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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0532 |
-0.0778 |
-0.77% |
-3.05% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
10.0532 |
-0.77% |
2025/06/13 |
10.0129 |
-0.12% |
| 2025/06/30 |
10.1310 |
1.15% |
2025/06/12 |
10.0252 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
10.0160 |
0.05% |
2025/06/11 |
10.0444 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
10.0105 |
-0.20% |
2025/06/10 |
10.0373 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
10.0303 |
-0.05% |
2025/06/06 |
10.0212 |
-0.16% |
| 2025/06/24 |
10.0357 |
0.40% |
2025/06/05 |
10.0369 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
9.9955 |
-0.03% |
2025/06/04 |
10.0306 |
0.10% |
| 2025/06/18 |
9.9981 |
0.07% |
2025/06/03 |
10.0204 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
9.9907 |
0.02% |
2025/06/02 |
10.0097 |
0.35% |
| 2025/06/16 |
9.9883 |
-0.25% |
2025/05/28 |
9.9746 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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