
10.2610 |
-0.04% |
| 2021/10/13 |
10.2220 |
0.06% |
2021/09/28 |
10.2650 |
-0.21% |
| 2021/10/12 |
10.2156 |
-0.17% |
2021/09/27 |
10.2867 |
-0.16% |
| 2021/10/08 |
10.2329 |
-0.01% |
2021/09/24 |
10.3034 |
-0.24% |
| 2021/10/07 |
10.2337 |
0.05% |
2021/09/23 |
10.3282 |
0.02% |
| 2021/10/06 |
10.2287 |
-0.15% |
2021/09/22 |
10.3258 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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