安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2240 -0.0012 -0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.2240 -0.01% 2021/10/05 10.2439 -0.12%
2021/10/19 10.2252 -0.10% 2021/10/04 10.2562 -0.04%
2021/10/18 10.2350 -0.08% 2021/10/01 10.2600 -0.04%
2021/10/15 10.2435 0.04% 2021/09/30 10.2636 0.03%
2021/10/14 10.2391 0.17% 2021/09/29 10.2610 -0.04%
2021/10/13 10.2220 0.06% 2021/09/28 10.2650 -0.21%
2021/10/12 10.2156 -0.17% 2021/09/27 10.2867 -0.16%
2021/10/08 10.2329 -0.01% 2021/09/24 10.3034 -0.24%
2021/10/07 10.2337 0.05% 2021/09/23 10.3282 0.02%
2021/10/06 10.2287 -0.15% 2021/09/22 10.3258 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型(台幣) -0.01% 0.02% -1.18% -1.04% -0.17% N/A% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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