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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8197 |
-0.0028 |
-0.03% |
0.68% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
10.8197 |
-0.03% |
2026/01/12 |
10.8092 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
10.8225 |
0.01% |
2026/01/09 |
10.8029 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
10.8209 |
0.01% |
2026/01/08 |
10.7893 |
-0.05% |
| 2026/01/22 |
10.8196 |
0.20% |
2026/01/07 |
10.7951 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
10.7982 |
0.16% |
2026/01/06 |
10.7830 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
10.7812 |
-0.28% |
2026/01/05 |
10.7738 |
0.33% |
| 2026/01/16 |
10.8113 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.7379 |
-0.08% |
| 2026/01/15 |
10.8212 |
-0.02% |
2025/12/31 |
10.7465 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
10.8229 |
0.03% |
2025/12/30 |
10.7478 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
10.8199 |
0.10% |
2025/12/29 |
10.7477 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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