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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.9524 |
-0.0173 |
-0.17% |
1.16% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
9.9524 |
-0.17% |
2024/04/11 |
9.9736 |
-0.15% |
2024/04/24 |
9.9697 |
-0.15% |
2024/04/10 |
9.9889 |
-0.33% |
2024/04/23 |
9.9842 |
0.09% |
2024/04/09 |
10.0219 |
0.21% |
2024/04/22 |
9.9757 |
0.29% |
2024/04/08 |
10.0009 |
0.06% |
2024/04/19 |
9.9472 |
0.19% |
2024/04/03 |
9.9948 |
-0.08% |
2024/04/18 |
9.9286 |
-0.05% |
2024/04/02 |
10.0027 |
-0.34% |
2024/04/17 |
9.9337 |
0.00% |
2024/03/28 |
10.0371 |
0.06% |
2024/04/16 |
9.9334 |
-0.34% |
2024/03/27 |
10.0315 |
0.28% |
2024/04/15 |
9.9668 |
-0.22% |
2024/03/26 |
10.0033 |
0.04% |
2024/04/12 |
9.9886 |
0.15% |
2024/03/25 |
9.9997 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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